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方正富邦添利純債C基金凈值查詢(007312)

今天最新凈值 1.0218 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2011
  • 成立日期：2019-10-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9753億
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經理：王靖 鄭猛 田業(yè)鈞
近半年方正富邦添利純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,方正富邦添利純債C(007312)基金累計收益率2.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007312 方正富邦添利純債C 1.0221 1.2014 1.0218 1.2011 0.0003 0.03%
2025-05-21 007312 方正富邦添利純債C 1.0218 1.2011 1.0216 1.2009 0.0002 0.02%
2025-05-20 007312 方正富邦添利純債C 1.0216 1.2009 1.0212 1.2005 0.0004 0.04%
2025-05-19 007312 方正富邦添利純債C 1.0212 1.2005 1.0206 1.1999 0.0006 0.06%
2025-05-16 007312 方正富邦添利純債C 1.0206 1.1999 1.0208 1.2001 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007312 方正富邦添利純債C 1.0208 1.2001 1.0207 1.2000 0.0001 0.01%
2025-05-14 007312 方正富邦添利純債C 1.0207 1.2000 1.0204 1.1997 0.0003 0.03%
2025-05-13 007312 方正富邦添利純債C 1.0204 1.1997 1.0198 1.1991 0.0006 0.06%
2025-05-12 007312 方正富邦添利純債C 1.0198 1.1991 1.0204 1.1997 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 007312 方正富邦添利純債C 1.0204 1.1997 1.0196 1.1989 0.0008 0.08%
2025-05-08 007312 方正富邦添利純債C 1.0196 1.1989 1.0188 1.1981 0.0008 0.08%
2025-05-07 007312 方正富邦添利純債C 1.0188 1.1981 1.0188 1.1981 0.0000 0.00%
2025-05-06 007312 方正富邦添利純債C 1.0188 1.1981 1.0185 1.1978 0.0003 0.03%
2025-04-30 007312 方正富邦添利純債C 1.0185 1.1978 1.0182 1.1975 0.0003 0.03%
2025-04-29 007312 方正富邦添利純債C 1.0182 1.1975 1.0178 1.1971 0.0004 0.04%
2025-04-28 007312 方正富邦添利純債C 1.0178 1.1971 1.0175 1.1968 0.0003 0.03%
2025-04-25 007312 方正富邦添利純債C 1.0175 1.1968 1.0177 1.1970 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 007312 方正富邦添利純債C 1.0177 1.1970 1.0181 1.1974 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 007312 方正富邦添利純債C 1.0181 1.1974 1.0187 1.1980 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 007312 方正富邦添利純債C 1.0187 1.1980 1.0187 1.1980 0.0000 0.00%
2025-04-21 007312 方正富邦添利純債C 1.0187 1.1980 1.0188 1.1981 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 007312 方正富邦添利純債C 1.0188 1.1981 1.0186 1.1979 0.0002 0.02%
2025-04-17 007312 方正富邦添利純債C 1.0186 1.1979 1.0187 1.1980 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007312 方正富邦添利純債C 1.0187 1.1980 1.0186 1.1979 0.0001 0.01%
2025-04-15 007312 方正富邦添利純債C 1.0186 1.1979 1.0186 1.1979 0.0000 0.00%
2025-04-14 007312 方正富邦添利純債C 1.0186 1.1979 1.0185 1.1978 0.0001 0.01%
2025-04-11 007312 方正富邦添利純債C 1.0185 1.1978 1.0184 1.1977 0.0001 0.01%
2025-04-10 007312 方正富邦添利純債C 1.0184 1.1977 1.0181 1.1974 0.0003 0.03%
2025-04-09 007312 方正富邦添利純債C 1.0181 1.1974 1.0181 1.1974 0.0000 0.00%
2025-04-08 007312 方正富邦添利純債C 1.0181 1.1974 1.0191 1.1984 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 007312 方正富邦添利純債C 1.0191 1.1984 1.0171 1.1964 0.0020 0.20%
2025-04-03 007312 方正富邦添利純債C 1.0171 1.1964 1.0147 1.1940 0.0024 0.24%
2025-04-02 007312 方正富邦添利純債C 1.0147 1.1940 1.0139 1.1932 0.0008 0.08%
2025-04-01 007312 方正富邦添利純債C 1.0139 1.1932 1.0136 1.1929 0.0003 0.03%
