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南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A基金凈值查詢(xún)(007109)

今天最新凈值 0.6739 -0.0028 -0.4100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6690 -0.0049 -0.7270%
  • 累計(jì)凈值：0.6739
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4660億
  • 最近資產(chǎn)：0.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃亮 畢凱
近一月南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A(007109)基金累計(jì)收益率8.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6743 0.6743 0.6739 0.6739 0.0004 0.06%
2025-05-22 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6739 0.6739 0.6767 0.6767 -0.0028 -0.41%
2025-05-21 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6767 0.6767 0.6738 0.6738 0.0029 0.43%
2025-05-20 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6738 0.6738 0.6693 0.6693 0.0045 0.67%
2025-05-19 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6693 0.6693 0.6696 0.6696 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6696 0.6696 0.6691 0.6691 0.0005 0.07%
2025-05-15 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6691 0.6691 0.6751 0.6751 -0.0060 -0.89%
2025-05-14 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6751 0.6751 0.6660 0.6660 0.0091 1.37%
2025-05-13 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6660 0.6660 0.6676 0.6676 -0.0016 -0.24%
2025-05-12 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6676 0.6676 0.6593 0.6593 0.0083 1.26%
2025-05-09 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6593 0.6593 0.6555 0.6555 0.0038 0.58%
2025-05-08 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6555 0.6555 0.6546 0.6546 0.0009 0.14%
2025-05-07 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6546 0.6546 0.6525 0.6525 0.0021 0.32%
2025-05-06 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6525 0.6525 0.6467 0.6467 0.0058 0.90%
2025-04-30 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6467 0.6467 0.6453 0.6453 0.0014 0.22%
2025-04-29 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6453 0.6453 0.6436 0.6436 0.0017 0.26%
2025-04-28 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6436 0.6436 0.6389 0.6389 0.0047 0.74%
2025-04-25 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6389 0.6389 0.6392 0.6392 -0.0003 -0.05%
2025-04-24 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6392 0.6392 0.6393 0.6393 -0.0001 -0.02%