恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合基金凈值查詢(007277)
今天最新凈值
0.9028
0.0007 0.0800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8997
0.0011 0.1218%
- 累計(jì)凈值：0.9028
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3813億
- 最近資產(chǎn)：0.34億
- 基金公司：恒生前?；?/a>
- 基金經(jīng)理：胡啟聰 鄭棟 祁滕 魯娜
近一年恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合基金凈值查詢
近一年,恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合(007277)基金累計(jì)收益率6.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.8986 |
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0.9028 |
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| 2025-05-21 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.9028 |
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| 2025-05-20 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.9021 |
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0.8942 |
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| 2025-05-19 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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| 2025-05-16 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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| 2025-05-12 |
007277 |
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0.8868 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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0.8783 |
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0.8628 |
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| 2025-04-28 |
007277 |
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| 2025-04-25 |
007277 |
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0.8537 |
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| 2025-04-24 |
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0.8537 |
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| 2025-04-23 |
007277 |
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0.8561 |
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0.8422 |
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| 2025-04-22 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.8422 |
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0.8441 |
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| 2025-04-21 |
007277 |
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0.8441 |
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| 2025-04-18 |
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恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.8368 |
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0.8392 |
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| 2025-04-17 |
007277 |
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0.8392 |
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| 2025-04-16 |
007277 |
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0.8335 |
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0.8444 |
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| 2025-04-15 |
007277 |
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0.8444 |
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0.8452 |
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|
|
| 2025-04-14 |
007277 |
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0.8452 |
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0.8389 |
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| 2025-04-11 |
007277 |
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0.8389 |
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0.8176 |
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| 2025-04-10 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.8176 |
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0.8036 |
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007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8036 |
0.8036 |
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0.7909 |
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007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.7909 |
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0.7971 |
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007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.7971 |
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0.8894 |
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007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.8894 |
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0.9127 |
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| 2025-04-02 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.9127 |
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0.9064 |
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007277 |
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0.9064 |
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0.9105 |
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| 2025-03-31 |
007277 |
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0.9105 |
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0.9128 |
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| 2025-03-28 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.9128 |
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0.9180 |
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| 2025-03-27 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.9180 |
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0.9155 |
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| 2025-03-26 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.9155 |
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0.9092 |
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| 2025-03-25 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9092 |
0.9092 |
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0.9314 |
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| 2025-03-24 |
007277 |
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0.9314 |
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0.9282 |
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| 2025-03-21 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9282 |
0.9282 |
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0.9571 |
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| 2025-03-20 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9571 |
0.9571 |
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0.9656 |
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| 2025-03-19 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.9656 |
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0.9760 |
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| 2025-03-18 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.9760 |
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0.9628 |
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| 2025-03-17 |
007277 |
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0.9628 |
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0.11% |
| 2025-03-14 |
007277 |
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0.9429 |
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| 2025-03-13 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9429 |
0.9429 |
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0.9569 |
-0.0140 |
-1.46% |
| 2025-03-12 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
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0.9569 |
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0.9494 |
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0.79% |
| 2025-03-11 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9494 |
0.9494 |
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0.9474 |
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0.21% |
| 2025-03-10 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9474 |
0.9474 |
0.9508 |
0.9508 |
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-0.36% |
| 2025-03-07 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9508 |
0.9508 |
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0.9630 |
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-1.27% |
| 2025-03-06 |
007277 |
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0.9630 |
0.9630 |
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0.9388 |
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2.58% |
