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南方初元中短債C基金凈值查詢(007150)

今天最新凈值 1.1671 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1671
  • 成立日期：2019-06-17
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.4839億
  • 最近資產(chǎn)：5.77億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉建巖 李慧鵬 王景明
近半年南方初元中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方初元中短債C(007150)基金累計(jì)收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 007150 南方初元中短債C 1.1671 1.1671 1.1671 1.1671 0.0000 0.00%
2025-05-21 007150 南方初元中短債C 1.1671 1.1671 1.1671 1.1671 0.0000 0.00%
2025-05-20 007150 南方初元中短債C 1.1671 1.1671 1.1671 1.1671 0.0000 0.00%
2025-05-19 007150 南方初元中短債C 1.1671 1.1671 1.1667 1.1667 0.0004 0.03%
2025-05-16 007150 南方初元中短債C 1.1667 1.1667 1.1668 1.1668 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007150 南方初元中短債C 1.1668 1.1668 1.1668 1.1668 0.0000 0.00%
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2025-05-07 007150 南方初元中短債C 1.1661 1.1661 1.1661 1.1661 0.0000 0.00%
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2025-04-09 007150 南方初元中短債C 1.1649 1.1649 1.1648 1.1648 0.0001 0.01%
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2025-03-10 007150 南方初元中短債C 1.1607 1.1607 1.1606 1.1606 0.0001 0.01%
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