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長城港股通價(jià)值精選混合A(長城港股通價(jià)值混合)基金凈值查詢(007132)

今天最新凈值 1.1447 0.0183 1.6200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1485 -0.0114 -0.9804%
  • 累計(jì)凈值：1.1647
  • 成立日期：2019-06-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7801億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：曲少杰 魯衡軍
近一年長城港股通價(jià)值精選混合A|長城港股通價(jià)值混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長城港股通價(jià)值精選混合A(007132)基金累計(jì)收益率45.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1599 1.1799 1.1447 1.1647 0.0152 1.33%
2025-05-20 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1447 1.1647 1.1264 1.1464 0.0183 1.62%
2025-05-19 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1264 1.1464 1.1252 1.1452 0.0012 0.11%
2025-05-16 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1252 1.1452 1.1301 1.1501 -0.0049 -0.43%
2025-05-15 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1301 1.1501 1.1356 1.1556 -0.0055 -0.48%
2025-05-14 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1356 1.1556 1.1156 1.1356 0.0200 1.79%
2025-05-13 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1156 1.1356 1.1377 1.1577 -0.0221 -1.94%
2025-05-12 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1377 1.1577 1.1160 1.1360 0.0217 1.94%
2025-05-09 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1160 1.1360 1.1201 1.1401 -0.0041 -0.37%
2025-05-08 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1201 1.1401 1.1207 1.1407 -0.0006 -0.05%
2025-05-07 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1207 1.1407 1.1342 1.1542 -0.0135 -1.19%
2025-05-06 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1342 1.1542 1.1098 1.1298 0.0244 2.20%
2025-04-30 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1098 1.1298 1.0971 1.1171 0.0127 1.16%
2025-04-29 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.0971 1.1171 1.0868 1.1068 0.0103 0.95%
2025-04-28 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.0868 1.1068 1.0760 1.0960 0.0108 1.00%
2025-04-25 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.0760 1.0960 1.0876 1.1076 -0.0116 -1.07%
2025-04-24 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.0876 1.1076 1.0919 1.1119 -0.0043 -0.39%
2025-04-23 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.0919 1.1119 1.0670 1.0870 0.0249 2.33%
2025-04-22 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.0670 1.0870 1.0421 1.0621 0.0249 2.39%
2025-04-21 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.0421 1.0621 1.0421 1.0621 0.0000 0.00%
2025-04-18 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.0421 1.0621 1.0427 1.0627 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.0427 1.0627 1.0292 1.0492 0.0135 1.31%
2025-04-16 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.0292 1.0492 1.0610 1.0810 -0.0318 -3.00%
2025-04-15 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.0610 1.0810 1.0693 1.0893 -0.0083 -0.78%
2025-04-14 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.0693 1.0893 1.0447 1.0647 0.0246 2.35%
2025-04-11 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.0447 1.0647 1.0212 1.0412 0.0235 2.30%
2025-04-10 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.0212 1.0412 0.9977 1.0177 0.0235 2.36%
2025-04-09 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.9977 1.0177 0.9624 0.9824 0.0353 3.67%
2025-04-08 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.9624 0.9824 0.9258 0.9458 0.0366 3.95%
2025-04-07 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.9258 0.9458 1.0925 1.1125 -0.1667 -15.26%
2025-04-03 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.0925 1.1125 1.0988 1.1188 -0.0063 -0.57%
2025-04-02 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.0988 1.1188 1.1017 1.1217 -0.0029 -0.26%
2025-04-01 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1017 1.1217 1.0963 1.1163 0.0054 0.49%
2025-03-31 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.0963 1.1163 1.1117 1.1317 -0.0154 -1.39%
2025-03-28 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1117 1.1317 1.1364 1.1564 -0.0247 -2.17%
2025-03-27 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1364 1.1564 1.1186 1.1386 0.0178 1.59%
2025-03-26 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1186 1.1386 1.0965 1.1165 0.0221 2.02%
2025-03-25 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.0965 1.1165 1.1357 1.1557 -0.0392 -3.45%
2025-03-24 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1357 1.1557 1.1198 1.1398 0.0159 1.42%
2025-03-21 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1198 1.1398 1.1524 1.1724 -0.0326 -2.83%
2025-03-20 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1524 1.1724 1.1788 1.1988 -0.0264 -2.24%
2025-03-19 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1788 1.1988 1.1839 1.2039 -0.0051 -0.43%
2025-03-18 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1839 1.2039 1.1543 1.1743 0.0296 2.56%
