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華夏中債1-3年政金債指數A基金凈值查詢(007165)

今天最新凈值 1.0258 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1878
  • 成立日期：2019-04-25
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：58.6957億
  • 最近資產：45.56億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：劉明宇 張海靜
近半年華夏中債1-3年政金債指數A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏中債1-3年政金債指數A(007165)基金累計收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0259 1.1879 1.0258 1.1878 0.0001 0.01%
2025-05-21 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0258 1.1878 1.0259 1.1879 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0259 1.1879 1.0258 1.1878 0.0001 0.01%
2025-05-19 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0258 1.1878 1.0256 1.1876 0.0002 0.02%
2025-05-16 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0256 1.1876 1.0258 1.1878 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0258 1.1878 1.0260 1.1880 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0260 1.1880 1.0263 1.1883 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0263 1.1883 1.0260 1.1880 0.0003 0.03%
2025-05-12 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0260 1.1880 1.0261 1.1881 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0261 1.1881 1.0259 1.1879 0.0002 0.02%
2025-05-08 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0259 1.1879 1.0251 1.1871 0.0008 0.08%
2025-05-07 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0251 1.1871 1.0248 1.1868 0.0003 0.03%
2025-05-06 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0248 1.1868 1.0248 1.1868 0.0000 0.00%
2025-04-30 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0248 1.1868 1.0243 1.1863 0.0005 0.05%
2025-04-29 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0243 1.1863 1.0239 1.1859 0.0004 0.04%
2025-04-28 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0239 1.1859 1.0237 1.1857 0.0002 0.02%
2025-04-25 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0237 1.1857 1.0237 1.1857 0.0000 0.00%
2025-04-24 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0237 1.1857 1.0238 1.1858 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0238 1.1858 1.0241 1.1861 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0241 1.1861 1.0238 1.1858 0.0003 0.03%
2025-04-21 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0238 1.1858 1.0240 1.1860 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0240 1.1860 1.0240 1.1860 0.0000 0.00%
2025-04-17 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0240 1.1860 1.0244 1.1864 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0244 1.1864 1.0243 1.1863 0.0001 0.01%
2025-04-15 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0243 1.1863 1.0244 1.1864 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0244 1.1864 1.0243 1.1863 0.0001 0.01%
2025-04-11 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0243 1.1863 1.0240 1.1860 0.0003 0.03%
2025-04-10 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0240 1.1860 1.0236 1.1856 0.0004 0.04%
2025-04-09 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0236 1.1856 1.0234 1.1854 0.0002 0.02%
2025-04-08 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0234 1.1854 1.0244 1.1864 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0244 1.1864 1.0233 1.1853 0.0011 0.11%
2025-04-03 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0233 1.1853 1.0221 1.1841 0.0012 0.12%
2025-04-02 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0221 1.1841 1.0218 1.1838 0.0003 0.03%
2025-04-01 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0218 1.1838 1.0219 1.1839 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0219 1.1839 1.0218 1.1838 0.0001 0.01%
2025-03-28 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0218 1.1838 1.0216 1.1836 0.0002 0.02%
2025-03-27 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0216 1.1836 1.0215 1.1835 0.0001 0.01%
2025-03-26 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0215 1.1835 1.0214 1.1834 0.0001 0.01%
2025-03-25 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0214 1.1834 1.0215 1.1835 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0215 1.1835 1.0213 1.1833 0.0002 0.02%
2025-03-21 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0213 1.1833 1.0214 1.1834 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0214 1.1834 1.0209 1.1829 0.0005 0.05%
2025-03-19 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0209 1.1829 1.0208 1.1828 0.0001 0.01%
2025-03-18 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0208 1.1828 1.0206 1.1826 0.0002 0.02%
2025-03-17 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0206 1.1826 1.0211 1.1831 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0211 1.1831 1.0208 1.1828 0.0003 0.03%
2025-03-13 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0208 1.1828 1.0204 1.1824 0.0004 0.04%
2025-03-12 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0204 1.1824 1.0196 1.1816 0.0008 0.08%
2025-03-11 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0196 1.1816 1.0202 1.1822 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0202 1.1822 1.0201 1.1821 0.0001 0.01%
2025-03-07 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0201 1.1821 1.0208 1.1828 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0208 1.1828 1.0211 1.1831 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0211 1.1831 1.0211 1.1831 0.0000 0.00%
