中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債(中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù))基金凈值查詢(007335)
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1698
- 成立日期：2019-06-17
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：10.2944億
- 最近資產(chǎn)：10.56億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：鄭濤 李憲 田原
今年以來中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債|中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)基金凈值查詢
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1.0434 |
1.1693 |
1.0427 |
1.1686 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
007335 |
中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債 |
1.0427 |
1.1686 |
1.0422 |
1.1681 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007335 |
中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債 |
1.0422 |
1.1681 |
1.0408 |
1.1667 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
007335 |
中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債 |
1.0418 |
1.1677 |
1.0417 |
1.1676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007335 |
中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債 |
1.0417 |
1.1676 |
1.0411 |
1.1670 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
007335 |
中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債 |
1.0411 |
1.1670 |
1.0418 |
1.1677 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
007335 |
中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債 |
1.0418 |
1.1677 |
1.0419 |
1.1678 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
007335 |
中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債 |
1.0419 |
1.1678 |
1.0427 |
1.1686 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
007335 |
中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債 |
1.0427 |
1.1686 |
1.0431 |
1.1690 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
007335 |
中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債 |
1.0431 |
1.1690 |
1.0438 |
1.1697 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
007335 |
中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債 |
1.0438 |
1.1697 |
1.0438 |
1.1697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
007335 |
中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債 |
1.0438 |
1.1697 |
1.0434 |
1.1693 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
007335 |
中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債 |
1.0434 |
1.1693 |
1.0432 |
1.1691 |
0.0002 |
0.02% |
