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天弘安益?zhèn)疌基金凈值查詢(007296)

今天最新凈值 1.0645 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2169
  • 成立日期：2019-05-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：105.5208億
  • 最近資產：109.71億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經理：姜曉麗 趙鼎龍 程仕湘
近一季天弘安益?zhèn)疌基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘安益?zhèn)疌(007296)基金累計收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0647 1.2171 1.0645 1.2169 0.0002 0.02%
2025-05-22 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0645 1.2169 1.0643 1.2167 0.0002 0.02%
2025-05-21 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0643 1.2167 1.0640 1.2164 0.0003 0.03%
2025-05-20 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0640 1.2164 1.0639 1.2163 0.0001 0.01%
2025-05-19 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0639 1.2163 1.0634 1.2158 0.0005 0.05%
2025-05-16 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0634 1.2158 1.0637 1.2161 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0637 1.2161 1.0636 1.2160 0.0001 0.01%
2025-05-14 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0636 1.2160 1.0634 1.2158 0.0002 0.02%
2025-05-13 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0634 1.2158 1.0630 1.2154 0.0004 0.04%
2025-05-12 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0630 1.2154 1.0636 1.2160 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0636 1.2160 1.0631 1.2155 0.0005 0.05%
2025-05-08 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0631 1.2155 1.0622 1.2146 0.0009 0.08%
2025-05-07 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0622 1.2146 1.0622 1.2146 0.0000 0.00%
2025-05-06 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0622 1.2146 1.0620 1.2144 0.0002 0.02%
2025-04-30 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0620 1.2144 1.0617 1.2141 0.0003 0.03%
2025-04-29 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0617 1.2141 1.0608 1.2132 0.0009 0.08%
2025-04-28 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0608 1.2132 1.0603 1.2127 0.0005 0.05%
2025-04-25 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0603 1.2127 1.0604 1.2128 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0604 1.2128 1.0606 1.2130 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0606 1.2130 1.0610 1.2134 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0610 1.2134 1.0609 1.2133 0.0001 0.01%
2025-04-21 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0609 1.2133 1.0612 1.2136 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0612 1.2136 1.0612 1.2136 0.0000 0.00%
2025-04-17 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0612 1.2136 1.0616 1.2140 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0616 1.2140 1.0615 1.2139 0.0001 0.01%
2025-04-15 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0615 1.2139 1.0615 1.2139 0.0000 0.00%
2025-04-14 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0615 1.2139 1.0614 1.2138 0.0001 0.01%
2025-04-11 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0614 1.2138 1.0613 1.2137 0.0001 0.01%
2025-04-10 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0613 1.2137 1.0615 1.2139 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0615 1.2139 1.0614 1.2138 0.0001 0.01%
2025-04-08 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0614 1.2138 1.0625 1.2149 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0625 1.2149 1.0595 1.2119 0.0030 0.28%
2025-04-03 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0595 1.2119 1.0578 1.2102 0.0017 0.16%
2025-04-02 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0578 1.2102 1.0572 1.2096 0.0006 0.06%
2025-04-01 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0572 1.2096 1.0572 1.2096 0.0000 0.00%
2025-03-31 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0572 1.2096 1.0569 1.2093 0.0003 0.03%
2025-03-28 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0569 1.2093 1.0568 1.2092 0.0001 0.01%
2025-03-27 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0568 1.2092 1.0571 1.2095 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0571 1.2095 1.0563 1.2087 0.0008 0.08%
2025-03-25 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0563 1.2087 1.0556 1.2080 0.0007 0.07%
2025-03-24 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0556 1.2080 1.0548 1.2072 0.0008 0.08%
2025-03-21 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0548 1.2072 1.0546 1.2070 0.0002 0.02%
2025-03-20 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0546 1.2070 1.0532 1.2056 0.0014 0.13%
2025-03-19 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0532 1.2056 1.0528 1.2052 0.0004 0.04%
2025-03-18 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0528 1.2052 1.0524 1.2048 0.0004 0.04%
2025-03-17 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0524 1.2048 1.0534 1.2058 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0534 1.2058 1.0528 1.2052 0.0006 0.06%
2025-03-13 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0528 1.2052 1.0528 1.2052 0.0000 0.00%
2025-03-12 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0528 1.2052 1.0524 1.2048 0.0004 0.04%
2025-03-11 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0524 1.2048 1.0534 1.2058 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0534 1.2058 1.0537 1.2061 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0537 1.2061 1.0551 1.2075 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0551 1.2075 1.0557 1.2081 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0557 1.2081 1.0554 1.2078 0.0003 0.03%
2025-03-04 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0554 1.2078 1.0554 1.2078 0.0000 0.00%
2025-03-03 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0554 1.2078 1.0547 1.2071 0.0007 0.07%
2025-02-28 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0547 1.2071 1.0544 1.2068 0.0003 0.03%
2025-02-27 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0544 1.2068 1.0551 1.2075 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0551 1.2075 1.0550 1.2074 0.0001 0.01%
2025-02-25 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0550 1.2074 1.0553 1.2077 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0553 1.2077 1.0566 1.2090 -0.0013 -0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%