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華夏中債1-3年政金債指數(shù)A(007165)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0259 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1879
  • 成立日期：2019-04-25
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：58.6957億
  • 最近資產(chǎn)：59.40億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 張海靜
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-10 2024-09-10 2024-09-11 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-28 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-12 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-10-24 2022-10-24 2022-10-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-17 2021-09-17 2021-09-22 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-06-03 2021-06-03 2021-06-04 每份派現(xiàn)金0.0035元
2021-04-13 2021-04-13 2021-04-14 每份派現(xiàn)金0.0045元
2021-03-01 2021-03-01 2021-03-02 每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-21 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-07-06 2020-07-06 2020-07-07 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-04-17 2020-04-17 2020-04-20 每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-02-21 2020-02-21 2020-02-24 每份派現(xiàn)金0.0100元