2025-03-31 007312 方正富邦添利純債C 1.0136 1.1929 1.0129 1.1922 0.0007 0.07%
2025-03-28 007312 方正富邦添利純債C 1.0129 1.1922 1.0135 1.1928 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 007312 方正富邦添利純債C 1.0135 1.1928 1.0136 1.1929 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 007312 方正富邦添利純債C 1.0136 1.1929 1.0128 1.1921 0.0008 0.08%
2025-03-25 007312 方正富邦添利純債C 1.0128 1.1921 1.0099 1.1892 0.0029 0.29%
2025-03-24 007312 方正富邦添利純債C 1.0099 1.1892 1.0095 1.1888 0.0004 0.04%
2025-03-21 007312 方正富邦添利純債C 1.0095 1.1888 1.0177 1.1890 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 007312 方正富邦添利純債C 1.0177 1.1890 1.0163 1.1876 0.0014 0.14%
2025-03-19 007312 方正富邦添利純債C 1.0163 1.1876 1.0157 1.1870 0.0006 0.06%
2025-03-18 007312 方正富邦添利純債C 1.0157 1.1870 1.0152 1.1865 0.0005 0.05%
2025-03-17 007312 方正富邦添利純債C 1.0152 1.1865 1.0172 1.1885 -0.0020 -0.20%
2025-03-14 007312 方正富邦添利純債C 1.0172 1.1885 1.0165 1.1878 0.0007 0.07%
2025-03-13 007312 方正富邦添利純債C 1.0165 1.1878 1.0163 1.1876 0.0002 0.02%
2025-03-12 007312 方正富邦添利純債C 1.0163 1.1876 1.0149 1.1862 0.0014 0.14%
2025-03-11 007312 方正富邦添利純債C 1.0149 1.1862 1.0173 1.1886 -0.0024 -0.24%
2025-03-10 007312 方正富邦添利純債C 1.0173 1.1886 1.0179 1.1892 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 007312 方正富邦添利純債C 1.0179 1.1892 1.0199 1.1912 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 007312 方正富邦添利純債C 1.0199 1.1912 1.0208 1.1921 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 007312 方正富邦添利純債C 1.0208 1.1921 1.0204 1.1917 0.0004 0.04%
2025-03-04 007312 方正富邦添利純債C 1.0204 1.1917 1.0205 1.1918 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 007312 方正富邦添利純債C 1.0205 1.1918 1.0195 1.1908 0.0010 0.10%
2025-02-28 007312 方正富邦添利純債C 1.0195 1.1908 1.0191 1.1904 0.0004 0.04%
2025-02-27 007312 方正富邦添利純債C 1.0191 1.1904 1.0203 1.1916 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 007312 方正富邦添利純債C 1.0203 1.1916 1.0202 1.1915 0.0001 0.01%
2025-02-25 007312 方正富邦添利純債C 1.0202 1.1915 1.0197 1.1910 0.0005 0.05%
2025-02-24 007312 方正富邦添利純債C 1.0197 1.1910 1.0212 1.1925 -0.0015 -0.15%
2025-02-21 007312 方正富邦添利純債C 1.0212 1.1925 1.0221 1.1934 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 007312 方正富邦添利純債C 1.0221 1.1934 1.0233 1.1946 -0.0012 -0.12%
2025-02-19 007312 方正富邦添利純債C 1.0233 1.1946 1.0228 1.1941 0.0005 0.05%
2025-02-18 007312 方正富邦添利純債C 1.0228 1.1941 1.0235 1.1948 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 007312 方正富邦添利純債C 1.0235 1.1948 1.0243 1.1956 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 007312 方正富邦添利純債C 1.0243 1.1956 1.0251 1.1964 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 007312 方正富邦添利純債C 1.0251 1.1964 1.0252 1.1965 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 007312 方正富邦添利純債C 1.0252 1.1965 1.0254 1.1967 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 007312 方正富邦添利純債C 1.0254 1.1967 1.0252 1.1965 0.0002 0.02%
2025-02-10 007312 方正富邦添利純債C 1.0252 1.1965 1.0260 1.1973 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 007312 方正富邦添利純債C 1.0260 1.1973 1.0261 1.1974 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 007312 方正富邦添利純債C 1.0261 1.1974 1.0256 1.1969 0.0005 0.05%
