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國泰惠豐純債債券A(國泰惠豐純債債券)基金凈值查詢(007214)

今天最新凈值 1.1645 -0.0021 -0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2641
  • 成立日期：2019-08-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.9495億
  • 最近資產(chǎn)：27.70億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：黃志翔 李銘一
近半年國泰惠豐純債債券A|國泰惠豐純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰惠豐純債債券A(007214)基金累計收益率5.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1643 1.2639 1.1645 1.2641 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1645 1.2641 1.1666 1.2662 -0.0021 -0.18%
2025-05-20 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1666 1.2662 1.1681 1.2677 -0.0015 -0.13%
2025-05-19 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1681 1.2677 1.1638 1.2634 0.0043 0.37%
2025-05-16 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1638 1.2634 1.1633 1.2629 0.0005 0.04%
2025-05-15 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1633 1.2629 1.1650 1.2646 -0.0017 -0.15%
2025-05-14 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1650 1.2646 1.1647 1.2643 0.0003 0.03%
2025-05-13 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1647 1.2643 1.1610 1.2606 0.0037 0.32%
2025-05-12 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1610 1.2606 1.1750 1.2746 -0.0140 -1.19%
2025-05-09 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1750 1.2746 1.1758 1.2754 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1758 1.2754 1.1732 1.2728 0.0026 0.22%
2025-05-07 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1732 1.2728 1.1779 1.2775 -0.0047 -0.40%
2025-05-06 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1779 1.2775 1.1780 1.2776 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1780 1.2776 1.1785 1.2781 -0.0005 -0.04%
2025-04-29 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1785 1.2781 1.1738 1.2734 0.0047 0.40%
2025-04-28 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1738 1.2734 1.1688 1.2684 0.0050 0.43%
2025-04-25 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1688 1.2684 1.1681 1.2677 0.0007 0.06%
2025-04-24 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1681 1.2677 1.1685 1.2681 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1685 1.2681 1.1728 1.2724 -0.0043 -0.37%
2025-04-22 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1728 1.2724 1.1684 1.2680 0.0044 0.38%
2025-04-21 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1684 1.2680 1.1721 1.2717 -0.0037 -0.32%
2025-04-18 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1721 1.2717 1.1728 1.2724 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1728 1.2724 1.1788 1.2784 -0.0060 -0.51%
2025-04-16 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1788 1.2784 1.1789 1.2785 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1789 1.2785 1.1789 1.2785 0.0000 0.00%
2025-04-14 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1789 1.2785 1.1782 1.2778 0.0007 0.06%
2025-04-11 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1782 1.2778 1.1791 1.2787 -0.0009 -0.08%
2025-04-10 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1791 1.2787 1.1801 1.2797 -0.0010 -0.08%
2025-04-09 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1801 1.2797 1.1802 1.2798 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1802 1.2798 1.1862 1.2858 -0.0060 -0.51%
2025-04-07 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1862 1.2858 1.1682 1.2678 0.0180 1.54%
2025-04-03 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1682 1.2678 1.1519 1.2515 0.0163 1.42%
2025-04-02 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1519 1.2515 1.1442 1.2438 0.0077 0.67%
2025-04-01 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1442 1.2438 1.1439 1.2435 0.0003 0.03%
2025-03-31 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1439 1.2435 1.1437 1.2433 0.0002 0.02%
2025-03-28 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1437 1.2433 1.1465 1.2461 -0.0028 -0.24%
2025-03-27 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1465 1.2461 1.1484 1.2480 -0.0019 -0.17%
2025-03-26 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1484 1.2480 1.1425 1.2421 0.0059 0.52%
2025-03-25 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1425 1.2421 1.1379 1.2375 0.0046 0.40%
2025-03-24 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1379 1.2375 1.1335 1.2331 0.0044 0.39%
2025-03-21 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1335 1.2331 1.1351 1.2347 -0.0016 -0.14%
2025-03-20 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1351 1.2347 1.1238 1.2234 0.0113 1.01%
2025-03-19 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1238 1.2234 1.1208 1.2204 0.0030 0.27%
2025-03-18 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1208 1.2204 1.1207 1.2203 0.0001 0.01%
2025-03-17 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1207 1.2203 1.1390 1.2386 -0.0183 -1.61%
2025-03-14 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1390 1.2386 1.1385 1.2381 0.0005 0.04%
2025-03-13 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1385 1.2381 1.1427 1.2423 -0.0042 -0.37%
2025-03-12 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1427 1.2423 1.1374 1.2370 0.0053 0.47%
2025-03-11 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1374 1.2370 1.1500 1.2496 -0.0126 -1.10%
2025-03-10 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1500 1.2496 1.1527 1.2523 -0.0027 -0.23%
2025-03-07 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1527 1.2523 1.1627 1.2623 -0.0100 -0.86%
2025-03-06 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1627 1.2623 1.1705 1.2701 -0.0078 -0.67%
2025-03-05 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1705 1.2701 1.1687 1.2683 0.0018 0.15%
