方正富邦添利純債C基金凈值查詢(007312)
今天最新凈值
1.0218
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2011
- 成立日期：2019-10-31
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.9753億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金經(jīng)理：王靖 鄭猛 田業(yè)鈞
近一月,方正富邦添利純債C(007312)基金累計(jì)收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007312 |
方正富邦添利純債C |
1.0221 |
1.2014 |
1.0218 |
1.2011 |
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0.03% |
| 2025-05-21 |
007312 |
方正富邦添利純債C |
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1.2009 |
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| 2025-05-20 |
007312 |
方正富邦添利純債C |
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1.2009 |
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1.2005 |
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| 2025-05-19 |
007312 |
方正富邦添利純債C |
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1.1999 |
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| 2025-05-16 |
007312 |
方正富邦添利純債C |
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| 2025-05-15 |
007312 |
方正富邦添利純債C |
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| 2025-05-14 |
007312 |
方正富邦添利純債C |
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| 2025-05-13 |
007312 |
方正富邦添利純債C |
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| 2025-05-12 |
007312 |
方正富邦添利純債C |
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| 2025-05-09 |
007312 |
方正富邦添利純債C |
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| 2025-05-08 |
007312 |
方正富邦添利純債C |
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| 2025-05-07 |
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方正富邦添利純債C |
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| 2025-05-06 |
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方正富邦添利純債C |
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| 2025-04-30 |
007312 |
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| 2025-04-29 |
007312 |
方正富邦添利純債C |
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| 2025-04-28 |
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方正富邦添利純債C |
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| 2025-04-25 |
007312 |
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1.1968 |
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-0.02% |
| 2025-04-24 |
007312 |
方正富邦添利純債C |
1.0177 |
1.1970 |
1.0181 |
1.1974 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
007312 |
方正富邦添利純債C |
1.0181 |
1.1974 |
1.0187 |
1.1980 |
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-0.06% |
