天弘安益?zhèn)疌基金凈值查詢(007296)
今天最新凈值
1.0645
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2169
- 成立日期：2019-05-14
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：105.5208億
- 最近資產(chǎn)：109.71億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：姜曉麗 趙鼎龍 程仕湘
近一月,天弘安益?zhèn)疌(007296)基金累計收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007296 |
天弘安益?zhèn)疌 |
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1.2171 |
1.0645 |
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| 2025-05-22 |
007296 |
天弘安益?zhèn)疌 |
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1.2169 |
1.0643 |
1.2167 |
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| 2025-05-21 |
007296 |
天弘安益?zhèn)疌 |
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1.2167 |
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| 2025-05-20 |
007296 |
天弘安益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-19 |
007296 |
天弘安益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-16 |
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天弘安益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-09 |
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天弘安益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-07 |
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天弘安益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-06 |
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天弘安益?zhèn)疌 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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天弘安益?zhèn)疌 |
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| 2025-04-28 |
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天弘安益?zhèn)疌 |
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| 2025-04-25 |
007296 |
天弘安益?zhèn)疌 |
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1.2127 |
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| 2025-04-24 |
007296 |
天弘安益?zhèn)疌 |
1.0604 |
1.2128 |
1.0606 |
1.2130 |
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