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易方達中債1-3年國開債A(易方達中債1-3年國開行債券A)基金凈值查詢(007169)

今天最新凈值 1.0123 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1900
  • 成立日期：2019-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.5974億
  • 最近資產(chǎn)：41.10億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：王曉晨 紀玲云 楊真
近一月易方達中債1-3年國開債A|易方達中債1-3年國開行債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達中債1-3年國開債A(007169)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007169 易方達中債1-3年國開債A 1.0123 1.1900 1.0123 1.1900 0.0000 0.00%
2025-05-22 007169 易方達中債1-3年國開債A 1.0123 1.1900 1.0123 1.1900 0.0000 0.00%
2025-05-21 007169 易方達中債1-3年國開債A 1.0123 1.1900 1.0123 1.1900 0.0000 0.00%
2025-05-20 007169 易方達中債1-3年國開債A 1.0123 1.1900 1.0122 1.1899 0.0001 0.01%
2025-05-19 007169 易方達中債1-3年國開債A 1.0122 1.1899 1.0121 1.1898 0.0001 0.01%
2025-05-16 007169 易方達中債1-3年國開債A 1.0121 1.1898 1.0123 1.1900 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007169 易方達中債1-3年國開債A 1.0123 1.1900 1.0125 1.1902 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 007169 易方達中債1-3年國開債A 1.0125 1.1902 1.0126 1.1903 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 007169 易方達中債1-3年國開債A 1.0126 1.1903 1.0124 1.1901 0.0002 0.02%
2025-05-12 007169 易方達中債1-3年國開債A 1.0124 1.1901 1.0125 1.1902 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 007169 易方達中債1-3年國開債A 1.0125 1.1902 1.0123 1.1900 0.0002 0.02%
2025-05-08 007169 易方達中債1-3年國開債A 1.0123 1.1900 1.0115 1.1892 0.0008 0.08%
2025-05-07 007169 易方達中債1-3年國開債A 1.0115 1.1892 1.0111 1.1888 0.0004 0.04%
2025-05-06 007169 易方達中債1-3年國開債A 1.0111 1.1888 1.0112 1.1889 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007169 易方達中債1-3年國開債A 1.0112 1.1889 1.0108 1.1885 0.0004 0.04%
2025-04-29 007169 易方達中債1-3年國開債A 1.0108 1.1885 1.0103 1.1880 0.0005 0.05%
2025-04-28 007169 易方達中債1-3年國開債A 1.0103 1.1880 1.0101 1.1878 0.0002 0.02%
2025-04-25 007169 易方達中債1-3年國開債A 1.0101 1.1878 1.0101 1.1878 0.0000 0.00%
2025-04-24 007169 易方達中債1-3年國開債A 1.0101 1.1878 1.0101 1.1878 0.0000 0.00%