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國投瑞銀港股通混合A(國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合)基金凈值查詢(007110)

今天最新凈值 1.0450 0.0111 1.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0487 -0.0015 -0.1428%
  • 累計凈值：1.0450
  • 成立日期：2020-03-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.6013億
  • 最近資產(chǎn)：12.23億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：湯海波 劉揚(yáng)
近一年國投瑞銀港股通混合A|國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國投瑞銀港股通混合A(007110)基金累計收益率13.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0502 1.0502 1.0450 1.0450 0.0052 0.50%
2025-05-20 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0450 1.0450 1.0339 1.0339 0.0111 1.07%
2025-05-19 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0339 1.0339 1.0282 1.0282 0.0057 0.55%
2025-05-16 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0282 1.0282 1.0296 1.0296 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0296 1.0296 1.0310 1.0310 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0310 1.0310 1.0189 1.0189 0.0121 1.19%
2025-05-13 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0189 1.0189 1.0376 1.0376 -0.0187 -1.80%
2025-05-12 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0376 1.0376 1.0177 1.0177 0.0199 1.96%
2025-05-09 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0177 1.0177 1.0224 1.0224 -0.0047 -0.46%
2025-05-08 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0224 1.0224 1.0174 1.0174 0.0050 0.49%
2025-05-07 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0174 1.0174 1.0159 1.0159 0.0015 0.15%
2025-05-06 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0159 1.0159 1.0023 1.0023 0.0136 1.36%
2025-04-30 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0023 1.0023 1.0047 1.0047 -0.0024 -0.24%
2025-04-29 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0047 1.0047 1.0052 1.0052 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0052 1.0052 1.0046 1.0046 0.0006 0.06%
2025-04-25 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0046 1.0046 1.0067 1.0067 -0.0021 -0.21%
2025-04-24 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0067 1.0067 1.0079 1.0079 -0.0012 -0.12%
2025-04-23 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0079 1.0079 1.0027 1.0027 0.0052 0.52%
2025-04-22 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0027 1.0027 0.9951 0.9951 0.0076 0.76%
2025-04-21 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9951 0.9951 0.9950 0.9950 0.0001 0.01%
2025-04-18 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9950 0.9950 0.9956 0.9956 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9956 0.9956 0.9915 0.9915 0.0041 0.41%
2025-04-16 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9915 0.9915 1.0002 1.0002 -0.0087 -0.87%
2025-04-15 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0002 1.0002 0.9998 0.9998 0.0004 0.04%
2025-04-14 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9998 0.9998 0.9895 0.9895 0.0103 1.04%
2025-04-11 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9895 0.9895 0.9797 0.9797 0.0098 1.00%
2025-04-10 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9797 0.9797 0.9641 0.9641 0.0156 1.62%
2025-04-09 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9641 0.9641 0.9475 0.9475 0.0166 1.75%
2025-04-08 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9475 0.9475 0.9295 0.9295 0.0180 1.94%
2025-04-07 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9295 0.9295 1.0345 1.0345 -0.1050 -10.15%
2025-04-03 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0345 1.0345 1.0344 1.0344 0.0001 0.01%
2025-04-02 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0344 1.0344 1.0318 1.0318 0.0026 0.25%
2025-04-01 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0318 1.0318 1.0209 1.0209 0.0109 1.07%
2025-03-31 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0209 1.0209 1.0269 1.0269 -0.0060 -0.58%
2025-03-28 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0269 1.0269 1.0313 1.0313 -0.0044 -0.43%
2025-03-27 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0313 1.0313 1.0208 1.0208 0.0105 1.03%
2025-03-26 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0208 1.0208 1.0151 1.0151 0.0057 0.56%
2025-03-25 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0151 1.0151 1.0350 1.0350 -0.0199 -1.92%
2025-03-24 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0350 1.0350 1.0376 1.0376 -0.0026 -0.25%
2025-03-21 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0376 1.0376 1.0519 1.0519 -0.0143 -1.36%
2025-03-20 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0519 1.0519 1.0747 1.0747 -0.0228 -2.12%
2025-03-19 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0747 1.0747 1.0832 1.0832 -0.0085 -0.78%
2025-03-18 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0832 1.0832 1.0606 1.0606 0.0226 2.13%
