易方達(dá)中債1-3年國開債A(易方達(dá)中債1-3年國開行債券A)基金凈值查詢(007169)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1900
- 成立日期：2019-04-29
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：36.5974億
- 最近資產(chǎn)：41.10億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：王曉晨 紀(jì)玲云 楊真
近一年易方達(dá)中債1-3年國開債A|易方達(dá)中債1-3年國開行債券A基金凈值查詢
近一年,易方達(dá)中債1-3年國開債A(007169)基金累計收益率2.45%
| 凈值日期 |
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易方達(dá)中債1-3年國開債A |
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易方達(dá)中債1-3年國開債A |
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易方達(dá)中債1-3年國開債A |
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1.1844 |
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易方達(dá)中債1-3年國開債A |
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易方達(dá)中債1-3年國開債A |
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易方達(dá)中債1-3年國開債A |
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1.0076 |
1.1853 |
1.0077 |
1.1854 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0079 |
1.1856 |
1.0074 |
1.1851 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0074 |
1.1851 |
1.0079 |
1.1856 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0079 |
1.1856 |
1.0079 |
1.1856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0079 |
1.1856 |
1.0170 |
1.1860 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0170 |
1.1860 |
1.0175 |
1.1865 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0175 |
1.1865 |
1.0180 |
1.1870 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0180 |
1.1870 |
1.0181 |
1.1871 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0181 |
1.1871 |
1.0180 |
1.1870 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0180 |
1.1870 |
1.0182 |
1.1872 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-31 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0182 |
1.1872 |
1.0183 |
1.1873 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0178 |
1.1868 |
1.0176 |
1.1866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0176 |
1.1866 |
1.0180 |
1.1870 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0180 |
1.1870 |
1.0179 |
1.1869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0179 |
1.1869 |
1.0172 |
1.1862 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0172 |
1.1862 |
1.0164 |
1.1854 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0164 |
1.1854 |
1.0160 |
1.1850 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0160 |
1.1850 |
1.0158 |
1.1848 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0158 |
1.1848 |
1.0159 |
1.1849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0159 |
1.1849 |
1.0154 |
1.1844 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0154 |
1.1844 |
1.0143 |
1.1833 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0143 |
1.1833 |
1.0139 |
1.1829 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0139 |
1.1829 |
1.0137 |
1.1827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0137 |
1.1827 |
1.0129 |
1.1819 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-09 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0129 |
1.1819 |
1.0126 |
1.1816 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0126 |
1.1816 |
1.0127 |
1.1817 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0127 |
1.1817 |
1.0127 |
1.1817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0127 |
1.1817 |
1.0123 |
1.1813 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0123 |
1.1813 |
1.0124 |
1.1814 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0124 |
1.1814 |
1.0109 |
1.1799 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0109 |
1.1799 |
1.0103 |
1.1793 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0103 |
1.1793 |
1.0099 |
1.1789 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0099 |
1.1789 |
1.0099 |
1.1789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0099 |
1.1789 |
1.0100 |
1.1790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0100 |
1.1790 |
1.0097 |
1.1787 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0097 |
1.1787 |
1.0097 |
1.1787 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0097 |
1.1787 |
1.0095 |
1.1785 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0095 |
1.1785 |
1.0095 |
1.1785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0095 |
1.1785 |
1.0094 |
1.1784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0094 |
1.1784 |
1.0095 |
1.1785 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0095 |
1.1785 |
1.0094 |
1.1784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0094 |
1.1784 |
1.0093 |
1.1783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0093 |
1.1783 |
1.0093 |
1.1783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0093 |
1.1783 |
1.0091 |
1.1781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0091 |
1.1781 |
1.0090 |
1.1780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-08 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0090 |
1.1780 |
1.0089 |
1.1779 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0089 |
1.1779 |
1.0085 |
1.1775 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-06 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0085 |
1.1775 |
1.0085 |
1.1775 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0085 |
1.1775 |
1.0085 |
1.1775 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-04 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0085 |
1.1775 |
1.0084 |
1.1774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-01 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0084 |
1.1774 |
1.0080 |
1.1770 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-31 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0080 |
1.1770 |
1.0077 |
1.1767 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0077 |
1.1767 |
1.0077 |
1.1767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0077 |
1.1767 |
1.0075 |
1.1765 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0075 |
1.1765 |
1.0073 |
1.1763 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0073 |
1.1763 |
1.0068 |
1.1758 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-24 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0068 |
1.1758 |
1.0067 |
1.1757 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0067 |
1.1757 |
1.0069 |
1.1759 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-22 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0069 |
1.1759 |
1.0074 |
1.1764 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-21 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0074 |
1.1764 |
1.0074 |
1.1764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0074 |
1.1764 |
1.0076 |
1.1766 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-17 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0076 |
1.1766 |
1.0161 |
1.1763 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-16 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0161 |
1.1763 |
1.0163 |
1.1765 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-15 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0163 |
1.1765 |
1.0162 |
1.1764 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-14 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0162 |
1.1764 |
1.0157 |
1.1759 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-11 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0157 |
1.1759 |
1.0151 |
1.1753 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-10 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0151 |
1.1753 |
1.0140 |
1.1742 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-09 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0140 |
1.1742 |
1.0141 |
1.1743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-08 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0141 |
1.1743 |
1.0151 |
1.1753 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-30 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0151 |
1.1753 |
1.0156 |
1.1758 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-27 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0156 |
1.1758 |
1.0165 |
1.1767 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-26 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0165 |
1.1767 |
1.0165 |
1.1767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-25 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0165 |
1.1767 |
1.0155 |
1.1757 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-24 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0155 |
1.1757 |
1.0154 |
1.1756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-23 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0154 |
1.1756 |
1.0154 |
1.1756 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0154 |
1.1756 |
1.0154 |
1.1756 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0154 |
1.1756 |
1.0155 |
1.1757 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0155 |
1.1757 |
1.0152 |
1.1754 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-13 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0152 |
1.1754 |
1.0151 |
1.1753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0151 |
1.1753 |
1.0150 |
1.1752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0150 |
1.1752 |
1.0146 |
1.1748 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-10 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0146 |
