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國投瑞銀港股通混合A(國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合)基金凈值查詢(007110)

今天最新凈值 1.0450 0.0111 1.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0487 -0.0015 -0.1428%
  • 累計凈值：1.0450
  • 成立日期：2020-03-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.6013億
  • 最近資產(chǎn)：12.23億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：湯海波 劉揚
今年以來國投瑞銀港股通混合A|國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國投瑞銀港股通混合A(007110)基金累計收益率10.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0502 1.0502 1.0450 1.0450 0.0052 0.50%
2025-05-20 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0450 1.0450 1.0339 1.0339 0.0111 1.07%
2025-05-19 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0339 1.0339 1.0282 1.0282 0.0057 0.55%
2025-05-16 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0282 1.0282 1.0296 1.0296 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0296 1.0296 1.0310 1.0310 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0310 1.0310 1.0189 1.0189 0.0121 1.19%
2025-05-13 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0189 1.0189 1.0376 1.0376 -0.0187 -1.80%
2025-05-12 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0376 1.0376 1.0177 1.0177 0.0199 1.96%
2025-05-09 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0177 1.0177 1.0224 1.0224 -0.0047 -0.46%
2025-05-08 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0224 1.0224 1.0174 1.0174 0.0050 0.49%
2025-05-07 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0174 1.0174 1.0159 1.0159 0.0015 0.15%
2025-05-06 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0159 1.0159 1.0023 1.0023 0.0136 1.36%
2025-04-30 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0023 1.0023 1.0047 1.0047 -0.0024 -0.24%
2025-04-29 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0047 1.0047 1.0052 1.0052 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0052 1.0052 1.0046 1.0046 0.0006 0.06%
2025-04-25 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0046 1.0046 1.0067 1.0067 -0.0021 -0.21%
2025-04-24 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0067 1.0067 1.0079 1.0079 -0.0012 -0.12%
2025-04-23 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0079 1.0079 1.0027 1.0027 0.0052 0.52%
2025-04-22 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0027 1.0027 0.9951 0.9951 0.0076 0.76%
2025-04-21 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9951 0.9951 0.9950 0.9950 0.0001 0.01%
2025-04-18 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9950 0.9950 0.9956 0.9956 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9956 0.9956 0.9915 0.9915 0.0041 0.41%
2025-04-16 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9915 0.9915 1.0002 1.0002 -0.0087 -0.87%
2025-04-15 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0002 1.0002 0.9998 0.9998 0.0004 0.04%
2025-04-14 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9998 0.9998 0.9895 0.9895 0.0103 1.04%
2025-04-11 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9895 0.9895 0.9797 0.9797 0.0098 1.00%
2025-04-10 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9797 0.9797 0.9641 0.9641 0.0156 1.62%
2025-04-09 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9641 0.9641 0.9475 0.9475 0.0166 1.75%
2025-04-08 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9475 0.9475 0.9295 0.9295 0.0180 1.94%
2025-04-07 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9295 0.9295 1.0345 1.0345 -0.1050 -10.15%
2025-04-03 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0345 1.0345 1.0344 1.0344 0.0001 0.01%
2025-04-02 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0344 1.0344 1.0318 1.0318 0.0026 0.25%
2025-04-01 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0318 1.0318 1.0209 1.0209 0.0109 1.07%
2025-03-31 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0209 1.0209 1.0269 1.0269 -0.0060 -0.58%
2025-03-28 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0269 1.0269 1.0313 1.0313 -0.0044 -0.43%
2025-03-27 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0313 1.0313 1.0208 1.0208 0.0105 1.03%
2025-03-26 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0208 1.0208 1.0151 1.0151 0.0057 0.56%
2025-03-25 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0151 1.0151 1.0350 1.0350 -0.0199 -1.92%
2025-03-24 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0350 1.0350 1.0376 1.0376 -0.0026 -0.25%
