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京管泰富優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(007304)

今天最新凈值 1.0362 -0.0044 -0.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0276 -0.0086 -0.8276%
  • 累計(jì)凈值：1.0462
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1012億
  • 最近資產(chǎn)：2.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王萍萍
近一月京管泰富優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,京管泰富優(yōu)勢混合C(007304)基金累計(jì)收益率2.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007304 京管泰富優(yōu)勢混合C 1.0362 1.0462 1.0406 1.0506 -0.0044 -0.42%
2025-05-21 007304 京管泰富優(yōu)勢混合C 1.0406 1.0506 1.0373 1.0473 0.0033 0.32%
2025-05-20 007304 京管泰富優(yōu)勢混合C 1.0373 1.0473 1.0305 1.0405 0.0068 0.66%
2025-05-19 007304 京管泰富優(yōu)勢混合C 1.0305 1.0405 1.0319 1.0419 -0.0014 -0.14%
2025-05-16 007304 京管泰富優(yōu)勢混合C 1.0319 1.0419 1.0328 1.0428 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 007304 京管泰富優(yōu)勢混合C 1.0328 1.0428 1.0427 1.0527 -0.0099 -0.95%
2025-05-14 007304 京管泰富優(yōu)勢混合C 1.0427 1.0527 1.0387 1.0487 0.0040 0.39%
2025-05-13 007304 京管泰富優(yōu)勢混合C 1.0387 1.0487 1.0418 1.0518 -0.0031 -0.30%
2025-05-12 007304 京管泰富優(yōu)勢混合C 1.0418 1.0518 1.0287 1.0387 0.0131 1.27%
2025-05-09 007304 京管泰富優(yōu)勢混合C 1.0287 1.0387 1.0353 1.0453 -0.0066 -0.64%
2025-05-08 007304 京管泰富優(yōu)勢混合C 1.0353 1.0453 1.0312 1.0412 0.0041 0.40%
2025-05-07 007304 京管泰富優(yōu)勢混合C 1.0312 1.0412 1.0282 1.0382 0.0030 0.29%
2025-05-06 007304 京管泰富優(yōu)勢混合C 1.0282 1.0382 1.0166 1.0266 0.0116 1.14%
2025-04-30 007304 京管泰富優(yōu)勢混合C 1.0166 1.0266 1.0209 1.0309 -0.0043 -0.42%
2025-04-29 007304 京管泰富優(yōu)勢混合C 1.0209 1.0309 1.0236 1.0336 -0.0027 -0.26%
2025-04-28 007304 京管泰富優(yōu)勢混合C 1.0236 1.0336 1.0269 1.0369 -0.0033 -0.32%
2025-04-25 007304 京管泰富優(yōu)勢混合C 1.0269 1.0369 1.0248 1.0348 0.0021 0.20%
2025-04-24 007304 京管泰富優(yōu)勢混合C 1.0248 1.0348 1.0213 1.0313 0.0035 0.34%