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中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C基金凈值查詢(007242)

今天最新凈值 1.2612 0.0069 0.5500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2612
  • 成立日期：2019-05-10
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4826億
  • 最近資產(chǎn)：5.67億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
今年以來中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C(007242)基金累計收益率1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2650 1.2650 1.2612 1.2612 0.0038 0.30%
2025-05-20 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2612 1.2612 1.2543 1.2543 0.0069 0.55%
2025-05-19 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2543 1.2543 1.2541 1.2541 0.0002 0.02%
2025-05-16 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2541 1.2541 1.2555 1.2555 -0.0014 -0.11%
2025-05-15 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2555 1.2555 1.2667 1.2667 -0.0112 -0.88%
2025-05-14 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2667 1.2667 1.2581 1.2581 0.0086 0.68%
2025-05-13 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2581 1.2581 1.2603 1.2603 -0.0022 -0.17%
2025-05-12 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2603 1.2603 1.2475 1.2475 0.0128 1.03%
2025-05-09 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2475 1.2475 1.2547 1.2547 -0.0072 -0.57%
2025-05-08 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2547 1.2547 1.2520 1.2520 0.0027 0.22%
2025-05-07 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2520 1.2520 1.2519 1.2519 0.0001 0.01%
2025-05-06 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2519 1.2519 1.2389 1.2389 0.0130 1.05%
2025-04-30 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2389 1.2389 1.2332 1.2332 0.0057 0.46%
2025-04-29 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2332 1.2332 1.2336 1.2336 -0.0004 -0.03%
2025-04-28 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2336 1.2336 1.2423 1.2423 -0.0087 -0.70%
2025-04-25 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2423 1.2423 1.2421 1.2421 0.0002 0.02%
2025-04-24 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2421 1.2421 1.2452 1.2452 -0.0031 -0.25%
2025-04-23 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2452 1.2452 1.2440 1.2440 0.0012 0.10%
2025-04-22 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2440 1.2440 1.2416 1.2416 0.0024 0.19%
2025-04-21 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2416 1.2416 1.2353 1.2353 0.0063 0.51%
2025-04-18 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2353 1.2353 1.2381 1.2381 -0.0028 -0.23%
2025-04-17 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2381 1.2381 1.2325 1.2325 0.0056 0.45%
2025-04-16 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2325 1.2325 1.2356 1.2356 -0.0031 -0.25%
2025-04-15 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2356 1.2356 1.2403 1.2403 -0.0047 -0.38%
2025-04-14 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2403 1.2403 1.2355 1.2355 0.0048 0.39%
2025-04-11 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2355 1.2355 1.2289 1.2289 0.0066 0.54%
2025-04-10 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2289 1.2289 1.2094 1.2094 0.0195 1.61%
2025-04-09 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2094 1.2094 1.1896 1.1896 0.0198 1.66%
2025-04-08 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.1896 1.1896 1.1776 1.1776 0.0120 1.02%
2025-04-07 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.1776 1.1776 1.2687 1.2687 -0.0911 -7.18%
2025-04-03 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2687 1.2687 1.2743 1.2743 -0.0056 -0.44%
2025-04-02 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2743 1.2743 1.2742 1.2742 0.0001 0.01%
2025-04-01 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2742 1.2742 1.2665 1.2665 0.0077 0.61%
2025-03-31 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2665 1.2665 1.2807 1.2807 -0.0142 -1.11%
2025-03-28 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2807 1.2807 1.2884 1.2884 -0.0077 -0.60%
2025-03-27 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2884 1.2884 1.2822 1.2822 0.0062 0.48%
2025-03-26 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2822 1.2822 1.2803 1.2803 0.0019 0.15%
2025-03-25 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2803 1.2803 1.2846 1.2846 -0.0043 -0.33%
2025-03-24 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2846 1.2846 1.2835 1.2835 0.0011 0.09%
2025-03-21 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2835 1.2835 1.3025 1.3025 -0.0190 -1.46%