2025-03-17 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0606 1.0606 1.0544 1.0544 0.0062 0.59%
2025-03-14 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0544 1.0544 1.0316 1.0316 0.0228 2.21%
2025-03-13 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0316 1.0316 1.0345 1.0345 -0.0029 -0.28%
2025-03-12 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0345 1.0345 1.0429 1.0429 -0.0084 -0.81%
2025-03-11 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2025-03-10 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0428 1.0428 1.0611 1.0611 -0.0183 -1.72%
2025-03-07 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0611 1.0611 1.0544 1.0544 0.0067 0.64%
2025-03-06 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0544 1.0544 1.0273 1.0273 0.0271 2.64%
2025-03-05 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0273 1.0273 1.0030 1.0030 0.0243 2.42%
2025-03-04 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0030 1.0030 1.0038 1.0038 -0.0008 -0.08%
2025-03-03 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0038 1.0038 1.0058 1.0058 -0.0020 -0.20%
2025-02-28 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0058 1.0058 1.0328 1.0328 -0.0270 -2.61%
2025-02-27 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0328 1.0328 1.0315 1.0315 0.0013 0.13%
2025-02-26 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0315 1.0315 1.0104 1.0104 0.0211 2.09%
2025-02-25 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0104 1.0104 1.0331 1.0331 -0.0227 -2.20%
2025-02-24 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0331 1.0331 1.0395 1.0395 -0.0064 -0.62%
2025-02-21 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0395 1.0395 1.0001 1.0001 0.0394 3.94%
2025-02-20 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0001 1.0001 1.0118 1.0118 -0.0117 -1.16%
2025-02-19 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0118 1.0118 1.0137 1.0137 -0.0019 -0.19%
2025-02-18 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0137 1.0137 0.9996 0.9996 0.0141 1.41%
2025-02-17 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9996 0.9996 0.9945 0.9945 0.0051 0.51%
2025-02-14 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9945 0.9945 0.9586 0.9586 0.0359 3.75%
2025-02-13 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9586 0.9586 0.9646 0.9646 -0.0060 -0.62%
2025-02-12 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9646 0.9646 0.9487 0.9487 0.0159 1.68%
2025-02-11 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9487 0.9487 0.9570 0.9570 -0.0083 -0.87%
2025-02-10 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9570 0.9570 0.9409 0.9409 0.0161 1.71%
2025-02-07 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9409 0.9409 0.9301 0.9301 0.0108 1.16%
2025-02-06 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9301 0.9301 0.9233 0.9233 0.0068 0.74%
2025-02-05 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9233 0.9233 0.9212 0.9212 0.0021 0.23%
2025-01-27 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9212 0.9212 0.9154 0.9154 0.0058 0.63%
2025-01-22 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9072 0.9072 0.9165 0.9165 -0.0093 -1.01%
2025-01-14 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9026 0.9026 0.8886 0.8886 0.0140 1.58%
2025-01-13 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8886 0.8886 0.8920 0.8920 -0.0034 -0.38%
2025-01-10 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8920 0.8920 0.9026 0.9026 -0.0106 -1.17%
2025-01-09 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9026 0.9026 0.9027 0.9027 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9027 0.9027 0.9070 0.9070 -0.0043 -0.47%
2025-01-07 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9070 0.9070 0.9154 0.9154 -0.0084 -0.92%
2025-01-06 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9154 0.9154 0.9213 0.9213 -0.0059 -0.64%
2025-01-03 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9213 0.9213 0.9251 0.9251 -0.0038 -0.41%
2025-01-02 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9251 0.9251 0.9484 0.9484 -0.0233 -2.46%
2024-12-31 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9484 0.9484 0.9425 0.9425 0.0059 0.63%
2024-12-26 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9467 0.9467 0.9463 0.9463 0.0004 0.04%
2024-12-25 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9463 0.9463 0.9461 0.9461 0.0002 0.02%
2024-12-24 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9461 0.9461 0.9380 0.9380 0.0081 0.86%
2024-12-23 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9380 0.9380 0.9352 0.9352 0.0028 0.30%
2024-12-20 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9352 0.9352 0.9347 0.9347 0.0005 0.05%
2024-12-19 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9347 0.9347 0.9334 0.9334 0.0013 0.14%