2025-03-17 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1543 1.1743 1.1540 1.1740 0.0003 0.03%
2025-03-14 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1540 1.1740 1.1248 1.1448 0.0292 2.60%
2025-03-13 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1248 1.1448 1.1348 1.1548 -0.0100 -0.88%
2025-03-12 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1348 1.1548 1.1510 1.1710 -0.0162 -1.41%
2025-03-11 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1510 1.1710 1.1255 1.1455 0.0255 2.27%
2025-03-10 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1255 1.1455 1.1496 1.1696 -0.0241 -2.10%
2025-03-07 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1496 1.1696 1.1568 1.1768 -0.0072 -0.62%
2025-03-06 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1568 1.1768 1.1142 1.1342 0.0426 3.82%
2025-03-05 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1142 1.1342 1.0675 1.0875 0.0467 4.37%
2025-03-04 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.0675 1.0875 1.0714 1.0914 -0.0039 -0.36%
2025-03-03 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.0714 1.0914 1.0728 1.0928 -0.0014 -0.13%
2025-02-28 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.0728 1.0928 1.1332 1.1532 -0.0604 -5.33%
2025-02-27 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1332 1.1532 1.1428 1.1628 -0.0096 -0.84%
2025-02-26 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1428 1.1628 1.1027 1.1227 0.0401 3.64%
2025-02-25 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1027 1.1227 1.1084 1.1284 -0.0057 -0.51%
2025-02-24 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1084 1.1284 1.1180 1.1380 -0.0096 -0.86%
2025-02-21 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1180 1.1380 1.0599 1.0799 0.0581 5.48%
2025-02-20 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.0599 1.0799 1.0883 1.1083 -0.0284 -2.61%
2025-02-19 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.0883 1.1083 1.0780 1.0980 0.0103 0.96%
2025-02-18 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.0780 1.0980 1.0445 1.0645 0.0335 3.21%
2025-02-17 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.0445 1.0645 1.0440 1.0640 0.0005 0.05%
2025-02-14 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.0440 1.0640 0.9922 1.0122 0.0518 5.22%
2025-02-13 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.9922 1.0122 1.0088 1.0288 -0.0166 -1.65%
2025-02-12 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.0088 1.0288 0.9866 1.0066 0.0222 2.25%
2025-02-11 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.9866 1.0066 1.0124 1.0324 -0.0258 -2.55%
2025-02-10 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.0124 1.0324 0.9968 1.0168 0.0156 1.57%
2025-02-07 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.9968 1.0168 0.9802 1.0002 0.0166 1.69%
2025-02-06 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.9802 1.0002 0.9474 0.9674 0.0328 3.46%
2025-02-05 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.9474 0.9674 0.8944 0.9144 0.0530 5.93%
2025-01-27 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8944 0.9144 0.9001 0.9201 -0.0057 -0.63%
2025-01-22 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8913 0.9113 0.9035 0.9235 -0.0122 -1.35%
2025-01-14 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8410 0.8610 0.8167 0.8367 0.0243 2.98%
2025-01-13 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8167 0.8367 0.8224 0.8424 -0.0057 -0.69%
2025-01-10 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8224 0.8424 0.8319 0.8519 -0.0095 -1.14%
2025-01-09 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8319 0.8519 0.8280 0.8480 0.0039 0.47%
2025-01-08 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8280 0.8480 0.8463 0.8663 -0.0183 -2.16%
2025-01-07 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8463 0.8663 0.8528 0.8728 -0.0065 -0.76%
2025-01-06 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8528 0.8728 0.8583 0.8783 -0.0055 -0.64%
2025-01-03 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8583 0.8783 0.8472 0.8672 0.0111 1.31%
2025-01-02 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8472 0.8672 0.8687 0.8887 -0.0215 -2.47%
2024-12-31 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8687 0.8887 0.8717 0.8917 -0.0030 -0.34%
2024-12-26 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8723 0.8923 0.8720 0.8920 0.0003 0.03%
2024-12-25 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8720 0.8920 0.8718 0.8918 0.0002 0.02%
2024-12-24 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8718 0.8918 0.8658 0.8858 0.0060 0.69%
2024-12-23 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8658 0.8858 0.8723 0.8923 -0.0065 -0.75%
2024-12-20 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8723 0.8923 0.8646 0.8846 0.0077 0.89%
2024-12-19 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8646 0.8846 0.8656 0.8856 -0.0010 -0.12%
2024-12-18 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8656 0.8856 0.8510 0.8710 0.0146 1.72%