| 2025-03-05 |
007277 |
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0.9388 |
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0.9213 |
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1.90% |
| 2025-03-04 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9213 |
0.9213 |
0.9120 |
0.9120 |
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1.02% |
| 2025-03-03 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9120 |
0.9120 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0175 |
-1.88% |
| 2025-02-28 |
007277 |
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0.9295 |
0.9295 |
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0.9744 |
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-4.61% |
| 2025-02-27 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9744 |
0.9744 |
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0.9879 |
-0.0135 |
-1.37% |
| 2025-02-26 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9879 |
0.9879 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0127 |
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| 2025-02-25 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9752 |
0.9752 |
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0.9808 |
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-0.57% |
| 2025-02-24 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9808 |
0.9808 |
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0.9866 |
-0.0058 |
-0.59% |
| 2025-02-21 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9866 |
0.9866 |
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0.9424 |
0.0442 |
4.69% |
| 2025-02-20 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9424 |
0.9424 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9431 |
0.9431 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0158 |
1.70% |
| 2025-02-18 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9273 |
0.9273 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0101 |
-1.08% |
| 2025-02-17 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9374 |
0.9374 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0164 |
1.78% |
| 2025-02-14 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9210 |
0.9210 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0061 |
0.67% |
| 2025-02-13 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9149 |
0.9149 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0220 |
-2.35% |
| 2025-02-12 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9369 |
0.9369 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0199 |
2.17% |
| 2025-02-11 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9170 |
0.9170 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2025-02-10 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9222 |
0.9222 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0102 |
1.12% |
| 2025-02-07 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9120 |
0.9120 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0076 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9044 |
0.9044 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0187 |
2.11% |
| 2025-02-05 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8857 |
0.8857 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0153 |
-1.70% |
| 2025-01-27 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9010 |
0.9010 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0221 |
-2.39% |
| 2025-01-22 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9219 |
0.9219 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0042 |
0.46% |
| 2025-01-14 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8828 |
0.8828 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0282 |
3.30% |
| 2025-01-13 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8546 |
0.8546 |
0.8569 |
0.8569 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8569 |
0.8569 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0110 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8679 |
0.8679 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8671 |
0.8671 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8689 |
0.8689 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0172 |
2.02% |
| 2025-01-06 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8517 |
0.8517 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2025-01-03 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8553 |
0.8553 |
0.8654 |
0.8654 |
-0.0101 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8654 |
0.8654 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0163 |
-1.85% |
| 2024-12-31 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8817 |
0.8817 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0244 |
-2.69% |
| 2024-12-26 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9187 |
0.9187 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0208 |
2.32% |
| 2024-12-25 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8979 |
0.8979 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2024-12-24 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9011 |
0.9011 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0109 |
1.22% |
| 2024-12-23 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8902 |
0.8902 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0147 |
-1.62% |
| 2024-12-20 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9049 |
0.9049 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0077 |
0.86% |
| 2024-12-19 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8972 |
0.8972 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0094 |
1.06% |
| 2024-12-18 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8878 |
0.8878 |
0.8768 |
0.8768 |
0.0110 |
1.25% |
| 2024-12-17 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8768 |
0.8768 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2024-12-16 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8817 |
0.8817 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0106 |
-1.19% |
| 2024-12-13 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8923 |
0.8923 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0133 |
-1.47% |
| 2024-12-12 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9056 |
0.9056 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0075 |
0.84% |
| 2024-12-11 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8981 |
0.8981 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0124 |
1.40% |
| 2024-12-10 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8857 |
0.8857 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0095 |
1.08% |
| 2024-12-09 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8762 |
0.8762 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-12-06 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8744 |
0.8744 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0099 |
1.15% |
| 2024-12-05 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8645 |
0.8645 |
0.8608 |
0.8608 |
0.0037 |
0.43% |
| 2024-12-04 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8608 |
0.8608 |
0.8678 |
0.8678 |
-0.0070 |
-0.81% |
| 2024-12-03 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8678 |
0.8678 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2024-12-02 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8719 |
0.8719 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0115 |
1.34% |
| 2024-11-29 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8604 |
0.8604 |
0.8469 |
0.8469 |
0.0135 |
1.59% |
| 2024-11-28 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8469 |
0.8469 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0115 |
-1.34% |
| 2024-11-27 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8584 |
0.8584 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0202 |
2.41% |
| 2024-11-26 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8382 |
0.8382 |
0.8430 |
0.8430 |
-0.0048 |
-0.57% |
| 2024-11-25 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8430 |
0.8430 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0101 |
-1.18% |
| 2024-11-22 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8531 |
0.8531 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0281 |
-3.19% |