2024-12-18 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9334 0.9334 0.9244 0.9244 0.0090 0.97%
2024-12-17 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9244 0.9244 0.9271 0.9271 -0.0027 -0.29%
2024-12-16 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9271 0.9271 0.9307 0.9307 -0.0036 -0.39%
2024-12-13 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9307 0.9307 0.9493 0.9493 -0.0186 -1.96%
2024-12-12 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9493 0.9493 0.9352 0.9352 0.0141 1.51%
2024-12-11 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9352 0.9352 0.9328 0.9328 0.0024 0.26%
2024-12-10 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9328 0.9328 0.9374 0.9374 -0.0046 -0.49%
2024-12-09 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9374 0.9374 0.9112 0.9112 0.0262 2.88%
2024-12-06 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9112 0.9112 0.8995 0.8995 0.0117 1.30%
2024-12-05 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8995 0.8995 0.9066 0.9066 -0.0071 -0.78%
2024-12-04 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9066 0.9066 0.9069 0.9069 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9069 0.9069 0.8991 0.8991 0.0078 0.87%
2024-12-02 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8991 0.8991 0.8948 0.8948 0.0043 0.48%
2024-11-29 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8948 0.8948 0.8920 0.8920 0.0028 0.31%
2024-11-28 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8920 0.8920 0.9026 0.9026 -0.0106 -1.17%
2024-11-27 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9026 0.9026 0.8817 0.8817 0.0209 2.37%
2024-11-26 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8817 0.8817 0.8820 0.8820 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8820 0.8820 0.8877 0.8877 -0.0057 -0.64%
2024-11-22 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8877 0.8877 0.9043 0.9043 -0.0166 -1.84%
2024-11-21 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9043 0.9043 0.9115 0.9115 -0.0072 -0.79%
2024-11-20 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9115 0.9115 0.9066 0.9066 0.0049 0.54%
2024-11-19 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9066 0.9066 0.9027 0.9027 0.0039 0.43%
2024-11-18 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9027 0.9027 0.9009 0.9009 0.0018 0.20%
2024-11-15 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9009 0.9009 0.9010 0.9010 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9010 0.9010 0.9140 0.9140 -0.0130 -1.42%
2024-11-13 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9140 0.9140 0.9130 0.9130 0.0010 0.11%
2024-11-12 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9130 0.9130 0.9328 0.9328 -0.0198 -2.12%
2024-11-11 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9328 0.9328 0.9423 0.9423 -0.0095 -1.01%
2024-11-08 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9423 0.9423 0.9603 0.9603 -0.0180 -1.87%
2024-11-07 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9603 0.9603 0.9336 0.9336 0.0267 2.86%
2024-11-06 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9336 0.9336 0.9510 0.9510 -0.0174 -1.83%
2024-11-05 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9510 0.9510 0.9319 0.9319 0.0191 2.05%
2024-11-04 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9319 0.9319 0.9295 0.9295 0.0024 0.26%
2024-11-01 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9295 0.9295 0.9277 0.9277 0.0018 0.19%
2024-10-31 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9277 0.9277 0.9352 0.9352 -0.0075 -0.80%
2024-10-30 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9352 0.9352 0.9472 0.9472 -0.0120 -1.27%
2024-10-29 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9472 0.9472 0.9501 0.9501 -0.0029 -0.31%
2024-10-28 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9501 0.9501 0.9514 0.9514 -0.0013 -0.14%
2024-10-25 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9514 0.9514 0.9528 0.9528 -0.0014 -0.15%
2024-10-24 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9528 0.9528 0.9657 0.9657 -0.0129 -1.34%
2024-10-23 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9657 0.9657 0.9572 0.9572 0.0085 0.89%
2024-10-22 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9572 0.9572 0.9534 0.9534 0.0038 0.40%
2024-10-18 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9701 0.9701 0.9366 0.9366 0.0335 3.58%
2024-10-17 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9366 0.9366 0.9499 0.9499 -0.0133 -1.40%
2024-10-16 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9499 0.9499 0.9446 0.9446 0.0053 0.56%
2024-10-14 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9809 0.9809 0.9862 0.9862 -0.0053 -0.54%
2024-10-11 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9862 0.9862 0.9860 0.9860 0.0002 0.02%
