國(guó)泰惠融純債債券基金凈值查詢(007331)
今天最新凈值
1.0853
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1973
- 成立日期：2019-08-05
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：27.4967億
- 最近資產(chǎn)：29.02億
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：陳雷 胡智磊
近一月,國(guó)泰惠融純債債券(007331)基金累計(jì)收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007331 |
國(guó)泰惠融純債債券 |
1.0855 |
1.1975 |
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| 2025-05-22 |
007331 |
國(guó)泰惠融純債債券 |
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| 2025-05-21 |
007331 |
國(guó)泰惠融純債債券 |
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1.1973 |
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| 2025-05-20 |
007331 |
國(guó)泰惠融純債債券 |
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| 2025-05-19 |
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國(guó)泰惠融純債債券 |
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| 2025-05-16 |
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國(guó)泰惠融純債債券 |
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| 2025-05-15 |
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國(guó)泰惠融純債債券 |
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| 2025-05-14 |
007331 |
國(guó)泰惠融純債債券 |
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| 2025-05-13 |
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國(guó)泰惠融純債債券 |
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| 2025-05-12 |
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國(guó)泰惠融純債債券 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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國(guó)泰惠融純債債券 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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國(guó)泰惠融純債債券 |
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| 2025-04-29 |
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國(guó)泰惠融純債債券 |
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| 2025-04-28 |
007331 |
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| 2025-04-25 |
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國(guó)泰惠融純債債券 |
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| 2025-04-24 |
007331 |
國(guó)泰惠融純債債券 |
1.0829 |
1.1949 |
1.0831 |
1.1951 |
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-0.02% |
