南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A基金凈值查詢(007109)
今天最新凈值
0.6739
-0.0028 -0.4100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6690
-0.0049 -0.7270%
- 累計(jì)凈值：0.6739
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.4660億
- 最近資產(chǎn)：0.93億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃亮 畢凱
近一周南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A基金凈值查詢
近一周,南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A(007109)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007109 |
南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A |
0.6743 |
0.6743 |
0.6739 |
0.6739 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-05-22 |
007109 |
南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A |
0.6739 |
0.6739 |
0.6767 |
0.6767 |
-0.0028 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
007109 |
南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A |
0.6767 |
0.6767 |
0.6738 |
0.6738 |
0.0029 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
007109 |
南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A |
0.6738 |
0.6738 |
0.6693 |
0.6693 |
0.0045 |
0.67% |
| 2025-05-19 |
007109 |
南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A |
0.6693 |
0.6693 |
0.6696 |
0.6696 |
-0.0003 |
-0.04% |
