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國(guó)泰惠融純債債券(007331)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0853 0.0000 0.0000%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1973
成立日期：2019-08-05
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：27.4967億
最近資產(chǎn)：29.02億
基金公司：國(guó)泰基金
基金經(jīng)理：陳雷胡智磊

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-07-08	2024-07-08	2024-07-09	每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	每份派現(xiàn)金0.0130元
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	每份派現(xiàn)金0.0250元
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-01-22	2020-01-22	2020-01-23	每份派現(xiàn)金0.0100元

標(biāo)簽云

國(guó)泰基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證800汽車(chē)零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.1134	1.65%
國(guó)泰中證800汽車(chē)零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.1011	1.64%
汽車(chē)ETF	1.3637	1.47%
創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥ETF國(guó)泰	1.0339	1.13%
黃金股票	1.1345	0.85%
國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0773	0.80%
國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.0753	0.79%
國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C	0.8218	0.64%

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