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天弘安益?zhèn)疌基金凈值查詢(007296)

今天最新凈值 1.0645 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2169
  • 成立日期：2019-05-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：105.5208億
  • 最近資產(chǎn)：109.71億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 趙鼎龍 程仕湘
近一年天弘安益?zhèn)疌基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘安益?zhèn)疌(007296)基金累計收益率3.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0647 1.2171 1.0645 1.2169 0.0002 0.02%
2025-05-22 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0645 1.2169 1.0643 1.2167 0.0002 0.02%
2025-05-21 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0643 1.2167 1.0640 1.2164 0.0003 0.03%
2025-05-20 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0640 1.2164 1.0639 1.2163 0.0001 0.01%
2025-05-19 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0639 1.2163 1.0634 1.2158 0.0005 0.05%
2025-05-16 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0634 1.2158 1.0637 1.2161 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0637 1.2161 1.0636 1.2160 0.0001 0.01%
2025-05-14 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0636 1.2160 1.0634 1.2158 0.0002 0.02%
2025-05-13 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0634 1.2158 1.0630 1.2154 0.0004 0.04%
2025-05-12 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0630 1.2154 1.0636 1.2160 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0636 1.2160 1.0631 1.2155 0.0005 0.05%
2025-05-08 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0631 1.2155 1.0622 1.2146 0.0009 0.08%
2025-05-07 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0622 1.2146 1.0622 1.2146 0.0000 0.00%
2025-05-06 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0622 1.2146 1.0620 1.2144 0.0002 0.02%
2025-04-30 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0620 1.2144 1.0617 1.2141 0.0003 0.03%
2025-04-29 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0617 1.2141 1.0608 1.2132 0.0009 0.08%
2025-04-28 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0608 1.2132 1.0603 1.2127 0.0005 0.05%
2025-04-25 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0603 1.2127 1.0604 1.2128 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0604 1.2128 1.0606 1.2130 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0606 1.2130 1.0610 1.2134 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0610 1.2134 1.0609 1.2133 0.0001 0.01%
2025-04-21 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0609 1.2133 1.0612 1.2136 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0612 1.2136 1.0612 1.2136 0.0000 0.00%
2025-04-17 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0612 1.2136 1.0616 1.2140 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0616 1.2140 1.0615 1.2139 0.0001 0.01%
2025-04-15 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0615 1.2139 1.0615 1.2139 0.0000 0.00%
2025-04-14 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0615 1.2139 1.0614 1.2138 0.0001 0.01%
2025-04-11 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0614 1.2138 1.0613 1.2137 0.0001 0.01%
2025-04-10 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0613 1.2137 1.0615 1.2139 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0615 1.2139 1.0614 1.2138 0.0001 0.01%
2025-04-08 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0614 1.2138 1.0625 1.2149 -0.0011 -0.10%
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2025-04-02 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0578 1.2102 1.0572 1.2096 0.0006 0.06%
2025-04-01 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0572 1.2096 1.0572 1.2096 0.0000 0.00%
2025-03-31 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0572 1.2096 1.0569 1.2093 0.0003 0.03%
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2025-03-25 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0563 1.2087 1.0556 1.2080 0.0007 0.07%
2025-03-24 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0556 1.2080 1.0548 1.2072 0.0008 0.08%
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2025-03-18 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0528 1.2052 1.0524 1.2048 0.0004 0.04%
2025-03-17 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0524 1.2048 1.0534 1.2058 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0534 1.2058 1.0528 1.2052 0.0006 0.06%
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2025-03-12 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0528 1.2052 1.0524 1.2048 0.0004 0.04%
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2025-03-10 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0534 1.2058 1.0537 1.2061 -0.0003 -0.03%
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2025-03-04 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0554 1.2078 1.0554 1.2078 0.0000 0.00%
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2025-02-27 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0544 1.2068 1.0551 1.2075 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0551 1.2075 1.0550 1.2074 0.0001 0.01%
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2025-02-21 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0566 1.2090 1.0577 1.2101 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0577 1.2101 1.0590 1.2114 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0590 1.2114 1.0591 1.2115 -0.0001 -0.01%
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2025-02-17 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0600 1.2124 1.0608 1.2132 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0608 1.2132 1.0615 1.2139 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0615 1.2139 1.0617 1.2141 -0.0002 -0.02%
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2025-02-11 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0617 1.2141 1.0617 1.2141 0.0000 0.00%
2025-02-10 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0617 1.2141 1.0626 1.2150 -0.0009 -0.08%