2024-12-17 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8510 0.8710 0.8526 0.8726 -0.0016 -0.19%
2024-12-16 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8526 0.8726 0.8621 0.8821 -0.0095 -1.10%
2024-12-13 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8621 0.8821 0.8824 0.9024 -0.0203 -2.30%
2024-12-12 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8824 0.9024 0.8683 0.8883 0.0141 1.62%
2024-12-11 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8683 0.8883 0.8787 0.8987 -0.0104 -1.18%
2024-12-10 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8787 0.8987 0.8868 0.9068 -0.0081 -0.91%
2024-12-09 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8868 0.9068 0.8557 0.8757 0.0311 3.63%
2024-12-06 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8557 0.8757 0.8423 0.8623 0.0134 1.59%
2024-12-05 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8423 0.8623 0.8525 0.8725 -0.0102 -1.20%
2024-12-04 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8525 0.8725 0.8572 0.8772 -0.0047 -0.55%
2024-12-03 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8572 0.8772 0.8535 0.8735 0.0037 0.43%
2024-12-02 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8535 0.8735 0.8425 0.8625 0.0110 1.31%
2024-11-29 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8425 0.8625 0.8361 0.8561 0.0064 0.77%
2024-11-28 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8361 0.8561 0.8453 0.8653 -0.0092 -1.09%
2024-11-27 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8453 0.8653 0.8198 0.8398 0.0255 3.11%
2024-11-26 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8198 0.8398 0.8267 0.8467 -0.0069 -0.83%
2024-11-25 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8267 0.8467 0.8216 0.8416 0.0051 0.62%
2024-11-22 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8216 0.8416 0.8349 0.8549 -0.0133 -1.59%
2024-11-21 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8349 0.8549 0.8383 0.8583 -0.0034 -0.41%
2024-11-20 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8383 0.8583 0.8373 0.8573 0.0010 0.12%
2024-11-19 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8373 0.8573 0.8277 0.8477 0.0096 1.16%
2024-11-18 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8277 0.8477 0.8244 0.8444 0.0033 0.40%
2024-11-15 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8244 0.8444 0.8222 0.8422 0.0022 0.27%
2024-11-14 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8222 0.8422 0.8440 0.8640 -0.0218 -2.58%
2024-11-13 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8440 0.8640 0.8464 0.8664 -0.0024 -0.28%
2024-11-12 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8464 0.8664 0.8763 0.8963 -0.0299 -3.41%
2024-11-11 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8763 0.8963 0.8687 0.8887 0.0076 0.87%
2024-11-08 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8687 0.8887 0.8669 0.8869 0.0018 0.21%
2024-11-07 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8669 0.8869 0.8463 0.8663 0.0206 2.43%
2024-11-06 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8463 0.8663 0.8673 0.8873 -0.0210 -2.42%
2024-11-05 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8673 0.8873 0.8432 0.8632 0.0241 2.86%
2024-11-04 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8432 0.8632 0.8318 0.8518 0.0114 1.37%
2024-11-01 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8318 0.8518 0.8384 0.8584 -0.0066 -0.79%
2024-10-31 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8384 0.8584 0.8484 0.8684 -0.0100 -1.18%
2024-10-30 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8484 0.8684 0.8629 0.8829 -0.0145 -1.68%
2024-10-29 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8629 0.8829 0.8543 0.8743 0.0086 1.01%
2024-10-28 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8543 0.8743 0.8502 0.8702 0.0041 0.48%
2024-10-25 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8502 0.8702 0.8448 0.8648 0.0054 0.64%
2024-10-24 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8448 0.8648 0.8608 0.8808 -0.0160 -1.86%
2024-10-23 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8608 0.8808 0.8382 0.8582 0.0226 2.70%
2024-10-22 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8382 0.8582 0.8283 0.8483 0.0099 1.20%
2024-10-21 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8283 0.8483 0.8423 0.8623 -0.0140 -1.66%
2024-10-18 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8423 0.8623 0.8017 0.8217 0.0406 5.06%
2024-10-17 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8017 0.8217 0.8068 0.8268 -0.0051 -0.63%
2024-10-16 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8068 0.8268 0.8102 0.8302 -0.0034 -0.42%
2024-10-15 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8102 0.8302 0.8375 0.8575 -0.0273 -3.26%
2024-10-14 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8375 0.8575 0.8453 0.8653 -0.0078 -0.92%
2024-10-11 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8453 0.8653 0.8451 0.8651 0.0002 0.02%
