易方達中債1-3年國開債A(易方達中債1-3年國開行債券A)基金凈值查詢(007169)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1900
- 成立日期：2019-04-29
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：36.5974億
- 最近資產(chǎn)：41.10億元
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：王曉晨 紀玲云 楊真
近半年易方達中債1-3年國開債A|易方達中債1-3年國開行債券A基金凈值查詢
近半年,易方達中債1-3年國開債A(007169)基金累計收益率1.12%
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易方達中債1-3年國開債A |
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易方達中債1-3年國開債A |
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易方達中債1-3年國開債A |
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易方達中債1-3年國開債A |
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-0.05% |
| 2025-01-10 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0079 |
1.1856 |
1.0079 |
1.1856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0079 |
1.1856 |
1.0170 |
1.1860 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0170 |
1.1860 |
1.0175 |
1.1865 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0175 |
1.1865 |
1.0180 |
1.1870 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0180 |
1.1870 |
1.0181 |
1.1871 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0181 |
1.1871 |
1.0180 |
1.1870 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0180 |
1.1870 |
1.0182 |
1.1872 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-31 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0182 |
1.1872 |
1.0183 |
1.1873 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0178 |
1.1868 |
1.0176 |
1.1866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0176 |
1.1866 |
1.0180 |
1.1870 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0180 |
1.1870 |
1.0179 |
1.1869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0179 |
1.1869 |
1.0172 |
1.1862 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0172 |
1.1862 |
1.0164 |
1.1854 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0164 |
1.1854 |
1.0160 |
1.1850 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0160 |
1.1850 |
1.0158 |
1.1848 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0158 |
1.1848 |
1.0159 |
1.1849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0159 |
1.1849 |
1.0154 |
1.1844 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0154 |
1.1844 |
1.0143 |
1.1833 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0143 |
1.1833 |
1.0139 |
1.1829 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0139 |
1.1829 |
1.0137 |
1.1827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0137 |
1.1827 |
1.0129 |
1.1819 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-09 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0129 |
1.1819 |
1.0126 |
1.1816 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0126 |
1.1816 |
1.0127 |
1.1817 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0127 |
1.1817 |
1.0127 |
1.1817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0127 |
1.1817 |
1.0123 |
1.1813 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0123 |
1.1813 |
1.0124 |
1.1814 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0124 |
1.1814 |
1.0109 |
1.1799 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0109 |
1.1799 |
1.0103 |
1.1793 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0103 |
1.1793 |
1.0099 |
1.1789 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0099 |
1.1789 |
1.0099 |
1.1789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0099 |
1.1789 |
1.0100 |
1.1790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0100 |
1.1790 |
1.0097 |
1.1787 |
0.0003 |
0.03% |
