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南方初元中短債C基金凈值查詢(007150)

今天最新凈值 1.1671 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1671
  • 成立日期：2019-06-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.4839億
  • 最近資產(chǎn)：15.52億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉建巖 李慧鵬 王景明
近一月南方初元中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方初元中短債C(007150)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007150 南方初元中短債C 1.1671 1.1671 1.1671 1.1671 0.0000 0.00%
2025-05-21 007150 南方初元中短債C 1.1671 1.1671 1.1671 1.1671 0.0000 0.00%
2025-05-20 007150 南方初元中短債C 1.1671 1.1671 1.1671 1.1671 0.0000 0.00%
2025-05-19 007150 南方初元中短債C 1.1671 1.1671 1.1667 1.1667 0.0004 0.03%
2025-05-16 007150 南方初元中短債C 1.1667 1.1667 1.1668 1.1668 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007150 南方初元中短債C 1.1668 1.1668 1.1668 1.1668 0.0000 0.00%
2025-05-14 007150 南方初元中短債C 1.1668 1.1668 1.1668 1.1668 0.0000 0.00%
2025-05-13 007150 南方初元中短債C 1.1668 1.1668 1.1664 1.1664 0.0004 0.03%
2025-05-12 007150 南方初元中短債C 1.1664 1.1664 1.1669 1.1669 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 007150 南方初元中短債C 1.1669 1.1669 1.1666 1.1666 0.0003 0.03%
2025-05-08 007150 南方初元中短債C 1.1666 1.1666 1.1661 1.1661 0.0005 0.04%
2025-05-07 007150 南方初元中短債C 1.1661 1.1661 1.1661 1.1661 0.0000 0.00%
2025-05-06 007150 南方初元中短債C 1.1661 1.1661 1.1658 1.1658 0.0003 0.03%
2025-04-30 007150 南方初元中短債C 1.1658 1.1658 1.1657 1.1657 0.0001 0.01%
2025-04-29 007150 南方初元中短債C 1.1657 1.1657 1.1655 1.1655 0.0002 0.02%
2025-04-28 007150 南方初元中短債C 1.1655 1.1655 1.1652 1.1652 0.0003 0.03%
2025-04-25 007150 南方初元中短債C 1.1652 1.1652 1.1652 1.1652 0.0000 0.00%
2025-04-24 007150 南方初元中短債C 1.1652 1.1652 1.1652 1.1652 0.0000 0.00%
2025-04-23 007150 南方初元中短債C 1.1652 1.1652 1.1653 1.1653 -0.0001 -0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%