天弘安益?zhèn)疌基金凈值查詢(007296)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2169
- 成立日期：2019-05-14
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：105.5208億
- 最近資產(chǎn)：109.71億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：姜曉麗 趙鼎龍 程仕湘
今年以來(lái)天弘安益?zhèn)疌基金凈值查詢
今年以來(lái),天弘安益?zhèn)疌(007296)基金累計(jì)收益率0.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
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007296 |
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1.2124 |
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-0.08% |
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天弘安益?zhèn)疌 |
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007296 |
天弘安益?zhèn)疌 |
1.0616 |
1.2140 |
1.0628 |
1.2152 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
007296 |
天弘安益?zhèn)疌 |
1.0628 |
1.2152 |
1.0629 |
1.2153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
007296 |
天弘安益?zhèn)疌 |
1.0629 |
1.2153 |
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1.2160 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
007296 |
天弘安益?zhèn)疌 |
1.0636 |
1.2160 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
007296 |
天弘安益?zhèn)疌 |
1.0633 |
1.2157 |
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0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
007296 |
天弘安益?zhèn)疌 |
1.0623 |
1.2147 |
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1.2123 |
0.0024 |
0.23% |
