易方達中債1-3年國開債A(易方達中債1-3年國開行債券A)基金凈值查詢(007169)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1900
- 成立日期：2019-04-29
- 基金類型：指數型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：36.5974億
- 最近資產：37.15億
- 基金公司：易方達基金
- 基金經理：王曉晨 紀玲云 楊真
近一季易方達中債1-3年國開債A|易方達中債1-3年國開行債券A基金凈值查詢
近一季,易方達中債1-3年國開債A(007169)基金累計收益率0.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
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易方達中債1-3年國開債A |
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易方達中債1-3年國開債A |
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易方達中債1-3年國開債A |
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易方達中債1-3年國開債A |
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易方達中債1-3年國開債A |
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易方達中債1-3年國開債A |
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易方達中債1-3年國開債A |
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易方達中債1-3年國開債A |
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1.0068 |
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易方達中債1-3年國開債A |
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易方達中債1-3年國開債A |
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007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
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易方達中債1-3年國開債A |
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易方達中債1-3年國開債A |
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易方達中債1-3年國開債A |
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易方達中債1-3年國開債A |
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易方達中債1-3年國開債A |
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易方達中債1-3年國開債A |
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1.0060 |
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易方達中債1-3年國開債A |
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易方達中債1-3年國開債A |
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007169 |
易方達中債1-3年國開債A |
1.0048 |
1.1825 |
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-0.05% |
