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平安惠合純債基金凈值查詢(007196)

今天最新凈值 1.0938 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1988
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4902億
  • 最近資產(chǎn)：10.50億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 張恒
近一月平安惠合純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安惠合純債(007196)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007196 平安惠合純債 1.0941 1.1991 1.0938 1.1988 0.0003 0.03%
2025-05-21 007196 平安惠合純債 1.0938 1.1988 1.0935 1.1985 0.0003 0.03%
2025-05-20 007196 平安惠合純債 1.0935 1.1985 1.0931 1.1981 0.0004 0.04%
2025-05-19 007196 平安惠合純債 1.0931 1.1981 1.0927 1.1977 0.0004 0.04%
2025-05-16 007196 平安惠合純債 1.0927 1.1977 1.0928 1.1978 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007196 平安惠合純債 1.0928 1.1978 1.0930 1.1980 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 007196 平安惠合純債 1.0930 1.1980 1.0929 1.1979 0.0001 0.01%
2025-05-13 007196 平安惠合純債 1.0929 1.1979 1.0919 1.1969 0.0010 0.09%
2025-05-12 007196 平安惠合純債 1.0919 1.1969 1.0930 1.1980 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 007196 平安惠合純債 1.0930 1.1980 1.0923 1.1973 0.0007 0.06%
2025-05-08 007196 平安惠合純債 1.0923 1.1973 1.0913 1.1963 0.0010 0.09%
2025-05-07 007196 平安惠合純債 1.0913 1.1963 1.0913 1.1963 0.0000 0.00%
2025-05-06 007196 平安惠合純債 1.0913 1.1963 1.0911 1.1961 0.0002 0.02%
2025-04-30 007196 平安惠合純債 1.0911 1.1961 1.0905 1.1955 0.0006 0.06%
2025-04-29 007196 平安惠合純債 1.0905 1.1955 1.0893 1.1943 0.0012 0.11%
2025-04-28 007196 平安惠合純債 1.0893 1.1943 1.0883 1.1933 0.0010 0.09%
2025-04-25 007196 平安惠合純債 1.0883 1.1933 1.0882 1.1932 0.0001 0.01%
2025-04-24 007196 平安惠合純債 1.0882 1.1932 1.0885 1.1935 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 007196 平安惠合純債 1.0885 1.1935 1.0890 1.1940 -0.0005 -0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%