匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C(添富中證銀行ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(007154)
今天最新凈值
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2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4443
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- 累計(jì)凈值：1.4348
- 成立日期：2019-04-15
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.6185億
- 最近資產(chǎn)：2.06億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：過(guò)蓓蓓 樂(lè)無(wú)穹 孫浩
近一季匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C|添富中證銀行ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一季,匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C(007154)基金累計(jì)收益率5.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4443 |
1.4443 |
1.4348 |
1.4348 |
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| 2025-05-20 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
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1.4348 |
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1.4323 |
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| 2025-05-19 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
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1.4323 |
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| 2025-05-16 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-15 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
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1.4498 |
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|
|
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| 2025-04-25 |
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1.3935 |
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1.3783 |
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| 2025-04-22 |
007154 |
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1.3849 |
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| 2025-04-21 |
007154 |
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1.3761 |
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| 2025-04-18 |
007154 |
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1.3927 |
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| 2025-04-17 |
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1.3807 |
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| 2025-04-16 |
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1.3798 |
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| 2025-04-15 |
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1.3668 |
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| 2025-04-14 |
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|
|
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1.3398 |
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| 2025-04-10 |
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1.3365 |
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| 2025-04-09 |
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1.3283 |
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| 2025-04-08 |
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1.3397 |
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1.3190 |
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1.3792 |
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1.3758 |
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1.3643 |
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007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
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1.3643 |
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| 2025-03-31 |
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匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
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1.3717 |
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007154 |
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1.3662 |
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1.3851 |
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| 2025-03-24 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
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1.3793 |
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007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
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1.3679 |
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| 2025-03-20 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
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1.3837 |
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007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
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1.3912 |
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| 2025-03-18 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
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1.3734 |
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007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
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1.3750 |
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| 2025-03-14 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
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1.3710 |
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| 2025-03-13 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
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1.3551 |
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007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
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007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
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1.3519 |
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1.3423 |
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007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
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1.3423 |
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007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
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1.3540 |
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1.3523 |
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007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
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1.3523 |
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| 2025-03-05 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
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1.3594 |
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1.3378 |
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007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
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1.3378 |
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1.3399 |
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| 2025-03-03 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
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1.3399 |
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1.3402 |
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| 2025-02-28 |
007154 |
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1.3402 |
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1.3481 |
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| 2025-02-27 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
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1.3481 |
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1.3320 |
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1.21% |
| 2025-02-26 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3320 |
1.3320 |
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1.3256 |
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| 2025-02-25 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3355 |
1.3355 |
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-0.74% |
| 2025-02-24 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3355 |
1.3355 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0094 |
-0.70% |
