工銀中債1-5年進(jìn)出口行C基金凈值查詢(007285)
今天最新凈值
1.0675
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1761
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：18.8802億
- 最近資產(chǎn)：0.03億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 劉婷 汪湛
近一月工銀中債1-5年進(jìn)出口行C基金凈值查詢
近一月,工銀中債1-5年進(jìn)出口行C(007285)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007285 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行C |
1.0675 |
1.1761 |
1.0675 |
1.1761 |
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| 2025-05-21 |
007285 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行C |
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1.1761 |
1.0699 |
1.1762 |
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| 2025-05-20 |
007285 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行C |
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1.1762 |
1.0699 |
1.1762 |
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| 2025-05-19 |
007285 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行C |
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| 2025-05-16 |
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工銀中債1-5年進(jìn)出口行C |
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| 2025-05-15 |
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工銀中債1-5年進(jìn)出口行C |
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| 2025-05-14 |
007285 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行C |
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1.1766 |
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| 2025-05-13 |
007285 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行C |
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| 2025-05-12 |
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工銀中債1-5年進(jìn)出口行C |
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| 2025-05-09 |
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工銀中債1-5年進(jìn)出口行C |
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1.1776 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
007285 |
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| 2025-05-06 |
007285 |
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1.1758 |
1.0695 |
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| 2025-04-30 |
007285 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行C |
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1.1758 |
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| 2025-04-29 |
007285 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行C |
1.0689 |
1.1752 |
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| 2025-04-28 |
007285 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行C |
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1.1744 |
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| 2025-04-25 |
007285 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行C |
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1.1741 |
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1.1740 |
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| 2025-04-24 |
007285 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行C |
1.0677 |
1.1740 |
1.0677 |
1.1740 |
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| 2025-04-23 |
007285 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行C |
1.0677 |
1.1740 |
1.0706 |
1.1745 |
-0.0005 |
-0.05% |
