恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合基金凈值查詢(007277)
今天最新凈值
0.9021
0.0079 0.8800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8957
-0.0071 -0.7868%
- 累計(jì)凈值：0.9021
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3813億
- 最近資產(chǎn)：0.33億元
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金經(jīng)理：胡啟聰 鄭棟 祁滕 魯娜
今年以來恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合基金凈值查詢
今年以來,恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合(007277)基金累計(jì)收益率2.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.9028 |
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0.9021 |
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0.08% |
| 2025-05-20 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9021 |
0.9021 |
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0.8942 |
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| 2025-05-19 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.8942 |
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0.8978 |
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| 2025-05-16 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.8978 |
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| 2025-05-15 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.8976 |
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| 2025-05-14 |
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恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.9076 |
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| 2025-05-13 |
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恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.8985 |
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0.9041 |
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| 2025-05-12 |
007277 |
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0.8937 |
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0.8902 |
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|
|
| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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0.8783 |
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0.8565 |
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0.8537 |
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| 2025-04-24 |
007277 |
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0.8537 |
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0.8561 |
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| 2025-04-23 |
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恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.8561 |
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0.8422 |
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| 2025-04-22 |
007277 |
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0.8422 |
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0.8441 |
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| 2025-04-21 |
007277 |
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恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.8368 |
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0.8392 |
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007277 |
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0.8392 |
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0.8335 |
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| 2025-04-16 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.8335 |
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0.8444 |
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| 2025-04-15 |
007277 |
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0.8444 |
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0.8452 |
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| 2025-04-14 |
007277 |
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0.8452 |
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0.8389 |
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|
|
| 2025-04-11 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.8389 |
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0.8176 |
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| 2025-04-10 |
007277 |
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0.8176 |
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0.8036 |
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| 2025-04-09 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8036 |
0.8036 |
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0.7909 |
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007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.7909 |
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0.7971 |
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007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.8894 |
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007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.8894 |
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0.9127 |
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007277 |
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0.9127 |
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0.9064 |
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| 2025-04-01 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.9064 |
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0.9105 |
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| 2025-03-31 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.9105 |
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0.9128 |
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| 2025-03-28 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.9128 |
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0.9180 |
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| 2025-03-27 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.9180 |
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0.9155 |
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0.27% |
| 2025-03-26 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.9155 |
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0.9092 |
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| 2025-03-25 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9092 |
0.9092 |
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0.9314 |
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-2.38% |
| 2025-03-24 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9314 |
0.9314 |
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0.9282 |
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0.34% |
| 2025-03-21 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9282 |
0.9282 |
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0.9571 |
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| 2025-03-20 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9571 |
0.9571 |
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0.9656 |
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-0.88% |
| 2025-03-19 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9656 |
0.9656 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0104 |
-1.07% |
| 2025-03-18 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9760 |
0.9760 |
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0.9628 |
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| 2025-03-17 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9628 |
0.9628 |
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0.9617 |
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0.11% |
| 2025-03-14 |
007277 |
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0.9617 |
0.9617 |
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0.9429 |
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1.99% |
| 2025-03-13 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9429 |
0.9429 |
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0.9569 |
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| 2025-03-12 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.9569 |
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0.9494 |
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0.79% |
| 2025-03-11 |
007277 |
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0.9494 |
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0.9474 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-03-10 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9474 |
0.9474 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2025-03-07 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9508 |
0.9508 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0122 |
-1.27% |
| 2025-03-06 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9630 |
0.9630 |
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0.9388 |
0.0242 |
2.58% |
| 2025-03-05 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9388 |
0.9388 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0175 |
1.90% |
| 2025-03-04 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9213 |
0.9213 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0093 |
1.02% |
| 2025-03-03 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9120 |
0.9120 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0175 |
-1.88% |
| 2025-02-28 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9295 |
0.9295 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0449 |
-4.61% |
| 2025-02-27 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9744 |
0.9744 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0135 |
-1.37% |
| 2025-02-26 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9879 |
0.9879 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0127 |
1.30% |
| 2025-02-25 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9752 |
0.9752 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2025-02-24 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9808 |
0.9808 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0058 |
-0.59% |
| 2025-02-21 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9866 |
0.9866 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0442 |
4.69% |
| 2025-02-20 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9424 |
0.9424 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9431 |
0.9431 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0158 |
1.70% |
| 2025-02-18 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9273 |
0.9273 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0101 |
-1.08% |
| 2025-02-17 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9374 |
0.9374 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0164 |
1.78% |
| 2025-02-14 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9210 |
0.9210 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0061 |
0.67% |
| 2025-02-13 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9149 |
0.9149 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0220 |
-2.35% |
| 2025-02-12 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9369 |
0.9369 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0199 |
2.17% |
| 2025-02-11 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9170 |
0.9170 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2025-02-10 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9222 |
0.9222 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0102 |
1.12% |
| 2025-02-07 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9120 |
0.9120 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0076 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9044 |
0.9044 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0187 |
2.11% |
| 2025-02-05 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8857 |
0.8857 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0153 |
-1.70% |
| 2025-01-27 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9010 |
0.9010 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0221 |
-2.39% |
| 2025-01-22 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9219 |
0.9219 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0042 |
0.46% |
| 2025-01-14 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8828 |
0.8828 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0282 |
3.30% |
| 2025-01-13 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8546 |
0.8546 |
0.8569 |
0.8569 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8569 |
0.8569 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0110 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8679 |
0.8679 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8671 |
0.8671 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8689 |
0.8689 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0172 |
2.02% |
| 2025-01-06 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8517 |
0.8517 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2025-01-03 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8553 |
0.8553 |
0.8654 |
0.8654 |
-0.0101 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8654 |
0.8654 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0163 |
-1.85% |
