匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C(添富中證銀行ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(007154)
今天最新凈值
1.4348
0.0025 0.1700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4443
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.4348
- 成立日期：2019-04-15
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.6185億
- 最近資產(chǎn)：2.06億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：過蓓蓓 樂無穹 孫浩
今年以來匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C|添富中證銀行ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
今年以來,匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C(007154)基金累計收益率7.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4443 |
1.4443 |
1.4348 |
1.4348 |
0.0095 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4348 |
1.4348 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4323 |
1.4323 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4369 |
1.4369 |
1.4498 |
1.4498 |
-0.0129 |
-0.89% |
| 2025-05-15 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4498 |
1.4498 |
1.4513 |
1.4513 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4513 |
1.4513 |
1.4409 |
1.4409 |
0.0104 |
0.72% |
| 2025-05-13 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4409 |
1.4409 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0202 |
1.42% |
| 2025-05-12 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4207 |
1.4207 |
1.4189 |
1.4189 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4189 |
1.4189 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0185 |
1.32% |
| 2025-05-08 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4004 |
1.4004 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0142 |
1.02% |
|
|
| 2025-05-07 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3862 |
1.3862 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0192 |
1.40% |
| 2025-05-06 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-04-30 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3689 |
1.3689 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0271 |
-1.94% |
| 2025-04-29 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3960 |
1.3960 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2025-04-28 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.4007 |
1.4007 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0126 |
0.91% |
| 2025-04-25 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3881 |
1.3881 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2025-04-24 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3935 |
1.3935 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0152 |
1.10% |
| 2025-04-23 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3783 |
1.3783 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2025-04-22 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3849 |
1.3849 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0088 |
0.64% |
| 2025-04-21 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3761 |
1.3761 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0166 |
-1.19% |
| 2025-04-18 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3927 |
1.3927 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0120 |
0.87% |
| 2025-04-17 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3807 |
1.3807 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3798 |
1.3798 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0130 |
0.95% |
| 2025-04-15 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0194 |
1.44% |
| 2025-04-14 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0076 |
0.57% |
|
|
| 2025-04-11 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3398 |
1.3398 |
1.3365 |
1.3365 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-04-10 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3365 |
1.3365 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0082 |
0.62% |
| 2025-04-09 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3283 |
1.3283 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0114 |
-0.85% |
| 2025-04-08 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0207 |
1.57% |
| 2025-04-07 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0602 |
-4.36% |
| 2025-04-03 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3792 |
1.3792 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-04-02 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3758 |
1.3758 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0115 |
0.84% |
| 2025-04-01 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3643 |
1.3643 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2025-03-31 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3717 |
1.3717 |
1.3678 |
1.3678 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-03-28 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3678 |
1.3678 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3719 |
1.3719 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0057 |
0.42% |
| 2025-03-26 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3662 |
1.3662 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0189 |
-1.36% |
| 2025-03-25 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3851 |
1.3851 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0058 |
0.42% |
| 2025-03-24 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3793 |
1.3793 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0114 |
0.83% |
| 2025-03-21 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3679 |
1.3679 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0158 |
-1.14% |
| 2025-03-20 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3837 |
1.3837 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2025-03-19 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3912 |
1.3912 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0178 |
1.30% |
| 2025-03-18 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-03-17 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-03-14 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3710 |
1.3710 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0159 |
1.17% |
| 2025-03-13 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0069 |
0.51% |
| 2025-03-12 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3482 |
1.3482 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-03-11 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0096 |
0.72% |
| 2025-03-10 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0117 |
-0.86% |
| 2025-03-07 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-03-06 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3523 |
1.3523 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2025-03-05 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3594 |
1.3594 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0216 |
1.61% |
| 2025-03-04 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-03-03 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3402 |
1.3402 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2025-02-27 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0161 |
1.21% |
| 2025-02-26 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-02-25 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2025-02-24 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3355 |
1.3355 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0094 |
-0.70% |
| 2025-02-21 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3449 |
1.3449 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0163 |
-1.20% |
| 2025-02-20 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2025-02-18 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3688 |
1.3688 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0136 |
1.00% |
| 2025-02-17 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-02-14 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-02-13 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3536 |
1.3536 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-12 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0100 |
0.74% |
| 2025-02-11 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3427 |
1.3427 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0115 |
0.86% |
| 2025-02-10 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-02-06 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0210 |
-1.55% |
| 2025-01-27 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3543 |
1.3543 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0176 |
1.32% |
| 2025-01-22 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3035 |
1.3035 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0219 |
-1.65% |
| 2025-01-14 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0166 |
1.28% |
| 2025-01-13 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3002 |
1.3002 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0141 |
-1.07% |
| 2025-01-10 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-01-09 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0107 |
-0.80% |
| 2025-01-08 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0106 |
0.80% |
| 2025-01-07 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0082 |
0.62% |
| 2025-01-06 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0096 |
0.74% |
| 2025-01-03 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3024 |
1.3024 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2025-01-02 |
007154 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.3113 |
1.3113 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0276 |
-2.06% |
