中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債(中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù))(007335)基金分紅送配

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0440 0.0001 0.0100%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1699
成立日期：2019-06-17
基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：10.2944億
最近資產(chǎn)：10.56億
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：鄭濤李憲田原

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-07-12	2024-07-12	2024-07-16	每份派現(xiàn)金0.0190元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-13	每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-26	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-08-03	2022-08-03	2022-08-05	每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-05-10	2022-05-10	2022-05-12	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-01-25	2022-01-25	2022-01-27	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-29	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-07-28	2021-07-28	2021-07-30	每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-04-14	2020-04-14	2020-04-16	每份派現(xiàn)金0.0129元
2019-09-03	2019-09-03	2019-09-05	每份派現(xiàn)金0.0060元

基金動(dòng)態(tài)

中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債公募一季報(bào)開(kāi)始披露債基凈值普遍速升

同時(shí)，國(guó)元證券(000728)還表示，2022年11月份后，債券型基金的規(guī)模增長(zhǎng)速度的確降幅明顯，這個(gè)變化應(yīng)該不是宏觀(guān)上的貨幣供應(yīng)量造成的，而更可能是市場(chǎng)情緒所導(dǎo)致。
標(biāo)簽：凈值債券份額季報(bào) 回撤開(kāi)始關(guān)聯(lián)基金：中銀榮享債券中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債
中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債首批21只公募基金三季報(bào)新鮮出爐：超八成實(shí)現(xiàn)超額收益合計(jì)實(shí)現(xiàn)基金利潤(rùn)5.08億元

首批公募基金三季報(bào)來(lái)了！10月13日至14日，中銀基金、華富基金等基金公司旗下多只產(chǎn)品2022年三季度報(bào)告出爐，截至今日下午三點(diǎn)，公募基金市場(chǎng)已經(jīng)有21只基金產(chǎn)品發(fā)布三季報(bào)，大多數(shù)為債券型基金投資者可以通過(guò)本期利潤(rùn)了解基金在報(bào)告期間賺/虧了多少錢(qián)，通過(guò)本期基金份額凈值增長(zhǎng)率了解基金真實(shí)的收益率，通過(guò)期末可供分配基金份額利潤(rùn)了解基金還有多少分紅可以給持有人，通過(guò)期末基金資產(chǎn)凈值了解基金規(guī)模的變動(dòng)等。
標(biāo)簽：凈值收益率收益季報(bào) 產(chǎn)品資產(chǎn) 債券關(guān)聯(lián)基金：華富科技動(dòng)能混合A 匯安宜創(chuàng)量化精選混合A 中銀活期寶貨幣A 中銀貨幣B 中銀榮享債券中銀添盛39個(gè)月定期開(kāi)放債券中銀欣享利率債中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債

標(biāo)簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中銀中債1-5年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)	1.0908	0.03%
中銀利享定期開(kāi)放債券	1.0443	0.02%
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	1.1119	0.02%
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)	1.0282	0.02%
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起A	1.1096	0.02%
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)	1.0506	0.02%
中銀譽(yù)享一年定期開(kāi)放債券發(fā)起式	1.0568	0.01%
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C	1.1037	0.01%

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