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工銀中債1-5年進出口行C基金凈值查詢(007285)

今天最新凈值 1.0675 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1761
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8802億
  • 最近資產：0.03億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：魏欣 陳涵 劉婷 汪湛
近一周工銀中債1-5年進出口行C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀中債1-5年進出口行C(007285)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007285 工銀中債1-5年進出口行C 1.0675 1.1761 1.0675 1.1761 0.0000 0.00%
2025-05-21 007285 工銀中債1-5年進出口行C 1.0675 1.1761 1.0699 1.1762 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007285 工銀中債1-5年進出口行C 1.0699 1.1762 1.0699 1.1762 0.0000 0.00%
2025-05-19 007285 工銀中債1-5年進出口行C 1.0699 1.1762 1.0694 1.1757 0.0005 0.05%
2025-05-16 007285 工銀中債1-5年進出口行C 1.0694 1.1757 1.0697 1.1760 -0.0003 -0.03%
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀金融地產混合A 2.7830 0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0120 0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C 1.7590 0.62%
工銀黃金 7.4544 0.59%
工銀新金融A 2.6820 0.52%
傳媒基金 1.0103 0.39%
央企ETF 2.5313 0.32%
工銀精選金融地產混合A 1.3670 0.32%
工銀精選金融地產混合C 1.3169 0.32%
指數型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數C 1.0966 0.03%