長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A(長(zhǎng)城港股通價(jià)值混合)基金凈值查詢(007132)
今天最新凈值
1.1599
0.0152 1.3300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1457
-0.0087 -0.7513%
- 累計(jì)凈值：1.1799
- 成立日期：2019-06-26
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.7801億
- 最近資產(chǎn)：0.83億元
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：曲少杰 魯衡軍
近一月長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A|長(zhǎng)城港股通價(jià)值混合基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A(007132)基金累計(jì)收益率11.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007132 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A |
1.1544 |
1.1744 |
1.1599 |
1.1799 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
007132 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A |
1.1599 |
1.1799 |
1.1447 |
1.1647 |
0.0152 |
1.33% |
| 2025-05-20 |
007132 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A |
1.1447 |
1.1647 |
1.1264 |
1.1464 |
0.0183 |
1.62% |
| 2025-05-19 |
007132 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A |
1.1264 |
1.1464 |
1.1252 |
1.1452 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
007132 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A |
1.1252 |
1.1452 |
1.1301 |
1.1501 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
007132 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A |
1.1301 |
1.1501 |
1.1356 |
1.1556 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
007132 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A |
1.1356 |
1.1556 |
1.1156 |
1.1356 |
0.0200 |
1.79% |
| 2025-05-13 |
007132 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A |
1.1156 |
1.1356 |
1.1377 |
1.1577 |
-0.0221 |
-1.94% |
| 2025-05-12 |
007132 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A |
1.1377 |
1.1577 |
1.1160 |
1.1360 |
0.0217 |
1.94% |
| 2025-05-09 |
007132 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A |
1.1160 |
1.1360 |
1.1201 |
1.1401 |
-0.0041 |
-0.37% |
|
|
| 2025-05-08 |
007132 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A |
1.1201 |
1.1401 |
1.1207 |
1.1407 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-07 |
007132 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A |
1.1207 |
1.1407 |
1.1342 |
1.1542 |
-0.0135 |
-1.19% |
| 2025-05-06 |
007132 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A |
1.1342 |
1.1542 |
1.1098 |
1.1298 |
0.0244 |
2.20% |
| 2025-04-30 |
007132 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A |
1.1098 |
1.1298 |
1.0971 |
1.1171 |
0.0127 |
1.16% |
| 2025-04-29 |
007132 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A |
1.0971 |
1.1171 |
1.0868 |
1.1068 |
0.0103 |
0.95% |
| 2025-04-28 |
007132 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A |
1.0868 |
1.1068 |
1.0760 |
1.0960 |
0.0108 |
1.00% |
| 2025-04-25 |
007132 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A |
1.0760 |
1.0960 |
1.0876 |
1.1076 |
-0.0116 |
-1.07% |
| 2025-04-24 |
007132 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A |
1.0876 |
1.1076 |
1.0919 |
1.1119 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-04-23 |
007132 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A |
1.0919 |
1.1119 |
1.0670 |
1.0870 |
0.0249 |
2.33% |
