方正富邦添利純債C基金凈值查詢(007312)
今天最新凈值
1.0218
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2011
- 成立日期：2019-10-31
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.9753億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金經(jīng)理：王靖 鄭猛 田業(yè)鈞
近一周,方正富邦添利純債C(007312)基金累計(jì)收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007312 |
方正富邦添利純債C |
1.0221 |
1.2014 |
1.0218 |
1.2011 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
007312 |
方正富邦添利純債C |
1.0218 |
1.2011 |
1.0216 |
1.2009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
007312 |
方正富邦添利純債C |
1.0216 |
1.2009 |
1.0212 |
1.2005 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
007312 |
方正富邦添利純債C |
1.0212 |
1.2005 |
1.0206 |
1.1999 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
007312 |
方正富邦添利純債C |
1.0206 |
1.1999 |
1.0208 |
1.2001 |
-0.0002 |
-0.02% |
