搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安惠合純債(007196)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0941 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1991
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4902億
  • 最近資產(chǎn)：10.50億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 張恒
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-13 每份派現(xiàn)金0.0400元
2023-11-23 2023-11-23 2023-11-24 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-11-15 2021-11-15 2021-11-16 每份派現(xiàn)金0.0250元
基金動(dòng)態(tài)

  • 對(duì)于目前利率環(huán)境及未來發(fā)展，北京一位固收總監(jiān)表示，當(dāng)前債券市場(chǎng)處于歷史上估值較低的水平，從股債的相對(duì)價(jià)值和資產(chǎn)配置角度來講，低利率環(huán)境有利于權(quán)益類資產(chǎn)，未來會(huì)在產(chǎn)品布局中綜合考量。

    標(biāo)簽： 大額申購 關(guān)聯(lián)基金： 平安惠合純債