| 2024-11-21 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8812 |
0.8812 |
0.8815 |
0.8815 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8815 |
0.8815 |
0.8747 |
0.8747 |
0.0068 |
0.78% |
| 2024-11-19 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8747 |
0.8747 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0152 |
1.77% |
| 2024-11-18 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8595 |
0.8595 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0168 |
-1.92% |
| 2024-11-15 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8763 |
0.8763 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0231 |
-2.57% |
| 2024-11-14 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8994 |
0.8994 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0252 |
-2.73% |
| 2024-11-13 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9246 |
0.9246 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0130 |
1.43% |
| 2024-11-12 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9116 |
0.9116 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0123 |
-1.33% |
| 2024-11-11 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9239 |
0.9239 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0205 |
2.27% |
| 2024-11-08 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9034 |
0.9034 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-11-07 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9051 |
0.9051 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0095 |
1.06% |
| 2024-11-06 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8956 |
0.8956 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0086 |
-0.95% |
| 2024-11-05 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9042 |
0.9042 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0176 |
1.99% |
| 2024-11-04 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8866 |
0.8866 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0137 |
1.57% |
| 2024-11-01 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8729 |
0.8729 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0046 |
-0.52% |
| 2024-10-31 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8775 |
0.8775 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0059 |
-0.67% |
| 2024-10-30 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8834 |
0.8834 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0126 |
-1.41% |
| 2024-10-29 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8960 |
0.8960 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0127 |
-1.40% |
| 2024-10-28 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9087 |
0.9087 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-10-25 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9094 |
0.9094 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-10-24 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9074 |
0.9074 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-10-23 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9064 |
0.9064 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0096 |
-1.05% |
| 2024-10-22 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9160 |
0.9160 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0104 |
1.15% |
| 2024-10-21 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9056 |
0.9056 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-10-18 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9047 |
0.9047 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0402 |
4.65% |
| 2024-10-17 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8645 |
0.8645 |
0.8646 |
0.8646 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-16 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8646 |
0.8646 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0076 |
-0.87% |
| 2024-10-15 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8722 |
0.8722 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0223 |
-2.49% |
| 2024-10-14 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8945 |
0.8945 |
0.8802 |
0.8802 |
0.0143 |
1.62% |
| 2024-10-11 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8802 |
0.8802 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0195 |
-2.17% |
| 2024-10-10 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8997 |
0.8997 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0068 |
0.76% |
| 2024-10-09 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8929 |
0.8929 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0473 |
-5.03% |
| 2024-10-08 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.9402 |
0.9402 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0486 |
5.45% |
| 2024-09-30 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8916 |
0.8916 |
0.8328 |
0.8328 |
0.0588 |
7.06% |
| 2024-09-27 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8328 |
0.8328 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0239 |
2.95% |
| 2024-09-26 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8089 |
0.8089 |
0.7889 |
0.7889 |
0.0200 |
2.54% |
| 2024-09-25 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7889 |
0.7889 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0022 |
0.28% |
| 2024-09-24 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7867 |
0.7867 |
0.7554 |
0.7554 |
0.0313 |
4.14% |
| 2024-09-23 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7554 |
0.7554 |
0.7517 |
0.7517 |
0.0037 |
0.49% |
| 2024-09-20 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7517 |
0.7517 |
0.7494 |
0.7494 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-09-19 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7494 |
0.7494 |
0.7457 |
0.7457 |
0.0037 |
0.50% |
| 2024-09-18 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7457 |
0.7457 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0033 |
0.44% |
| 2024-09-13 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7424 |
0.7424 |
0.7366 |
0.7366 |
0.0058 |
0.79% |
| 2024-09-12 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7366 |
0.7366 |
0.7374 |
0.7374 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-09-11 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7374 |
0.7374 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2024-09-10 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7400 |
0.7400 |
0.7366 |
0.7366 |
0.0034 |
0.46% |
| 2024-09-09 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7366 |
0.7366 |
0.7479 |
0.7479 |
-0.0113 |
-1.51% |
| 2024-09-06 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7479 |
0.7479 |
0.7559 |
0.7559 |
-0.0080 |
-1.06% |
| 2024-09-05 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7559 |
0.7559 |
0.7551 |
0.7551 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-09-04 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7551 |
0.7551 |
0.7672 |
0.7672 |
-0.0121 |
-1.58% |
| 2024-09-03 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7672 |
0.7672 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0042 |
0.55% |
| 2024-09-02 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7630 |
0.7630 |
0.7805 |
0.7805 |
-0.0175 |
-2.24% |
| 2024-08-30 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7805 |
0.7805 |
0.7659 |
0.7659 |
0.0146 |
1.91% |
| 2024-08-29 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7659 |
0.7659 |
0.7641 |
0.7641 |
0.0018 |
0.24% |
| 2024-08-28 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7641 |
0.7641 |
0.7675 |
0.7675 |
-0.0034 |
-0.44% |
| 2024-08-27 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7675 |
0.7675 |
0.7698 |
0.7698 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2024-08-26 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7698 |
0.7698 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.0038 |
-0.49% |
| 2024-08-23 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7736 |
0.7736 |
0.7759 |
0.7759 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2024-08-22 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7759 |
0.7759 |
0.7785 |
0.7785 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2024-08-21 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7785 |
0.7785 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0038 |
0.49% |
| 2024-08-20 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7747 |