2025-03-04 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1687 1.2683 1.1707 1.2703 -0.0020 -0.17%
2025-03-03 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1707 1.2703 1.1681 1.2677 0.0026 0.22%
2025-02-28 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1681 1.2677 1.1623 1.2619 0.0058 0.50%
2025-02-27 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1623 1.2619 1.1677 1.2673 -0.0054 -0.46%
2025-02-26 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1677 1.2673 1.1664 1.2660 0.0013 0.11%
2025-02-25 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1664 1.2660 1.1608 1.2604 0.0056 0.48%
2025-02-24 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1608 1.2604 1.1688 1.2684 -0.0080 -0.68%
2025-02-21 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1688 1.2684 1.1741 1.2737 -0.0053 -0.45%
2025-02-20 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1741 1.2737 1.1795 1.2791 -0.0054 -0.46%
2025-02-19 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1795 1.2791 1.1758 1.2754 0.0037 0.31%
2025-02-18 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1758 1.2754 1.1757 1.2753 0.0001 0.01%
2025-02-17 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1757 1.2753 1.1822 1.2818 -0.0065 -0.55%
2025-02-14 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1822 1.2818 1.1855 1.2851 -0.0033 -0.28%
2025-02-13 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1855 1.2851 1.1848 1.2844 0.0007 0.06%
2025-02-12 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1848 1.2844 1.1850 1.2846 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1850 1.2846 1.1830 1.2826 0.0020 0.17%
2025-02-10 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1830 1.2826 1.1866 1.2862 -0.0036 -0.30%
2025-02-07 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1866 1.2862 1.1875 1.2871 -0.0009 -0.08%
2025-02-06 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1875 1.2871 1.1863 1.2859 0.0012 0.10%
2025-02-05 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1863 1.2859 1.1816 1.2812 0.0047 0.40%
2025-01-27 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1816 1.2812 1.1771 1.2767 0.0045 0.38%
2025-01-22 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1760 1.2756 1.1769 1.2765 -0.0009 -0.08%
2025-01-14 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1770 1.2766 1.1712 1.2708 0.0058 0.50%
2025-01-13 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1712 1.2708 1.1747 1.2743 -0.0035 -0.30%
2025-01-10 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1747 1.2743 1.1726 1.2722 0.0021 0.18%
2025-01-09 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1726 1.2722 1.1757 1.2753 -0.0031 -0.26%
2025-01-08 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1757 1.2753 1.1768 1.2764 -0.0011 -0.09%
2025-01-07 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1768 1.2764 1.1796 1.2792 -0.0028 -0.24%
2025-01-06 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1796 1.2792 1.1777 1.2773 0.0019 0.16%
2025-01-03 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1777 1.2773 1.1785 1.2781 -0.0008 -0.07%
2025-01-02 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1785 1.2781 1.1692 1.2688 0.0093 0.80%
2024-12-31 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1692 1.2688 1.1642 1.2638 0.0050 0.43%
2024-12-26 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1605 1.2601 1.1565 1.2561 0.0040 0.35%
2024-12-25 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1565 1.2561 1.1585 1.2581 -0.0020 -0.17%
2024-12-24 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1585 1.2581 1.1628 1.2624 -0.0043 -0.37%
2024-12-23 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1628 1.2624 1.1627 1.2623 0.0001 0.01%
2024-12-20 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1627 1.2623 1.1580 1.2576 0.0047 0.41%
2024-12-19 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1580 1.2576 1.1579 1.2575 0.0001 0.01%
2024-12-18 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1579 1.2575 1.1612 1.2608 -0.0033 -0.28%
2024-12-17 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1612 1.2608 1.1616 1.2612 -0.0004 -0.03%
2024-12-16 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1616 1.2612 1.1584 1.2580 0.0032 0.28%
2024-12-13 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1584 1.2580 1.1555 1.2551 0.0029 0.25%
2024-12-12 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1555 1.2551 1.1556 1.2552 -0.0001 -0.01%
2024-12-11 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1556 1.2552 1.1543 1.2539 0.0013 0.11%
2024-12-10 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1543 1.2539 1.1442 1.2438 0.0101 0.88%
2024-12-09 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1442 1.2438 1.1379 1.2375 0.0063 0.55%
2024-12-06 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1379 1.2375 1.1403 1.2399 -0.0024 -0.21%
2024-12-05 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1403 1.2399 1.1402 1.2398 0.0001 0.01%
2024-12-04 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1402 1.2398 1.1350 1.2346 0.0052 0.46%
2024-12-03 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1350 1.2346 1.1349 1.2345 0.0001 0.01%
2024-12-02 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1349 1.2345 1.1289 1.2285 0.0060 0.53%
2024-11-29 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1289 1.2285 1.1263 1.2259 0.0026 0.23%
2024-11-28 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1263 1.2259 1.1207 1.2203 0.0056 0.50%
2024-11-27 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1207 1.2203 1.1211 1.2207 -0.0004 -0.04%
2024-11-26 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1211 1.2207 1.1212 1.2208 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1212 1.2208 1.1171 1.2167 0.0041 0.37%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%