2024-10-10 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9860 0.9860 0.9552 0.9552 0.0308 3.22%
2024-10-09 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9552 0.9552 0.9786 0.9786 -0.0234 -2.39%
2024-10-08 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9786 0.9786 0.9586 0.9586 0.0200 2.09%
2024-09-30 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9586 0.9586 0.9286 0.9286 0.0300 3.23%
2024-09-27 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9286 0.9286 0.9036 0.9036 0.0250 2.77%
2024-09-26 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9036 0.9036 0.8712 0.8712 0.0324 3.72%
2024-09-25 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8712 0.8712 0.8681 0.8681 0.0031 0.36%
2024-09-24 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8681 0.8681 0.8356 0.8356 0.0325 3.89%
2024-09-23 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8356 0.8356 0.8372 0.8372 -0.0016 -0.19%
2024-09-20 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8372 0.8372 0.8303 0.8303 0.0069 0.83%
2024-09-19 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8303 0.8303 0.8167 0.8167 0.0136 1.67%
2024-09-18 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8167 0.8167 0.8078 0.8078 0.0089 1.10%
2024-09-13 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8078 0.8078 0.8006 0.8006 0.0072 0.90%
2024-09-12 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8006 0.8006 0.7971 0.7971 0.0035 0.44%
2024-09-11 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.7971 0.7971 0.8012 0.8012 -0.0041 -0.51%
2024-09-10 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8012 0.8012 0.8055 0.8055 -0.0043 -0.53%
2024-09-09 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8055 0.8055 0.8165 0.8165 -0.0110 -1.35%
2024-09-06 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8165 0.8165 0.8172 0.8172 -0.0007 -0.09%
2024-09-05 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8172 0.8172 0.8205 0.8205 -0.0033 -0.40%
2024-09-04 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8205 0.8205 0.8287 0.8287 -0.0082 -0.99%
2024-09-03 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8287 0.8287 0.8294 0.8294 -0.0007 -0.08%
2024-09-02 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8294 0.8294 0.8398 0.8398 -0.0104 -1.24%
2024-08-30 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8398 0.8398 0.8381 0.8381 0.0017 0.20%
2024-08-29 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8381 0.8381 0.8277 0.8277 0.0104 1.26%
2024-08-28 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8277 0.8277 0.8376 0.8376 -0.0099 -1.18%
2024-08-27 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8376 0.8376 0.8305 0.8305 0.0071 0.85%
2024-08-26 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8305 0.8305 0.8226 0.8226 0.0079 0.96%
2024-08-23 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8226 0.8226 0.8238 0.8238 -0.0012 -0.15%
2024-08-22 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8238 0.8238 0.8287 0.8287 -0.0049 -0.59%
2024-08-21 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8287 0.8287 0.8319 0.8319 -0.0032 -0.38%
2024-08-20 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8319 0.8319 0.8389 0.8389 -0.0070 -0.83%
2024-08-19 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8389 0.8389 0.8340 0.8340 0.0049 0.59%
2024-08-16 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8340 0.8340 0.8234 0.8234 0.0106 1.29%
2024-08-15 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8234 0.8234 0.8214 0.8214 0.0020 0.24%
2024-08-14 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8214 0.8214 0.8247 0.8247 -0.0033 -0.40%
2024-08-13 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8247 0.8247 0.8203 0.8203 0.0044 0.54%
2024-08-12 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8203 0.8203 0.8244 0.8244 -0.0041 -0.50%
2024-08-09 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8244 0.8244 0.8281 0.8281 -0.0037 -0.45%
2024-08-08 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8281 0.8281 0.8232 0.8232 0.0049 0.60%
2024-08-07 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8232 0.8232 0.8134 0.8134 0.0098 1.20%
2024-08-06 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8134 0.8134 0.8171 0.8171 -0.0037 -0.45%
2024-08-05 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8171 0.8171 0.8243 0.8243 -0.0072 -0.87%
2024-08-02 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8243 0.8243 0.8301 0.8301 -0.0058 -0.70%
2024-07-31 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8310 0.8310 0.8188 0.8188 0.0122 1.49%
2024-07-30 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8188 0.8188 0.8288 0.8288 -0.0100 -1.21%
2024-07-29 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8288 0.8288 0.8301 0.8301 -0.0013 -0.16%