2025-03-20 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.3025 1.3025 1.3127 1.3127 -0.0102 -0.78%
2025-03-19 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.3127 1.3127 1.3168 1.3168 -0.0041 -0.31%
2025-03-18 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.3168 1.3168 1.3118 1.3118 0.0050 0.38%
2025-03-17 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.3118 1.3118 1.3123 1.3123 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.3123 1.3123 1.2828 1.2828 0.0295 2.30%
2025-03-13 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2828 1.2828 1.2919 1.2919 -0.0091 -0.70%
2025-03-12 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2919 1.2919 1.2952 1.2952 -0.0033 -0.25%
2025-03-11 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2952 1.2952 1.2918 1.2918 0.0034 0.26%
2025-03-10 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2918 1.2918 1.2949 1.2949 -0.0031 -0.24%
2025-03-07 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2949 1.2949 1.2990 1.2990 -0.0041 -0.32%
2025-03-06 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2990 1.2990 1.2786 1.2786 0.0204 1.60%
2025-03-05 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2786 1.2786 1.2764 1.2764 0.0022 0.17%
2025-03-04 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2764 1.2764 1.2744 1.2744 0.0020 0.16%
2025-03-03 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2744 1.2744 1.2743 1.2743 0.0001 0.01%
2025-02-28 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2743 1.2743 1.3042 1.3042 -0.0299 -2.29%
2025-02-27 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.3042 1.3042 1.3010 1.3010 0.0032 0.25%
2025-02-26 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.3010 1.3010 1.2806 1.2806 0.0204 1.59%
2025-02-25 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2806 1.2806 1.2892 1.2892 -0.0086 -0.67%
2025-02-24 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2892 1.2892 1.2903 1.2903 -0.0011 -0.09%
2025-02-21 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2903 1.2903 1.2676 1.2676 0.0227 1.79%
2025-02-20 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2676 1.2676 1.2670 1.2670 0.0006 0.05%
2025-02-19 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2670 1.2670 1.2522 1.2522 0.0148 1.18%
2025-02-18 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2522 1.2522 1.2639 1.2639 -0.0117 -0.93%
2025-02-17 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2639 1.2639 1.2572 1.2572 0.0067 0.53%
2025-02-14 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2572 1.2572 1.2486 1.2486 0.0086 0.69%
2025-02-13 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2486 1.2486 1.2532 1.2532 -0.0046 -0.37%
2025-02-12 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2532 1.2532 1.2406 1.2406 0.0126 1.02%
2025-02-11 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2406 1.2406 1.2518 1.2518 -0.0112 -0.89%
2025-02-10 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2518 1.2518 1.2454 1.2454 0.0064 0.51%
2025-02-07 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2454 1.2454 1.2294 1.2294 0.0160 1.30%
2025-02-06 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2294 1.2294 1.2075 1.2075 0.0219 1.81%
2025-02-05 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2075 1.2075 1.2069 1.2069 0.0006 0.05%
2025-01-27 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2069 1.2069 1.2174 1.2174 -0.0105 -0.86%
2025-01-24 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2174 1.2174 1.2054 1.2054 0.0120 1.00%
2025-01-23 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2054 1.2054 1.2097 1.2097 -0.0043 -0.36%
2025-01-20 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2173 1.2173 1.2055 1.2055 0.0118 0.98%
2025-01-10 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.1720 1.1720 1.1877 1.1877 -0.0157 -1.32%
2025-01-09 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.1877 1.1877 1.1864 1.1864 0.0013 0.11%
2025-01-08 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.1864 1.1864 1.1924 1.1924 -0.0060 -0.50%
2025-01-07 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.1924 1.1924 1.1866 1.1866 0.0058 0.49%
2025-01-06 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.1866 1.1866 1.1897 1.1897 -0.0031 -0.26%
2025-01-03 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.1897 1.1897 1.2033 1.2033 -0.0136 -1.13%
2025-01-02 007242 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2033 1.2033 1.2300 1.2300 -0.0267 -2.17%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%