工銀中債1-5年進(jìn)出口行C(007285)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0675
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.1761
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：18.8802億
- 最近資產(chǎn)：0.03億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 劉婷 汪湛
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-05-21 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
每份派現(xiàn)金0.0023元 |
| 2025-04-23 |
2025-04-23 |
2025-04-24 |
每份派現(xiàn)金0.0024元 |
| 2025-03-13 |
2025-03-13 |
2025-03-14 |
每份派現(xiàn)金0.0024元 |
| 2025-02-24 |
2025-02-24 |
2025-02-25 |
每份派現(xiàn)金0.0025元 |
| 2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
每份派現(xiàn)金0.0025元 |
| 2024-12-11 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
每份派現(xiàn)金0.0024元 |
| 2024-11-18 |
2024-11-18 |
2024-11-19 |
每份派現(xiàn)金0.0025元 |
| 2024-10-25 |
2024-10-25 |
2024-10-28 |
每份派現(xiàn)金0.0026元 |
| 2024-09-12 |
2024-09-12 |
2024-09-13 |
每份派現(xiàn)金0.0023元 |
| 2024-08-15 |
2024-08-15 |
2024-08-16 |
每份派現(xiàn)金0.0023元 |
| 2024-07-19 |
2024-07-19 |
2024-07-22 |
每份派現(xiàn)金0.0023元 |
| 2024-06-14 |
2024-06-14 |
2024-06-17 |
每份派現(xiàn)金0.0023元 |
| 2024-05-22 |
2024-05-22 |
2024-05-23 |
每份派現(xiàn)金0.0023元 |
| 2024-04-23 |
2024-04-23 |
2024-04-24 |
每份派現(xiàn)金0.0024元 |
| 2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-19 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-25 |
每份派現(xiàn)金0.0036元 |
| 2022-10-26 |
2022-10-26 |
2022-10-27 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2022-09-16 |
2022-09-16 |
2022-09-19 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2022-08-18 |
2022-08-18 |
2022-08-19 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2022-07-14 |
2022-07-14 |
2022-07-15 |
每份派現(xiàn)金0.0027元 |
| 2022-04-15 |
2022-04-15 |
2022-04-18 |
每份派現(xiàn)金0.0023元 |
| 2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-17 |
每份派現(xiàn)金0.0016元 |
| 2021-10-21 |
2021-10-21 |
2021-10-22 |
每份派現(xiàn)金0.0009元 |
| 2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-24 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2020-05-22 |
2020-05-22 |
2020-05-25 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2020-04-23 |
2020-04-23 |
2020-04-24 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2020-03-20 |
2020-03-20 |
2020-03-23 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2020-02-21 |
2020-02-21 |
2020-02-24 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