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2025-02-06 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0623 1.2147 1.0616 1.2140 0.0007 0.07%
2025-02-05 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0616 1.2140 1.0610 1.2134 0.0006 0.06%
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2025-01-22 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0606 1.2130 1.0603 1.2127 0.0003 0.03%
2025-01-14 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0612 1.2136 1.0604 1.2128 0.0008 0.08%
2025-01-13 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0604 1.2128 1.0614 1.2138 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0614 1.2138 1.0616 1.2140 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0616 1.2140 1.0628 1.2152 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0628 1.2152 1.0629 1.2153 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0629 1.2153 1.0636 1.2160 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0636 1.2160 1.0633 1.2157 0.0003 0.03%
2025-01-03 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0633 1.2157 1.0623 1.2147 0.0010 0.09%
2025-01-02 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0623 1.2147 1.0599 1.2123 0.0024 0.23%
2024-12-31 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0599 1.2123 1.0583 1.2107 0.0016 0.15%
2024-12-26 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0571 1.2095 1.0566 1.2090 0.0005 0.05%
2024-12-25 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0566 1.2090 1.0573 1.2097 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0573 1.2097 1.0583 1.2107 -0.0010 -0.09%
2024-12-23 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0583 1.2107 1.0579 1.2103 0.0004 0.04%
2024-12-20 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0579 1.2103 1.0565 1.2089 0.0014 0.13%
2024-12-19 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0565 1.2089 1.0562 1.2086 0.0003 0.03%
2024-12-18 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0562 1.2086 1.0573 1.2097 -0.0011 -0.10%
2024-12-17 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0573 1.2097 1.0578 1.2102 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0578 1.2102 1.0561 1.2085 0.0017 0.16%
2024-12-13 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0561 1.2085 1.0544 1.2068 0.0017 0.16%
2024-12-12 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0544 1.2068 1.0540 1.2064 0.0004 0.04%
2024-12-11 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0540 1.2064 1.0538 1.2062 0.0002 0.02%
2024-12-10 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0538 1.2062 1.0512 1.2036 0.0026 0.25%
2024-12-09 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0512 1.2036 1.0505 1.2029 0.0007 0.07%
2024-12-06 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0505 1.2029 1.0504 1.2028 0.0001 0.01%
2024-12-05 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0504 1.2028 1.0501 1.2025 0.0003 0.03%
2024-12-04 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0501 1.2025 1.0489 1.2013 0.0012 0.11%
2024-12-03 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0489 1.2013 1.0490 1.2014 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0490 1.2014 1.0466 1.1990 0.0024 0.23%
2024-11-29 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0466 1.1990 1.0457 1.1981 0.0009 0.09%
2024-11-28 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0457 1.1981 1.0452 1.1976 0.0005 0.05%
2024-11-27 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0452 1.1976 1.0449 1.1973 0.0003 0.03%
2024-11-26 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0449 1.1973 1.0446 1.1970 0.0003 0.03%
2024-11-25 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0446 1.1970 1.0440 1.1964 0.0006 0.06%
2024-11-22 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0440 1.1964 1.0436 1.1960 0.0004 0.04%
2024-11-21 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0436 1.1960 1.0431 1.1955 0.0005 0.05%
2024-11-20 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0431 1.1955 1.0431 1.1955 0.0000 0.00%
2024-11-19 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0431 1.1955 1.0428 1.1952 0.0003 0.03%
2024-11-18 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0428 1.1952 1.0432 1.1956 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0432 1.1956 1.0430 1.1954 0.0002 0.02%
2024-11-14 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0430 1.1954 1.0431 1.1955 -0.0001 -0.01%
2024-11-13 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0431 1.1955 1.0434 1.1958 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0434 1.1958 1.0427 1.1951 0.0007 0.07%
2024-11-11 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0427 1.1951 1.0421 1.1945 0.0006 0.06%
2024-11-08 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0421 1.1945 1.0420 1.1944 0.0001 0.01%
2024-11-07 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0420 1.1944 1.0411 1.1935 0.0009 0.09%
2024-11-06 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0411 1.1935 1.0413 1.1937 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0413 1.1937 1.0410 1.1934 0.0003 0.03%
2024-11-04 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0410 1.1934 1.0408 1.1932 0.0002 0.02%
2024-11-01 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0408 1.1932 1.0401 1.1925 0.0007 0.07%
2024-10-31 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0401 1.1925 1.0395 1.1919 0.0006 0.06%
2024-10-30 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0395 1.1919 1.0395 1.1919 0.0000 0.00%
2024-10-29 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0395 1.1919 1.0394 1.1918 0.0001 0.01%
2024-10-28 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0394 1.1918 1.0396 1.1920 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0396 1.1920 1.0396 1.1920 0.0000 0.00%
2024-10-24 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0396 1.1920 1.0398 1.1922 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0398 1.1922 1.0408 1.1932 -0.0010 -0.10%