2024-07-26 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8301 0.8301 0.8358 0.8358 -0.0057 -0.68%
2024-07-25 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8358 0.8358 0.8553 0.8553 -0.0195 -2.28%
2024-07-24 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8553 0.8553 0.8643 0.8643 -0.0090 -1.04%
2024-07-23 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8643 0.8643 0.8699 0.8699 -0.0056 -0.64%
2024-07-22 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8699 0.8699 0.8613 0.8613 0.0086 1.00%
2024-07-19 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8613 0.8613 0.8739 0.8739 -0.0126 -1.44%
2024-07-18 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8739 0.8739 0.8697 0.8697 0.0042 0.48%
2024-07-17 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8697 0.8697 0.8811 0.8811 -0.0114 -1.29%
2024-07-16 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8811 0.8811 0.8889 0.8889 -0.0078 -0.88%
2024-07-15 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8889 0.8889 0.9005 0.9005 -0.0116 -1.29%
2024-07-12 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9005 0.9005 0.8841 0.8841 0.0164 1.85%
2024-07-11 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8841 0.8841 0.8685 0.8685 0.0156 1.80%
2024-07-10 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8685 0.8685 0.8766 0.8766 -0.0081 -0.92%
2024-07-09 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8766 0.8766 0.8750 0.8750 0.0016 0.18%
2024-07-08 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8750 0.8750 0.8818 0.8818 -0.0068 -0.77%
2024-07-05 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8818 0.8818 0.8877 0.8877 -0.0059 -0.66%
2024-07-04 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8877 0.8877 0.8857 0.8857 0.0020 0.23%
2024-07-03 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8857 0.8857 0.8799 0.8799 0.0058 0.66%
2024-07-02 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8799 0.8799 0.8735 0.8735 0.0064 0.73%
2024-07-01 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8735 0.8735 0.8737 0.8737 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8737 0.8737 0.8697 0.8697 0.0040 0.46%
2024-06-27 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8697 0.8697 0.8787 0.8787 -0.0090 -1.02%
2024-06-26 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8787 0.8787 0.8762 0.8762 0.0025 0.29%
2024-06-25 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8762 0.8762 0.8694 0.8694 0.0068 0.78%
2024-06-24 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8694 0.8694 0.8694 0.8694 0.0000 0.00%
2024-06-21 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8694 0.8694 0.8802 0.8802 -0.0108 -1.23%
2024-06-20 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8802 0.8802 0.8855 0.8855 -0.0053 -0.60%
2024-06-19 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8855 0.8855 0.8671 0.8671 0.0184 2.12%
2024-06-18 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8671 0.8671 0.8675 0.8675 -0.0004 -0.05%
2024-06-17 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8675 0.8675 0.8742 0.8742 -0.0067 -0.77%
2024-06-14 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8742 0.8742 0.8746 0.8746 -0.0004 -0.05%
2024-06-13 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8746 0.8746 0.8688 0.8688 0.0058 0.67%
2024-06-12 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8688 0.8688 0.8745 0.8745 -0.0057 -0.65%
2024-06-11 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8745 0.8745 0.8859 0.8859 -0.0114 -1.29%
2024-06-07 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8859 0.8859 0.8848 0.8848 0.0011 0.12%
2024-06-06 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8848 0.8848 0.8802 0.8802 0.0046 0.52%
2024-06-05 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8802 0.8802 0.8864 0.8864 -0.0062 -0.70%
2024-06-04 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8864 0.8864 0.8807 0.8807 0.0057 0.65%
2024-06-03 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8807 0.8807 0.8702 0.8702 0.0105 1.21%
2024-05-31 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8702 0.8702 0.8750 0.8750 -0.0048 -0.55%
2024-05-30 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8750 0.8750 0.8847 0.8847 -0.0097 -1.10%
2024-05-29 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8847 0.8847 0.8984 0.8984 -0.0137 -1.52%
2024-05-28 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8984 0.8984 0.8978 0.8978 0.0006 0.07%
2024-05-27 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8978 0.8978 0.8818 0.8818 0.0160 1.81%
2024-05-24 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8818 0.8818 0.8919 0.8919 -0.0101 -1.13%
2024-05-23 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8919 0.8919 0.9021 0.9021 -0.0102 -1.13%
2024-05-22 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9021 0.9021 0.9024 0.9024 -0.0003 -0.03%