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中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債(中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù))基金凈值查詢(007335)

今天最新凈值 1.0439 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1698
  • 成立日期：2019-06-17
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2944億
  • 最近資產(chǎn)：10.56億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄭濤 李憲 田原
近一周中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債|中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債(007335)基金累計(jì)收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007335 中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債 1.0440 1.1699 1.0439 1.1698 0.0001 0.01%
2025-05-21 007335 中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債 1.0439 1.1698 1.0439 1.1698 0.0000 0.00%
2025-05-20 007335 中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債 1.0439 1.1698 1.0439 1.1698 0.0000 0.00%
2025-05-19 007335 中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債 1.0439 1.1698 1.0437 1.1696 0.0002 0.02%
2025-05-16 007335 中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債 1.0437 1.1696 1.0440 1.1699 -0.0003 -0.03%