2025-03-21 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0376 1.0376 1.0519 1.0519 -0.0143 -1.36%
2025-03-20 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0519 1.0519 1.0747 1.0747 -0.0228 -2.12%
2025-03-19 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0747 1.0747 1.0832 1.0832 -0.0085 -0.78%
2025-03-18 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0832 1.0832 1.0606 1.0606 0.0226 2.13%
2025-03-17 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0606 1.0606 1.0544 1.0544 0.0062 0.59%
2025-03-14 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0544 1.0544 1.0316 1.0316 0.0228 2.21%
2025-03-13 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0316 1.0316 1.0345 1.0345 -0.0029 -0.28%
2025-03-12 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0345 1.0345 1.0429 1.0429 -0.0084 -0.81%
2025-03-11 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2025-03-10 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0428 1.0428 1.0611 1.0611 -0.0183 -1.72%
2025-03-07 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0611 1.0611 1.0544 1.0544 0.0067 0.64%
2025-03-06 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0544 1.0544 1.0273 1.0273 0.0271 2.64%
2025-03-05 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0273 1.0273 1.0030 1.0030 0.0243 2.42%
2025-03-04 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0030 1.0030 1.0038 1.0038 -0.0008 -0.08%
2025-03-03 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0038 1.0038 1.0058 1.0058 -0.0020 -0.20%
2025-02-28 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0058 1.0058 1.0328 1.0328 -0.0270 -2.61%
2025-02-27 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0328 1.0328 1.0315 1.0315 0.0013 0.13%
2025-02-26 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0315 1.0315 1.0104 1.0104 0.0211 2.09%
2025-02-25 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0104 1.0104 1.0331 1.0331 -0.0227 -2.20%
2025-02-24 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0331 1.0331 1.0395 1.0395 -0.0064 -0.62%
2025-02-21 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0395 1.0395 1.0001 1.0001 0.0394 3.94%
2025-02-20 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0001 1.0001 1.0118 1.0118 -0.0117 -1.16%
2025-02-19 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0118 1.0118 1.0137 1.0137 -0.0019 -0.19%
2025-02-18 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0137 1.0137 0.9996 0.9996 0.0141 1.41%
2025-02-17 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9996 0.9996 0.9945 0.9945 0.0051 0.51%
2025-02-14 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9945 0.9945 0.9586 0.9586 0.0359 3.75%
2025-02-13 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9586 0.9586 0.9646 0.9646 -0.0060 -0.62%
2025-02-12 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9646 0.9646 0.9487 0.9487 0.0159 1.68%
2025-02-11 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9487 0.9487 0.9570 0.9570 -0.0083 -0.87%
2025-02-10 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9570 0.9570 0.9409 0.9409 0.0161 1.71%
2025-02-07 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9409 0.9409 0.9301 0.9301 0.0108 1.16%
2025-02-06 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9301 0.9301 0.9233 0.9233 0.0068 0.74%
2025-02-05 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9233 0.9233 0.9212 0.9212 0.0021 0.23%
2025-01-27 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9212 0.9212 0.9154 0.9154 0.0058 0.63%
2025-01-22 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9072 0.9072 0.9165 0.9165 -0.0093 -1.01%
2025-01-14 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9026 0.9026 0.8886 0.8886 0.0140 1.58%
2025-01-13 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8886 0.8886 0.8920 0.8920 -0.0034 -0.38%
2025-01-10 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8920 0.8920 0.9026 0.9026 -0.0106 -1.17%
2025-01-09 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9026 0.9026 0.9027 0.9027 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9027 0.9027 0.9070 0.9070 -0.0043 -0.47%
2025-01-07 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9070 0.9070 0.9154 0.9154 -0.0084 -0.92%
2025-01-06 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9154 0.9154 0.9213 0.9213 -0.0059 -0.64%
2025-01-03 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9213 0.9213 0.9251 0.9251 -0.0038 -0.41%
2025-01-02 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9251 0.9251 0.9484 0.9484 -0.0233 -2.46%