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工銀中債1-5年進(jìn)出口行C基金凈值查詢(007285)

今天最新凈值 1.0675 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1761
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8802億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 劉婷 汪湛
今年以來工銀中債1-5年進(jìn)出口行C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀中債1-5年進(jìn)出口行C(007285)基金累計(jì)收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0675 1.1761 1.0675 1.1761 0.0000 0.00%
2025-05-21 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0675 1.1761 1.0699 1.1762 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0699 1.1762 1.0699 1.1762 0.0000 0.00%
2025-05-19 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0699 1.1762 1.0694 1.1757 0.0005 0.05%
2025-05-16 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0694 1.1757 1.0697 1.1760 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0697 1.1760 1.0703 1.1766 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0703 1.1766 1.0709 1.1772 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0709 1.1772 1.0702 1.1765 0.0007 0.07%
2025-05-12 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0702 1.1765 1.0713 1.1776 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0713 1.1776 1.0711 1.1774 0.0002 0.02%
2025-05-08 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0711 1.1774 1.0696 1.1759 0.0015 0.14%
2025-05-07 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0696 1.1759 1.0695 1.1758 0.0001 0.01%
2025-05-06 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0695 1.1758 1.0695 1.1758 0.0000 0.00%
2025-04-30 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0695 1.1758 1.0689 1.1752 0.0006 0.06%
2025-04-29 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0689 1.1752 1.0681 1.1744 0.0008 0.07%
2025-04-28 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0681 1.1744 1.0678 1.1741 0.0003 0.03%
2025-04-25 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0678 1.1741 1.0677 1.1740 0.0001 0.01%
2025-04-24 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0677 1.1740 1.0677 1.1740 0.0000 0.00%
2025-04-23 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0677 1.1740 1.0706 1.1745 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0706 1.1745 1.0701 1.1740 0.0005 0.05%
2025-04-21 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0701 1.1740 1.0707 1.1746 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0707 1.1746 1.0707 1.1746 0.0000 0.00%
2025-04-17 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0707 1.1746 1.0709 1.1748 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0709 1.1748 1.0705 1.1744 0.0004 0.04%
2025-04-15 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0705 1.1744 1.0706 1.1745 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0706 1.1745 1.0707 1.1746 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0707 1.1746 1.0703 1.1742 0.0004 0.04%
2025-04-10 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0703 1.1742 1.0697 1.1736 0.0006 0.06%
2025-04-09 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0697 1.1736 1.0696 1.1735 0.0001 0.01%
2025-04-08 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0696 1.1735 1.0715 1.1754 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0715 1.1754 1.0689 1.1728 0.0026 0.24%
2025-04-03 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0689 1.1728 1.0664 1.1703 0.0025 0.23%
2025-04-02 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0664 1.1703 1.0654 1.1693 0.0010 0.09%
2025-04-01 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0654 1.1693 1.0655 1.1694 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0655 1.1694 1.0652 1.1691 0.0003 0.03%
2025-03-28 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0652 1.1691 1.0651 1.1690 0.0001 0.01%
2025-03-27 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0651 1.1690 1.0651 1.1690 0.0000 0.00%
2025-03-26 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0651 1.1690 1.0648 1.1687 0.0003 0.03%
2025-03-25 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0648 1.1687 1.0645 1.1684 0.0003 0.03%
2025-03-24 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0645 1.1684 1.0642 1.1681 0.0003 0.03%
2025-03-21 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0642 1.1681 1.0646 1.1685 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0646 1.1685 1.0635 1.1674 0.0011 0.10%
2025-03-19 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0635 1.1674 1.0632 1.1671 0.0003 0.03%
2025-03-18 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0632 1.1671 1.0628 1.1667 0.0004 0.04%
2025-03-17 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0628 1.1667 1.0645 1.1684 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0645 1.1684 1.0637 1.1676 0.0008 0.08%
2025-03-13 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0637 1.1676 1.0659 1.1674 0.0002 0.02%
2025-03-12 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0659 1.1674 1.0640 1.1655 0.0019 0.18%
2025-03-11 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0640 1.1655 1.0660 1.1675 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0660 1.1675 1.0667 1.1682 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0667 1.1682 1.0688 1.1703 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0688 1.1703 1.0700 1.1715 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0700 1.1715 1.0698 1.1713 0.0002 0.02%
2025-03-04 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0698 1.1713 1.0698 1.1713 0.0000 0.00%
2025-03-03 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0698 1.1713 1.0680 1.1695 0.0018 0.17%
2025-02-28 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0680 1.1695 1.0673 1.1688 0.0007 0.07%
2025-02-27 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0673 1.1688 1.0686 1.1701 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0686 1.1701 1.0683 1.1698 0.0003 0.03%
2025-02-25 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0683 1.1698 1.0684 1.1699 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0684 1.1699 1.0729 1.1719 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0729 1.1719 1.0742 1.1732 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0742 1.1732 1.0758 1.1748 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0758 1.1748 1.0752 1.1742 0.0006 0.06%
2025-02-18 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0752 1.1742 1.0761 1.1751 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0761 1.1751 1.0774 1.1764 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0774 1.1764 1.0784 1.1774 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0784 1.1774 1.0788 1.1778 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0788 1.1778 1.0791 1.1781 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0791 1.1781 1.0792 1.1782 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0792 1.1782 1.0802 1.1792 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0802 1.1792 1.0804 1.1794 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0804 1.1794 1.0793 1.1783 0.0011 0.10%
2025-02-05 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0793 1.1783 1.0786 1.1776 0.0007 0.06%
2025-01-27 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0786 1.1776 1.0765 1.1755 0.0021 0.20%
2025-01-22 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0776 1.1766 1.0775 1.1765 0.0001 0.01%
2025-01-14 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0776 1.1766 1.0786 1.1751 0.0015 0.14%
2025-01-13 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0786 1.1751 1.0800 1.1765 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0800 1.1765 1.0799 1.1764 0.0001 0.01%
2025-01-09 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0799 1.1764 1.0813 1.1778 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0813 1.1778 1.0819 1.1784 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0819 1.1784 1.0832 1.1797 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0832 1.1797 1.0832 1.1797 0.0000 0.00%
2025-01-03 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0832 1.1797 1.0825 1.1790 0.0007 0.06%
2025-01-02 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0825 1.1790 1.0815 1.1780 0.0010 0.09%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%