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方正富邦添利純債C基金凈值查詢(007312)

今天最新凈值 1.0216 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2009
  • 成立日期：2019-10-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9753億
  • 最近資產(chǎn)：10.08億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：王靖 鄭猛 田業(yè)鈞
今年以來方正富邦添利純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,方正富邦添利純債C(007312)基金累計(jì)收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007312 方正富邦添利純債C 1.0218 1.2011 1.0216 1.2009 0.0002 0.02%
2025-05-20 007312 方正富邦添利純債C 1.0216 1.2009 1.0212 1.2005 0.0004 0.04%
2025-05-19 007312 方正富邦添利純債C 1.0212 1.2005 1.0206 1.1999 0.0006 0.06%
2025-05-16 007312 方正富邦添利純債C 1.0206 1.1999 1.0208 1.2001 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007312 方正富邦添利純債C 1.0208 1.2001 1.0207 1.2000 0.0001 0.01%
2025-05-14 007312 方正富邦添利純債C 1.0207 1.2000 1.0204 1.1997 0.0003 0.03%
2025-05-13 007312 方正富邦添利純債C 1.0204 1.1997 1.0198 1.1991 0.0006 0.06%
2025-05-12 007312 方正富邦添利純債C 1.0198 1.1991 1.0204 1.1997 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 007312 方正富邦添利純債C 1.0204 1.1997 1.0196 1.1989 0.0008 0.08%
2025-05-08 007312 方正富邦添利純債C 1.0196 1.1989 1.0188 1.1981 0.0008 0.08%
2025-05-07 007312 方正富邦添利純債C 1.0188 1.1981 1.0188 1.1981 0.0000 0.00%
2025-05-06 007312 方正富邦添利純債C 1.0188 1.1981 1.0185 1.1978 0.0003 0.03%
2025-04-30 007312 方正富邦添利純債C 1.0185 1.1978 1.0182 1.1975 0.0003 0.03%
2025-04-29 007312 方正富邦添利純債C 1.0182 1.1975 1.0178 1.1971 0.0004 0.04%
2025-04-28 007312 方正富邦添利純債C 1.0178 1.1971 1.0175 1.1968 0.0003 0.03%
2025-04-25 007312 方正富邦添利純債C 1.0175 1.1968 1.0177 1.1970 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 007312 方正富邦添利純債C 1.0177 1.1970 1.0181 1.1974 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 007312 方正富邦添利純債C 1.0181 1.1974 1.0187 1.1980 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 007312 方正富邦添利純債C 1.0187 1.1980 1.0187 1.1980 0.0000 0.00%
2025-04-21 007312 方正富邦添利純債C 1.0187 1.1980 1.0188 1.1981 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 007312 方正富邦添利純債C 1.0188 1.1981 1.0186 1.1979 0.0002 0.02%
2025-04-17 007312 方正富邦添利純債C 1.0186 1.1979 1.0187 1.1980 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007312 方正富邦添利純債C 1.0187 1.1980 1.0186 1.1979 0.0001 0.01%
2025-04-15 007312 方正富邦添利純債C 1.0186 1.1979 1.0186 1.1979 0.0000 0.00%
2025-04-14 007312 方正富邦添利純債C 1.0186 1.1979 1.0185 1.1978 0.0001 0.01%
2025-04-11 007312 方正富邦添利純債C 1.0185 1.1978 1.0184 1.1977 0.0001 0.01%
2025-04-10 007312 方正富邦添利純債C 1.0184 1.1977 1.0181 1.1974 0.0003 0.03%
2025-04-09 007312 方正富邦添利純債C 1.0181 1.1974 1.0181 1.1974 0.0000 0.00%
2025-04-08 007312 方正富邦添利純債C 1.0181 1.1974 1.0191 1.1984 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 007312 方正富邦添利純債C 1.0191 1.1984 1.0171 1.1964 0.0020 0.20%
2025-04-03 007312 方正富邦添利純債C 1.0171 1.1964 1.0147 1.1940 0.0024 0.24%
2025-04-02 007312 方正富邦添利純債C 1.0147 1.1940 1.0139 1.1932 0.0008 0.08%
2025-04-01 007312 方正富邦添利純債C 1.0139 1.1932 1.0136 1.1929 0.0003 0.03%
2025-03-31 007312 方正富邦添利純債C 1.0136 1.1929 1.0129 1.1922 0.0007 0.07%
2025-03-28 007312 方正富邦添利純債C 1.0129 1.1922 1.0135 1.1928 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 007312 方正富邦添利純債C 1.0135 1.1928 1.0136 1.1929 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 007312 方正富邦添利純債C 1.0136 1.1929 1.0128 1.1921 0.0008 0.08%
2025-03-25 007312 方正富邦添利純債C 1.0128 1.1921 1.0099 1.1892 0.0029 0.29%
2025-03-24 007312 方正富邦添利純債C 1.0099 1.1892 1.0095 1.1888 0.0004 0.04%
2025-03-21 007312 方正富邦添利純債C 1.0095 1.1888 1.0177 1.1890 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 007312 方正富邦添利純債C 1.0177 1.1890 1.0163 1.1876 0.0014 0.14%
