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天弘安益?zhèn)疌基金凈值查詢(007296)

今天最新凈值 1.0645 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2169
  • 成立日期：2019-05-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：105.5208億
  • 最近資產(chǎn)：109.71億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 趙鼎龍 程仕湘
近一周天弘安益?zhèn)疌基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘安益?zhèn)疌(007296)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0647 1.2171 1.0645 1.2169 0.0002 0.02%
2025-05-22 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0645 1.2169 1.0643 1.2167 0.0002 0.02%
2025-05-21 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0643 1.2167 1.0640 1.2164 0.0003 0.03%
2025-05-20 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0640 1.2164 1.0639 1.2163 0.0001 0.01%
2025-05-19 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0639 1.2163 1.0634 1.2158 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%