0.7747 |
0.7838 |
0.7838 |
-0.0091 |
-1.16% |
| 2024-08-19 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7838 |
0.7838 |
0.7847 |
0.7847 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-08-16 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7847 |
0.7847 |
0.7776 |
0.7776 |
0.0071 |
0.91% |
| 2024-08-15 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7776 |
0.7776 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0041 |
0.53% |
| 2024-08-14 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7735 |
0.7735 |
0.7786 |
0.7786 |
-0.0051 |
-0.66% |
| 2024-08-13 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7786 |
0.7786 |
0.7713 |
0.7713 |
0.0073 |
0.95% |
| 2024-08-12 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7713 |
0.7713 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-08-09 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7710 |
0.7710 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-08-08 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7655 |
0.7655 |
0.0025 |
0.33% |
| 2024-08-07 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7655 |
0.7655 |
0.7611 |
0.7611 |
0.0044 |
0.58% |
| 2024-08-06 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7611 |
0.7611 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0072 |
0.96% |
| 2024-08-05 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7539 |
0.7539 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0293 |
-3.74% |
| 2024-08-02 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7832 |
0.7832 |
0.8032 |
0.8032 |
-0.0200 |
-2.49% |
| 2024-07-31 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8051 |
0.8051 |
0.7856 |
0.7856 |
0.0195 |
2.48% |
| 2024-07-30 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7856 |
0.7856 |
0.7923 |
0.7923 |
-0.0067 |
-0.85% |
| 2024-07-29 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7923 |
0.7923 |
0.7873 |
0.7873 |
0.0050 |
0.64% |
| 2024-07-26 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7873 |
0.7873 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0051 |
0.65% |
| 2024-07-25 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.7822 |
0.7822 |
0.8005 |
0.8005 |
-0.0183 |
-2.29% |
| 2024-07-24 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8005 |
0.8005 |
0.8074 |
0.8074 |
-0.0069 |
-0.85% |
| 2024-07-23 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8074 |
0.8074 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0229 |
-2.76% |
| 2024-07-22 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8303 |
0.8303 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-07-19 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8299 |
0.8299 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0101 |
-1.20% |
| 2024-07-18 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8400 |
0.8400 |
0.8393 |
0.8393 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-07-17 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8393 |
0.8393 |
0.8608 |
0.8608 |
-0.0215 |
-2.50% |
| 2024-07-16 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8608 |
0.8608 |
0.8505 |
0.8505 |
0.0103 |
1.21% |
| 2024-07-15 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8505 |
0.8505 |
0.8506 |
0.8506 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-12 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8506 |
0.8506 |
0.8548 |
0.8548 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2024-07-11 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8548 |
0.8548 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0044 |
0.52% |
| 2024-07-10 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8504 |
0.8504 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-07-09 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8516 |
0.8516 |
0.8317 |
0.8317 |
0.0199 |
2.39% |
| 2024-07-08 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8317 |
0.8317 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-07-05 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8340 |
0.8340 |
0.8355 |
0.8355 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-07-04 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8355 |
0.8355 |
0.8348 |
0.8348 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-07-03 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8348 |
0.8348 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-07-02 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8363 |
0.8363 |
0.8363 |
0.8363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-01 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8363 |
0.8363 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0068 |
0.82% |
| 2024-06-28 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8295 |
0.8295 |
0.8207 |
0.8207 |
0.0088 |
1.07% |
| 2024-06-27 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8207 |
0.8207 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0144 |
-1.72% |
| 2024-06-26 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8351 |
0.8351 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0064 |
0.77% |
| 2024-06-25 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8287 |
0.8287 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0111 |
-1.32% |
| 2024-06-24 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8398 |
0.8398 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0129 |
-1.51% |
| 2024-06-21 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8527 |
0.8527 |
0.8573 |
0.8573 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2024-06-20 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8573 |
0.8573 |
0.8582 |
0.8582 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-06-19 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8582 |
0.8582 |
0.8554 |
0.8554 |
0.0028 |
0.33% |
| 2024-06-18 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8554 |
0.8554 |
0.8503 |
0.8503 |
0.0051 |
0.60% |
| 2024-06-17 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8503 |
0.8503 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0040 |
0.47% |
| 2024-06-14 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8463 |
0.8463 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0041 |
0.49% |
| 2024-06-13 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8422 |
0.8422 |
0.8401 |
0.8401 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-06-12 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8401 |
0.8401 |
0.8321 |
0.8321 |
0.0080 |
0.96% |
| 2024-06-11 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8321 |
0.8321 |
0.8357 |
0.8357 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2024-06-07 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8357 |
0.8357 |
0.8393 |
0.8393 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2024-06-06 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8393 |
0.8393 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0057 |
0.68% |
| 2024-06-05 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8336 |
0.8336 |
0.8413 |
0.8413 |
-0.0077 |
-0.92% |
| 2024-06-04 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8413 |
0.8413 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0039 |
0.47% |
| 2024-06-03 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8374 |
0.8374 |
0.8274 |
0.8274 |
0.0100 |
1.21% |
| 2024-05-31 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8274 |
0.8274 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0023 |
0.28% |
| 2024-05-30 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8251 |
0.8251 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0060 |
-0.72% |
| 2024-05-29 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8311 |
0.8311 |
0.8297 |
0.8297 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-05-28 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8297 |
0.8297 |
0.8349 |
0.8349 |
-0.0052 |
-0.62% |
| 2024-05-27 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8349 |
0.8349 |
0.8217 |
0.8217 |
0.0132 |
1.61% |
| 2024-05-24 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8217 |
0.8217 |
0.8357 |
0.8357 |
-0.0140 |
-1.68% |
| 2024-05-23 |
007277 |
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 |
0.8357 |
0.8357 |
0.8450 |
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