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恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合基金凈值查詢(007277)

今天最新凈值 0.8986 -0.0042 -0.4700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8935 -0.0051 -0.5694%
  • 累計(jì)凈值：0.8986
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3813億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金經(jīng)理：胡啟聰 鄭棟 祁滕 魯娜
近一周恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合(007277)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007277 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 0.8895 0.8895 0.8986 0.8986 -0.0091 -1.01%
2025-05-22 007277 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 0.8986 0.8986 0.9028 0.9028 -0.0042 -0.47%
2025-05-21 007277 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 0.9028 0.9028 0.9021 0.9021 0.0007 0.08%
2025-05-20 007277 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 0.9021 0.9021 0.8942 0.8942 0.0079 0.88%
2025-05-19 007277 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 0.8942 0.8942 0.8978 0.8978 -0.0036 -0.40%