2025-03-19 007312 方正富邦添利純債C 1.0163 1.1876 1.0157 1.1870 0.0006 0.06%
2025-03-18 007312 方正富邦添利純債C 1.0157 1.1870 1.0152 1.1865 0.0005 0.05%
2025-03-17 007312 方正富邦添利純債C 1.0152 1.1865 1.0172 1.1885 -0.0020 -0.20%
2025-03-14 007312 方正富邦添利純債C 1.0172 1.1885 1.0165 1.1878 0.0007 0.07%
2025-03-13 007312 方正富邦添利純債C 1.0165 1.1878 1.0163 1.1876 0.0002 0.02%
2025-03-12 007312 方正富邦添利純債C 1.0163 1.1876 1.0149 1.1862 0.0014 0.14%
2025-03-11 007312 方正富邦添利純債C 1.0149 1.1862 1.0173 1.1886 -0.0024 -0.24%
2025-03-10 007312 方正富邦添利純債C 1.0173 1.1886 1.0179 1.1892 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 007312 方正富邦添利純債C 1.0179 1.1892 1.0199 1.1912 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 007312 方正富邦添利純債C 1.0199 1.1912 1.0208 1.1921 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 007312 方正富邦添利純債C 1.0208 1.1921 1.0204 1.1917 0.0004 0.04%
2025-03-04 007312 方正富邦添利純債C 1.0204 1.1917 1.0205 1.1918 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 007312 方正富邦添利純債C 1.0205 1.1918 1.0195 1.1908 0.0010 0.10%
2025-02-28 007312 方正富邦添利純債C 1.0195 1.1908 1.0191 1.1904 0.0004 0.04%
2025-02-27 007312 方正富邦添利純債C 1.0191 1.1904 1.0203 1.1916 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 007312 方正富邦添利純債C 1.0203 1.1916 1.0202 1.1915 0.0001 0.01%
2025-02-25 007312 方正富邦添利純債C 1.0202 1.1915 1.0197 1.1910 0.0005 0.05%
2025-02-24 007312 方正富邦添利純債C 1.0197 1.1910 1.0212 1.1925 -0.0015 -0.15%
2025-02-21 007312 方正富邦添利純債C 1.0212 1.1925 1.0221 1.1934 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 007312 方正富邦添利純債C 1.0221 1.1934 1.0233 1.1946 -0.0012 -0.12%
2025-02-19 007312 方正富邦添利純債C 1.0233 1.1946 1.0228 1.1941 0.0005 0.05%
2025-02-18 007312 方正富邦添利純債C 1.0228 1.1941 1.0235 1.1948 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 007312 方正富邦添利純債C 1.0235 1.1948 1.0243 1.1956 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 007312 方正富邦添利純債C 1.0243 1.1956 1.0251 1.1964 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 007312 方正富邦添利純債C 1.0251 1.1964 1.0252 1.1965 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 007312 方正富邦添利純債C 1.0252 1.1965 1.0254 1.1967 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 007312 方正富邦添利純債C 1.0254 1.1967 1.0252 1.1965 0.0002 0.02%
2025-02-10 007312 方正富邦添利純債C 1.0252 1.1965 1.0260 1.1973 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 007312 方正富邦添利純債C 1.0260 1.1973 1.0261 1.1974 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 007312 方正富邦添利純債C 1.0261 1.1974 1.0256 1.1969 0.0005 0.05%
2025-02-05 007312 方正富邦添利純債C 1.0256 1.1969 1.0248 1.1961 0.0008 0.08%
2025-01-27 007312 方正富邦添利純債C 1.0248 1.1961 1.0235 1.1948 0.0013 0.13%
2025-01-22 007312 方正富邦添利純債C 1.0241 1.1954 1.0242 1.1955 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 007312 方正富邦添利純債C 1.0244 1.1957 1.0237 1.1950 0.0007 0.07%
2025-01-13 007312 方正富邦添利純債C 1.0237 1.1950 1.0244 1.1957 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 007312 方正富邦添利純債C 1.0244 1.1957 1.0242 1.1955 0.0002 0.02%
2025-01-09 007312 方正富邦添利純債C 1.0242 1.1955 1.0251 1.1964 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 007312 方正富邦添利純債C 1.0251 1.1964 1.0252 1.1965 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 007312 方正富邦添利純債C 1.0252 1.1965 1.0258 1.1971 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 007312 方正富邦添利純債C 1.0258 1.1971 1.0253 1.1966 0.0005 0.05%
2025-01-03 007312 方正富邦添利純債C 1.0253 1.1966 1.0246 1.1959 0.0007 0.07%
2025-01-02 007312 方正富邦添利純債C 1.0246 1.1959 1.0227 1.1940 0.0019 0.19%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時(shí)聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時(shí)聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%