2024-10-22 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0408 1.1932 1.0416 1.1940 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0416 1.1940 1.0418 1.1942 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0418 1.1942 1.0422 1.1946 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0422 1.1946 1.0414 1.1938 0.0008 0.08%
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2024-10-09 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0357 1.1881 1.0375 1.1899 -0.0018 -0.17%
2024-10-08 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0375 1.1899 1.0397 1.1921 -0.0022 -0.21%
2024-09-30 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0397 1.1921 1.0439 1.1963 -0.0042 -0.40%
2024-09-26 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0499 1.2023 1.0506 1.2030 -0.0007 -0.07%
2024-09-25 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0506 1.2030 1.0494 1.2018 0.0012 0.11%
2024-09-24 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0494 1.2018 1.0498 1.2022 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0498 1.2022 1.0498 1.2022 0.0000 0.00%
2024-09-20 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0498 1.2022 1.0499 1.2023 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0499 1.2023 1.0502 1.2026 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0502 1.2026 1.0487 1.2011 0.0015 0.14%
2024-09-13 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0487 1.2011 1.0478 1.2002 0.0009 0.09%
2024-09-12 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0478 1.2002 1.0474 1.1998 0.0004 0.04%
2024-09-11 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0474 1.1998 1.0468 1.1992 0.0006 0.06%
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2024-09-09 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0468 1.1992 1.0465 1.1989 0.0003 0.03%
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2024-08-23 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0453 1.1977 1.0456 1.1980 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0456 1.1980 1.0456 1.1980 0.0000 0.00%
2024-08-21 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0456 1.1980 1.0461 1.1985 -0.0005 -0.05%
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2024-08-19 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0462 1.1986 1.0461 1.1985 0.0001 0.01%
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2024-07-18 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0415 1.1939 1.0417 1.1941 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0417 1.1941 1.0415 1.1939 0.0002 0.02%
2024-07-16 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0415 1.1939 1.0413 1.1937 0.0002 0.02%
2024-07-15 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0413 1.1937 1.0408 1.1932 0.0005 0.05%
2024-07-12 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0408 1.1932 1.0403 1.1927 0.0005 0.05%
2024-07-11 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0403 1.1927 1.0401 1.1925 0.0002 0.02%
2024-07-10 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0401 1.1925 1.0401 1.1925 0.0000 0.00%
2024-07-09 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0401 1.1925 1.0395 1.1919 0.0006 0.06%
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2024-07-05 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0403 1.1927 1.0408 1.1932 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0408 1.1932 1.0407 1.1931 0.0001 0.01%
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2024-07-01 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0393 1.1917 1.0410 1.1934 -0.0017 -0.16%
2024-06-28 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0410 1.1934 1.0407 1.1931 0.0003 0.03%
2024-06-27 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0407 1.1931 1.0397 1.1921 0.0010 0.10%
2024-06-26 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0397 1.1921 1.0392 1.1916 0.0005 0.05%
2024-06-25 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0392 1.1916 1.0388 1.1912 0.0004 0.04%
2024-06-24 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0388 1.1912 1.0384 1.1908 0.0004 0.04%
2024-06-21 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0384 1.1908 1.0388 1.1912 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0388 1.1912 1.0705 1.1909 0.0003 0.03%
2024-06-19 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0705 1.1909 1.0699 1.1903 0.0006 0.06%
2024-06-18 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0699 1.1903 1.0693 1.1897 0.0006 0.06%
2024-06-17 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0693 1.1897 1.0691 1.1895 0.0002 0.02%
2024-06-14 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0691 1.1895 1.0686 1.1890 0.0005 0.05%
2024-06-13 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0686 1.1890 1.0682 1.1886 0.0004 0.04%
2024-06-12 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0682 1.1886 1.0682 1.1886 0.0000 0.00%
2024-06-11 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0682 1.1886 1.0677 1.1881 0.0005 0.05%
2024-06-07 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0677 1.1881 1.0674 1.1878 0.0003 0.03%
2024-06-06 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0674 1.1878 1.0671 1.1875 0.0003 0.03%
2024-06-05 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0671 1.1875 1.0666 1.1870 0.0005 0.05%
2024-06-04 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0666 1.1870 1.0664 1.1868 0.0002 0.02%
2024-06-03 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0664 1.1868 1.0659 1.1863 0.0005 0.05%
2024-05-31 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0659 1.1863 1.0659 1.1863 0.0000 0.00%
2024-05-30 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0659 1.1863 1.0658 1.1862 0.0001 0.01%
2024-05-29 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0658 1.1862 1.0652 1.1856 0.0006 0.06%
2024-05-28 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0652 1.1856 1.0648 1.1852 0.0004 0.04%
2024-05-27 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0648 1.1852 1.0645 1.1849 0.0003 0.03%
2024-05-24 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0645 1.1849 1.0645 1.1849 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%