2025-03-04 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0211 1.1831 1.0211 1.1831 0.0000 0.00%
2025-03-03 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0211 1.1831 1.0202 1.1822 0.0009 0.09%
2025-02-28 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0202 1.1822 1.0199 1.1819 0.0003 0.03%
2025-02-27 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0199 1.1819 1.0204 1.1824 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0204 1.1824 1.0203 1.1823 0.0001 0.01%
2025-02-25 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0203 1.1823 1.0203 1.1823 0.0000 0.00%
2025-02-24 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0203 1.1823 1.0208 1.1828 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0208 1.1828 1.0213 1.1833 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0213 1.1833 1.0218 1.1838 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0218 1.1838 1.0216 1.1836 0.0002 0.02%
2025-02-18 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0216 1.1836 1.0221 1.1841 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0221 1.1841 1.0227 1.1847 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0227 1.1847 1.0234 1.1854 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0234 1.1854 1.0238 1.1858 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0238 1.1858 1.0240 1.1860 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0240 1.1860 1.0241 1.1861 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0241 1.1861 1.0250 1.1870 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0250 1.1870 1.0250 1.1870 0.0000 0.00%
2025-02-06 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0250 1.1870 1.0245 1.1865 0.0005 0.05%
2025-02-05 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0245 1.1865 1.0242 1.1862 0.0003 0.03%
2025-01-27 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0242 1.1862 1.0228 1.1848 0.0014 0.14%
2025-01-22 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0236 1.1856 1.0236 1.1856 0.0000 0.00%
2025-01-14 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0239 1.1859 1.0232 1.1852 0.0007 0.07%
2025-01-13 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0232 1.1852 1.0240 1.1860 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0240 1.1860 1.0241 1.1861 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0241 1.1861 1.0249 1.1869 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0249 1.1869 1.0254 1.1874 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0254 1.1874 1.0263 1.1883 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0263 1.1883 1.0264 1.1884 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0264 1.1884 1.0262 1.1882 0.0002 0.02%
2025-01-02 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0262 1.1882 1.0262 1.1882 0.0000 0.00%
2024-12-31 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0262 1.1882 1.0264 1.1884 -0.0002 -0.02%
2024-12-26 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0258 1.1878 1.0256 1.1876 0.0002 0.02%
2024-12-25 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0256 1.1876 1.0262 1.1882 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0262 1.1882 1.0266 1.1886 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0266 1.1886 1.0259 1.1879 0.0007 0.07%
2024-12-20 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0259 1.1879 1.0244 1.1864 0.0015 0.15%
2024-12-19 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0244 1.1864 1.0238 1.1858 0.0006 0.06%
2024-12-18 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0238 1.1858 1.0241 1.1861 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0241 1.1861 1.0244 1.1864 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0244 1.1864 1.0231 1.1851 0.0013 0.13%
2024-12-13 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0231 1.1851 1.0218 1.1838 0.0013 0.13%
2024-12-12 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0218 1.1838 1.0212 1.1832 0.0006 0.06%
2024-12-11 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0212 1.1832 1.0208 1.1828 0.0004 0.04%
2024-12-10 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0208 1.1828 1.0194 1.1814 0.0014 0.14%
2024-12-09 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0194 1.1814 1.0187 1.1807 0.0007 0.07%
2024-12-06 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0187 1.1807 1.0188 1.1808 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0188 1.1808 1.0188 1.1808 0.0000 0.00%
2024-12-04 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0188 1.1808 1.0181 1.1801 0.0007 0.07%
2024-12-03 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0181 1.1801 1.0182 1.1802 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0182 1.1802 1.0167 1.1787 0.0015 0.15%
2024-11-29 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0167 1.1787 1.0159 1.1779 0.0008 0.08%
2024-11-28 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0159 1.1779 1.0154 1.1774 0.0005 0.05%
2024-11-27 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0154 1.1774 1.0154 1.1774 0.0000 0.00%
2024-11-26 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0154 1.1774 1.0154 1.1774 0.0000 0.00%
2024-11-25 007165 華夏中債1-3年政金債指數A 1.0154 1.1774 1.0152 1.1772 0.0002 0.02%
指數型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富中債7-10年國開債A 1.2550 0.06%
匯添富中債7-10年國開債E 1.2541 0.06%
易方達中債7-10年A 1.3285 0.05%
華安中債7-10年國開債A 1.1970 0.05%
匯添富中債7-10年國開債C 1.2488 0.05%
易方達中債7-10年C 1.3213 0.05%
華安中債7-10年國開債E 1.4187 0.05%
匯添富中債7-10年國開債D 1.2558 0.05%
華安中債7-10年國開債C 1.3680 0.04%
南方0-5年江蘇城投債A 1.1254 0.04%