2024-10-10 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8451 0.8651 0.8288 0.8488 0.0163 1.97%
2024-10-09 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8288 0.8488 0.8378 0.8578 -0.0090 -1.07%
2024-10-08 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8378 0.8578 0.8204 0.8404 0.0174 2.12%
2024-09-30 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8204 0.8404 0.7844 0.8044 0.0360 4.59%
2024-09-27 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7844 0.8044 0.7570 0.7770 0.0274 3.62%
2024-09-26 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7570 0.7770 0.7192 0.7392 0.0378 5.26%
2024-09-25 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7192 0.7392 0.7213 0.7413 -0.0021 -0.29%
2024-09-24 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7213 0.7413 0.7018 0.7218 0.0195 2.78%
2024-09-23 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7018 0.7218 0.7066 0.7266 -0.0048 -0.68%
2024-09-20 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7066 0.7266 0.6996 0.7196 0.0070 1.00%
2024-09-19 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6996 0.7196 0.6816 0.7016 0.0180 2.64%
2024-09-18 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6816 0.7016 0.6757 0.6957 0.0059 0.87%
2024-09-13 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6757 0.6957 0.6768 0.6968 -0.0011 -0.16%
2024-09-12 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6768 0.6968 0.6752 0.6952 0.0016 0.24%
2024-09-11 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6752 0.6952 0.6763 0.6963 -0.0011 -0.16%
2024-09-10 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6763 0.6963 0.6758 0.6958 0.0005 0.07%
2024-09-09 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6758 0.6958 0.6839 0.7039 -0.0081 -1.18%
2024-09-06 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6839 0.7039 0.6845 0.7045 -0.0006 -0.09%
2024-09-05 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6845 0.7045 0.6846 0.7046 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6846 0.7046 0.6892 0.7092 -0.0046 -0.67%
2024-09-03 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6892 0.7092 0.6885 0.7085 0.0007 0.10%
2024-09-02 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6885 0.7085 0.6998 0.7198 -0.0113 -1.61%
2024-08-30 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6998 0.7198 0.6864 0.7064 0.0134 1.95%
2024-08-29 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6864 0.7064 0.6837 0.7037 0.0027 0.39%
2024-08-28 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6837 0.7037 0.6957 0.7157 -0.0120 -1.72%
2024-08-27 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6957 0.7157 0.6957 0.7157 0.0000 0.00%
2024-08-26 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6957 0.7157 0.6955 0.7155 0.0002 0.03%
2024-08-23 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6955 0.7155 0.6970 0.7170 -0.0015 -0.22%
2024-08-22 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6970 0.7170 0.6924 0.7124 0.0046 0.66%
2024-08-21 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6924 0.7124 0.6853 0.7053 0.0071 1.04%
2024-08-20 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6853 0.7053 0.6874 0.7074 -0.0021 -0.31%
2024-08-19 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6874 0.7074 0.6806 0.7006 0.0068 1.00%
2024-08-16 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6806 0.7006 0.6676 0.6876 0.0130 1.95%
2024-08-15 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6676 0.6876 0.6685 0.6885 -0.0009 -0.13%
2024-08-14 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6685 0.6885 0.6717 0.6917 -0.0032 -0.48%
2024-08-13 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6717 0.6917 0.6674 0.6874 0.0043 0.64%
2024-08-12 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6674 0.6874 0.6712 0.6912 -0.0038 -0.57%
2024-08-09 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6712 0.6912 0.6633 0.6833 0.0079 1.19%
2024-08-08 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6633 0.6833 0.6634 0.6834 -0.0001 -0.02%
2024-08-07 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6634 0.6834 0.6545 0.6745 0.0089 1.36%
2024-08-06 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6545 0.6745 0.6549 0.6749 -0.0004 -0.06%
2024-08-05 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6549 0.6749 0.6671 0.6871 -0.0122 -1.83%
2024-08-02 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6671 0.6871 0.6832 0.7032 -0.0161 -2.36%
2024-07-31 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6873 0.7073 0.6687 0.6887 0.0186 2.78%
2024-07-30 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6687 0.6887 0.6814 0.7014 -0.0127 -1.86%
2024-07-29 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6814 0.7014 0.6799 0.6999 0.0015 0.22%
2024-07-26 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6799 0.6999 0.6763 0.6963 0.0036 0.53%
2024-07-25 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6763 0.6963 0.6932 0.7132 -0.0169 -2.44%
2024-07-24 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6932 0.7132 0.7106 0.7306 -0.0174 -2.45%