1.1748 |
1.0146 |
1.1748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0146 |
1.1748 |
1.0144 |
1.1746 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0144 |
1.1746 |
1.0143 |
1.1745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0143 |
1.1745 |
1.0141 |
1.1743 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0141 |
1.1743 |
1.0142 |
1.1744 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-03 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0142 |
1.1744 |
1.0139 |
1.1741 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0139 |
1.1741 |
1.0132 |
1.1734 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-30 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0132 |
1.1734 |
1.0131 |
1.1733 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0131 |
1.1733 |
1.0129 |
1.1731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-28 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0129 |
1.1731 |
1.0127 |
1.1729 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0127 |
1.1729 |
1.0131 |
1.1733 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-26 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0131 |
1.1733 |
1.0129 |
1.1731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-23 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0129 |
1.1731 |
1.0125 |
1.1727 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0125 |
1.1727 |
1.0123 |
1.1725 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0123 |
1.1725 |
1.0123 |
1.1725 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0123 |
1.1725 |
1.0125 |
1.1727 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-19 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0125 |
1.1727 |
1.0124 |
1.1726 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0124 |
1.1726 |
1.0125 |
1.1727 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0125 |
1.1727 |
1.0128 |
1.1730 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-14 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0128 |
1.1730 |
1.0125 |
1.1727 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-13 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0125 |
1.1727 |
1.0118 |
1.1720 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-12 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0118 |
1.1720 |
1.0127 |
1.1729 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-09 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0127 |
1.1729 |
1.0131 |
1.1733 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-08 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0131 |
1.1733 |
1.0135 |
1.1737 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-07 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0135 |
1.1737 |
1.0134 |
1.1736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-06 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0134 |
1.1736 |
1.0136 |
1.1738 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-05 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0136 |
1.1738 |
1.0133 |
1.1735 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0133 |
1.1735 |
1.0131 |
1.1733 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-31 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0126 |
1.1728 |
1.0122 |
1.1724 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-30 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0122 |
1.1724 |
1.0120 |
1.1722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-29 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0120 |
1.1722 |
1.0117 |
1.1719 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-26 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0117 |
1.1719 |
1.0118 |
1.1720 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-25 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0118 |
1.1720 |
1.0116 |
1.1718 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-24 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0116 |
1.1718 |
1.0117 |
1.1719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-23 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0117 |
1.1719 |
1.0114 |
1.1716 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-22 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0114 |
1.1716 |
1.0105 |
1.1707 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-19 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0105 |
1.1707 |
1.0104 |
1.1706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0104 |
1.1706 |
1.0105 |
1.1707 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-17 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0105 |
1.1707 |
1.0105 |
1.1707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0105 |
1.1707 |
1.0105 |
1.1707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-15 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0105 |
1.1707 |
1.0102 |
1.1704 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-12 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0102 |
1.1704 |
1.0100 |
1.1702 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-11 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0100 |
1.1702 |
1.0097 |
1.1699 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-10 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0097 |
1.1699 |
1.0096 |
1.1698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0096 |
1.1698 |
1.0183 |
1.1695 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-08 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0183 |
1.1695 |
1.0187 |
1.1699 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-05 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0187 |
1.1699 |
1.0190 |
1.1702 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-04 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0190 |
1.1702 |
1.0190 |
1.1702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0190 |
1.1702 |
1.0186 |
1.1698 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-02 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0186 |
1.1698 |
1.0182 |
1.1694 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-01 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0182 |
1.1694 |
1.0185 |
1.1697 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-28 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0185 |
1.1697 |
1.0185 |
1.1697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0185 |
1.1697 |
1.0182 |
1.1694 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-26 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0182 |
1.1694 |
1.0179 |
1.1691 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-25 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0179 |
1.1691 |
1.0175 |
1.1687 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-24 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0175 |
1.1687 |
1.0171 |
1.1683 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-21 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0171 |
1.1683 |
1.0172 |
1.1684 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-20 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0172 |
1.1684 |
1.0170 |
1.1682 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0170 |
1.1682 |
1.0167 |
1.1679 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-18 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0167 |
1.1679 |
1.0165 |
1.1677 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-17 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0165 |
1.1677 |
1.0165 |
1.1677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0165 |
1.1677 |
1.0164 |
1.1676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-13 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0164 |
1.1676 |
1.0164 |
1.1676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0164 |
1.1676 |
1.0165 |
1.1677 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-11 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0165 |
1.1677 |
1.0163 |
1.1675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-07 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0163 |
1.1675 |
1.0163 |
1.1675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0163 |
1.1675 |
1.0162 |
1.1674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0162 |
1.1674 |
1.0159 |
1.1671 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-04 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0159 |
1.1671 |
1.0158 |
1.1670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0158 |
1.1670 |
1.0153 |
1.1665 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-31 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0153 |
1.1665 |
1.0152 |
1.1664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0152 |
1.1664 |
1.0150 |
1.1662 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-29 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0150 |
1.1662 |
1.0149 |
1.1661 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0149 |
1.1661 |
1.0147 |
1.1659 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-27 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0147 |
1.1659 |
1.0146 |
1.1658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
007169 |
易方達(dá)中債1-3年國開債A |
1.0146 |
1.1658 |
1.0146 |
1.1658 |
0.0000 |
0.00% |
