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恒生前海消費升級混合基金凈值查詢(007277)

今天最新凈值 0.9028 0.0007 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8997 0.0011 0.1218%
  • 累計凈值：0.9028
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3813億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金經(jīng)理：胡啟聰 鄭棟 祁滕 魯娜
近一月恒生前海消費升級混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒生前海消費升級混合(007277)基金累計收益率6.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007277 恒生前海消費升級混合 0.8986 0.8986 0.9028 0.9028 -0.0042 -0.47%
2025-05-21 007277 恒生前海消費升級混合 0.9028 0.9028 0.9021 0.9021 0.0007 0.08%
2025-05-20 007277 恒生前海消費升級混合 0.9021 0.9021 0.8942 0.8942 0.0079 0.88%
2025-05-19 007277 恒生前海消費升級混合 0.8942 0.8942 0.8978 0.8978 -0.0036 -0.40%
2025-05-16 007277 恒生前海消費升級混合 0.8978 0.8978 0.8976 0.8976 0.0002 0.02%
2025-05-15 007277 恒生前海消費升級混合 0.8976 0.8976 0.9076 0.9076 -0.0100 -1.10%
2025-05-14 007277 恒生前海消費升級混合 0.9076 0.9076 0.8985 0.8985 0.0091 1.01%
2025-05-13 007277 恒生前海消費升級混合 0.8985 0.8985 0.9041 0.9041 -0.0056 -0.62%
2025-05-12 007277 恒生前海消費升級混合 0.9041 0.9041 0.8868 0.8868 0.0173 1.95%
2025-05-09 007277 恒生前海消費升級混合 0.8868 0.8868 0.8937 0.8937 -0.0069 -0.77%
2025-05-08 007277 恒生前海消費升級混合 0.8937 0.8937 0.8902 0.8902 0.0035 0.39%
2025-05-07 007277 恒生前海消費升級混合 0.8902 0.8902 0.8974 0.8974 -0.0072 -0.80%
2025-05-06 007277 恒生前海消費升級混合 0.8974 0.8974 0.8783 0.8783 0.0191 2.17%
2025-04-30 007277 恒生前海消費升級混合 0.8783 0.8783 0.8628 0.8628 0.0155 1.80%
2025-04-29 007277 恒生前海消費升級混合 0.8628 0.8628 0.8581 0.8581 0.0047 0.55%
2025-04-28 007277 恒生前海消費升級混合 0.8581 0.8581 0.8565 0.8565 0.0016 0.19%
2025-04-25 007277 恒生前海消費升級混合 0.8565 0.8565 0.8537 0.8537 0.0028 0.33%
2025-04-24 007277 恒生前海消費升級混合 0.8537 0.8537 0.8561 0.8561 -0.0024 -0.28%
2025-04-23 007277 恒生前海消費升級混合 0.8561 0.8561 0.8422 0.8422 0.0139 1.65%