2024-07-23 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7106 0.7306 0.7240 0.7440 -0.0134 -1.85%
2024-07-22 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7240 0.7440 0.7167 0.7367 0.0073 1.02%
2024-07-19 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7167 0.7367 0.7209 0.7409 -0.0042 -0.58%
2024-07-18 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7209 0.7409 0.7217 0.7417 -0.0008 -0.11%
2024-07-17 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7217 0.7417 0.7321 0.7521 -0.0104 -1.42%
2024-07-16 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7321 0.7521 0.7297 0.7497 0.0024 0.33%
2024-07-15 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7297 0.7497 0.7428 0.7628 -0.0131 -1.76%
2024-07-12 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7428 0.7628 0.7318 0.7518 0.0110 1.50%
2024-07-11 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7318 0.7518 0.7161 0.7361 0.0157 2.19%
2024-07-10 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7161 0.7361 0.7207 0.7407 -0.0046 -0.64%
2024-07-09 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7207 0.7407 0.7085 0.7285 0.0122 1.72%
2024-07-08 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7085 0.7285 0.7159 0.7359 -0.0074 -1.03%
2024-07-05 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7159 0.7359 0.7253 0.7453 -0.0094 -1.30%
2024-07-04 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7253 0.7453 0.7227 0.7427 0.0026 0.36%
2024-07-03 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7227 0.7427 0.7125 0.7325 0.0102 1.43%
2024-07-02 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7125 0.7325 0.7218 0.7418 -0.0093 -1.29%
2024-07-01 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7218 0.7418 0.7222 0.7422 -0.0004 -0.06%
2024-06-28 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7222 0.7422 0.7212 0.7412 0.0010 0.14%
2024-06-27 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7212 0.7412 0.7373 0.7573 -0.0161 -2.18%
2024-06-26 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7373 0.7573 0.7321 0.7521 0.0052 0.71%
2024-06-25 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7321 0.7521 0.7389 0.7589 -0.0068 -0.92%
2024-06-24 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7389 0.7589 0.7435 0.7635 -0.0046 -0.62%
2024-06-21 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7435 0.7635 0.7551 0.7751 -0.0116 -1.54%
2024-06-20 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7551 0.7751 0.7623 0.7823 -0.0072 -0.94%
2024-06-19 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7623 0.7823 0.7430 0.7630 0.0193 2.60%
2024-06-18 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7430 0.7630 0.7410 0.7610 0.0020 0.27%
2024-06-17 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7410 0.7610 0.7389 0.7589 0.0021 0.28%
2024-06-14 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7389 0.7589 0.7438 0.7638 -0.0049 -0.66%
2024-06-13 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7438 0.7638 0.7310 0.7510 0.0128 1.75%
2024-06-12 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7310 0.7510 0.7347 0.7547 -0.0037 -0.50%
2024-06-11 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7347 0.7547 0.7501 0.7701 -0.0154 -2.05%
2024-06-07 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7501 0.7701 0.7526 0.7726 -0.0025 -0.33%
2024-06-06 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7526 0.7726 0.7472 0.7672 0.0054 0.72%
2024-06-05 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7472 0.7672 0.7529 0.7729 -0.0057 -0.76%
2024-06-04 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7529 0.7729 0.7444 0.7644 0.0085 1.14%
2024-06-03 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7444 0.7644 0.7349 0.7549 0.0095 1.29%
2024-05-31 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7349 0.7549 0.7425 0.7625 -0.0076 -1.02%
2024-05-30 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7425 0.7625 0.7457 0.7657 -0.0032 -0.43%
2024-05-29 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7457 0.7657 0.7535 0.7735 -0.0078 -1.04%
2024-05-28 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7535 0.7735 0.7533 0.7733 0.0002 0.03%
2024-05-27 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7533 0.7733 0.7412 0.7612 0.0121 1.63%
2024-05-24 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7412 0.7612 0.7488 0.7688 -0.0076 -1.01%
2024-05-23 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7488 0.7688 0.7622 0.7822 -0.0134 -1.76%
2024-05-22 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7622 0.7822 0.7637 0.7837 -0.0015 -0.20%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
交銀瑞卓三年持有期混合 1.0187 0.72%
交銀成長30 2.4130 0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 1.4609 0.61%
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.2198 0.58%
大成科技創(chuàng)新混合A 1.4444 0.57%
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.2087 0.57%
交銀啟明混合A 1.2161 0.26%
交銀啟明混合C 1.1894 0.25%