2025-02-05 007312 方正富邦添利純債C 1.0256 1.1969 1.0248 1.1961 0.0008 0.08%
2025-01-27 007312 方正富邦添利純債C 1.0248 1.1961 1.0235 1.1948 0.0013 0.13%
2025-01-22 007312 方正富邦添利純債C 1.0241 1.1954 1.0242 1.1955 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 007312 方正富邦添利純債C 1.0244 1.1957 1.0237 1.1950 0.0007 0.07%
2025-01-13 007312 方正富邦添利純債C 1.0237 1.1950 1.0244 1.1957 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 007312 方正富邦添利純債C 1.0244 1.1957 1.0242 1.1955 0.0002 0.02%
2025-01-09 007312 方正富邦添利純債C 1.0242 1.1955 1.0251 1.1964 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 007312 方正富邦添利純債C 1.0251 1.1964 1.0252 1.1965 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 007312 方正富邦添利純債C 1.0252 1.1965 1.0258 1.1971 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 007312 方正富邦添利純債C 1.0258 1.1971 1.0253 1.1966 0.0005 0.05%
2025-01-03 007312 方正富邦添利純債C 1.0253 1.1966 1.0246 1.1959 0.0007 0.07%
2025-01-02 007312 方正富邦添利純債C 1.0246 1.1959 1.0227 1.1940 0.0019 0.19%
2024-12-31 007312 方正富邦添利純債C 1.0227 1.1940 1.0218 1.1931 0.0009 0.09%
2024-12-26 007312 方正富邦添利純債C 1.0239 1.1952 1.0315 1.1945 0.0007 0.07%
2024-12-25 007312 方正富邦添利純債C 1.0315 1.1945 1.0323 1.1953 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 007312 方正富邦添利純債C 1.0323 1.1953 1.0329 1.1959 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 007312 方正富邦添利純債C 1.0329 1.1959 1.0326 1.1956 0.0003 0.03%
2024-12-20 007312 方正富邦添利純債C 1.0326 1.1956 1.0312 1.1942 0.0014 0.14%
2024-12-19 007312 方正富邦添利純債C 1.0312 1.1942 1.0306 1.1936 0.0006 0.06%
2024-12-18 007312 方正富邦添利純債C 1.0306 1.1936 1.0312 1.1942 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 007312 方正富邦添利純債C 1.0312 1.1942 1.0315 1.1945 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 007312 方正富邦添利純債C 1.0315 1.1945 1.0299 1.1929 0.0016 0.16%
2024-12-13 007312 方正富邦添利純債C 1.0299 1.1929 1.0281 1.1911 0.0018 0.18%
2024-12-12 007312 方正富邦添利純債C 1.0281 1.1911 1.0274 1.1904 0.0007 0.07%
2024-12-11 007312 方正富邦添利純債C 1.0274 1.1904 1.0269 1.1899 0.0005 0.05%
2024-12-10 007312 方正富邦添利純債C 1.0269 1.1899 1.0246 1.1876 0.0023 0.22%
2024-12-09 007312 方正富邦添利純債C 1.0246 1.1876 1.0235 1.1865 0.0011 0.11%
2024-12-06 007312 方正富邦添利純債C 1.0235 1.1865 1.0235 1.1865 0.0000 0.00%
2024-12-05 007312 方正富邦添利純債C 1.0235 1.1865 1.0230 1.1860 0.0005 0.05%
2024-12-04 007312 方正富邦添利純債C 1.0230 1.1860 1.0218 1.1848 0.0012 0.12%
2024-12-03 007312 方正富邦添利純債C 1.0218 1.1848 1.0217 1.1847 0.0001 0.01%
2024-12-02 007312 方正富邦添利純債C 1.0217 1.1847 1.0198 1.1828 0.0019 0.19%
2024-11-29 007312 方正富邦添利純債C 1.0198 1.1828 1.0190 1.1820 0.0008 0.08%
2024-11-28 007312 方正富邦添利純債C 1.0190 1.1820 1.0183 1.1813 0.0007 0.07%
2024-11-27 007312 方正富邦添利純債C 1.0183 1.1813 1.0182 1.1812 0.0001 0.01%
2024-11-26 007312 方正富邦添利純債C 1.0182 1.1812 1.0180 1.1810 0.0002 0.02%
2024-11-25 007312 方正富邦添利純債C 1.0180 1.1810 1.0173 1.1803 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%