國投瑞銀港股通混合A(國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合)基金凈值查詢(007110)
今天最新凈值
1.0450
0.0111 1.0700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0487
-0.0015 -0.1428%
- 累計凈值：1.0450
- 成立日期：2020-03-12
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：26.6013億
- 最近資產(chǎn)：12.23億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：湯海波 劉揚
近一月國投瑞銀港股通混合A|國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀港股通混合A(007110)基金累計收益率5.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
007110 |
國投瑞銀港股通混合A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-05-20 |
007110 |
國投瑞銀港股通混合A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0111 |
1.07% |
| 2025-05-19 |
007110 |
國投瑞銀港股通混合A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-05-16 |
007110 |
國投瑞銀港股通混合A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
007110 |
國投瑞銀港股通混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
007110 |
國投瑞銀港股通混合A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0121 |
1.19% |
| 2025-05-13 |
007110 |
國投瑞銀港股通混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0187 |
-1.80% |
| 2025-05-12 |
007110 |
國投瑞銀港股通混合A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0199 |
1.96% |
| 2025-05-09 |
007110 |
國投瑞銀港股通混合A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-05-08 |
007110 |
國投瑞銀港股通混合A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0050 |
0.49% |
|
|
| 2025-05-07 |
007110 |
國投瑞銀港股通混合A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
007110 |
國投瑞銀港股通混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0136 |
1.36% |
| 2025-04-30 |
007110 |
國投瑞銀港股通混合A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-04-29 |
007110 |
國投瑞銀港股通混合A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
007110 |
國投瑞銀港股通混合A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
007110 |
國投瑞銀港股通混合A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-04-24 |
007110 |
國投瑞銀港股通混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
007110 |
國投瑞銀港股通混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-04-22 |
007110 |
國投瑞銀港股通混合A |
1.0027 |
1.0027 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0076 |
0.76% |
