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華夏中債1-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(007165)

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今天最新凈值 1.0258 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1878
成立日期：2019-04-25
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：58.6957億
最近資產(chǎn)：45.56億元
基金公司：華夏基金
基金經(jīng)理：劉明宇張海靜

近一月華夏中債1-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,華夏中債1-3年政金債指數(shù)A(007165)基金累計(jì)收益率0.20%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	007165	華夏中債1-3年政金債指數(shù)A	1.0259	1.1879	1.0258	1.1878	0.0001	0.01%
2025-05-21	007165	華夏中債1-3年政金債指數(shù)A	1.0258	1.1878	1.0259	1.1879	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	007165	華夏中債1-3年政金債指數(shù)A	1.0259	1.1879	1.0258	1.1878	0.0001	0.01%
2025-05-19	007165	華夏中債1-3年政金債指數(shù)A	1.0258	1.1878	1.0256	1.1876	0.0002	0.02%
2025-05-16	007165	華夏中債1-3年政金債指數(shù)A	1.0256	1.1876	1.0258	1.1878	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	007165	華夏中債1-3年政金債指數(shù)A	1.0258	1.1878	1.0260	1.1880	-0.0002	-0.02%
2025-05-14	007165	華夏中債1-3年政金債指數(shù)A	1.0260	1.1880	1.0263	1.1883	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	007165	華夏中債1-3年政金債指數(shù)A	1.0263	1.1883	1.0260	1.1880	0.0003	0.03%
2025-05-12	007165	華夏中債1-3年政金債指數(shù)A	1.0260	1.1880	1.0261	1.1881	-0.0001	-0.01%
2025-05-09	007165	華夏中債1-3年政金債指數(shù)A	1.0261	1.1881	1.0259	1.1879	0.0002	0.02%

2025-05-08	007165	華夏中債1-3年政金債指數(shù)A	1.0259	1.1879	1.0251	1.1871	0.0008	0.08%
2025-05-07	007165	華夏中債1-3年政金債指數(shù)A	1.0251	1.1871	1.0248	1.1868	0.0003	0.03%
2025-05-06	007165	華夏中債1-3年政金債指數(shù)A	1.0248	1.1868	1.0248	1.1868	0.0000	0.00%
2025-04-30	007165	華夏中債1-3年政金債指數(shù)A	1.0248	1.1868	1.0243	1.1863	0.0005	0.05%
2025-04-29	007165	華夏中債1-3年政金債指數(shù)A	1.0243	1.1863	1.0239	1.1859	0.0004	0.04%
2025-04-28	007165	華夏中債1-3年政金債指數(shù)A	1.0239	1.1859	1.0237	1.1857	0.0002	0.02%
2025-04-25	007165	華夏中債1-3年政金債指數(shù)A	1.0237	1.1857	1.0237	1.1857	0.0000	0.00%
2025-04-24	007165	華夏中債1-3年政金債指數(shù)A	1.0237	1.1857	1.0238	1.1858	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	007165	華夏中債1-3年政金債指數(shù)A	1.0238	1.1858	1.0241	1.1861	-0.0003	-0.03%

標(biāo)簽云

華夏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
游戲ETF	1.1133	1.98%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1929	1.89%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1797	1.88%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
銀行指數(shù)	1.7206	0.99%
華夏中證銀行ETF聯(lián)接A	1.6278	0.93%
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C	1.6015	0.93%
豆粕ETF	1.9017	0.82%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A	1.6970	0.78%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A	1.0354	0.05%
匯安中債-廣西信用債C	1.0329	0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D	1.0846	0.04%
滬公司債	100.3564	0.04%
公司債易	100.4226	0.04%
信用債	100.3807	0.04%
信用債基	100.5545	0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A	1.0811	0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A	1.1014	0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0966	0.03%

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