匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C(添富中證銀行ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(007154)
今天最新凈值
1.4443
0.0095 0.6600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4578
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.4443
- 成立日期：2019-04-15
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.6185億
- 最近資產(chǎn)：1.16億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：過蓓蓓 樂無穹 孫浩
近一月匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C|添富中證銀行ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C(007154)基金累計收益率4.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4578 |
1.4578 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0135 |
0.93% |
| 2025-05-21 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4443 |
1.4443 |
1.4348 |
1.4348 |
0.0095 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4348 |
1.4348 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4323 |
1.4323 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4369 |
1.4369 |
1.4498 |
1.4498 |
-0.0129 |
-0.89% |
| 2025-05-15 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4498 |
1.4498 |
1.4513 |
1.4513 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4513 |
1.4513 |
1.4409 |
1.4409 |
0.0104 |
0.72% |
| 2025-05-13 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4409 |
1.4409 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0202 |
1.42% |
| 2025-05-12 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4207 |
1.4207 |
1.4189 |
1.4189 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4189 |
1.4189 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0185 |
1.32% |
|
|
| 2025-05-08 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4004 |
1.4004 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0142 |
1.02% |
| 2025-05-07 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3862 |
1.3862 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0192 |
1.40% |
| 2025-05-06 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-04-30 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3689 |
1.3689 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0271 |
-1.94% |
| 2025-04-29 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3960 |
1.3960 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2025-04-28 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4007 |
1.4007 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0126 |
0.91% |
| 2025-04-25 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3881 |
1.3881 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2025-04-24 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3935 |
1.3935 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0152 |
1.10% |
