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京管泰富優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(007304)

今天最新凈值 1.0362 -0.0044 -0.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0276 -0.0086 -0.8276%
  • 累計凈值：1.0462
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1012億
  • 最近資產(chǎn)：2.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王萍萍
近一周京管泰富優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,京管泰富優(yōu)勢混合C(007304)基金累計收益率-1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007304 京管泰富優(yōu)勢混合C 1.0362 1.0462 1.0406 1.0506 -0.0044 -0.42%
2025-05-21 007304 京管泰富優(yōu)勢混合C 1.0406 1.0506 1.0373 1.0473 0.0033 0.32%
2025-05-20 007304 京管泰富優(yōu)勢混合C 1.0373 1.0473 1.0305 1.0405 0.0068 0.66%
2025-05-19 007304 京管泰富優(yōu)勢混合C 1.0305 1.0405 1.0319 1.0419 -0.0014 -0.14%