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南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A基金凈值查詢(007109)

今天最新凈值 0.6739 -0.0028 -0.4100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6690 -0.0049 -0.7270%
  • 累計(jì)凈值：0.6739
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4660億
  • 最近資產(chǎn)：0.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃亮 畢凱
近一年南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A(007109)基金累計(jì)收益率-0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6743 0.6743 0.6739 0.6739 0.0004 0.06%
2025-05-22 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6739 0.6739 0.6767 0.6767 -0.0028 -0.41%
2025-05-21 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6767 0.6767 0.6738 0.6738 0.0029 0.43%
2025-05-20 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6738 0.6738 0.6693 0.6693 0.0045 0.67%
2025-05-19 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6693 0.6693 0.6696 0.6696 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6696 0.6696 0.6691 0.6691 0.0005 0.07%
2025-05-15 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6691 0.6691 0.6751 0.6751 -0.0060 -0.89%
2025-05-14 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6751 0.6751 0.6660 0.6660 0.0091 1.37%
2025-05-13 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6660 0.6660 0.6676 0.6676 -0.0016 -0.24%
2025-05-12 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6676 0.6676 0.6593 0.6593 0.0083 1.26%
2025-05-09 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6593 0.6593 0.6555 0.6555 0.0038 0.58%
2025-05-08 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6555 0.6555 0.6546 0.6546 0.0009 0.14%
2025-05-07 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6546 0.6546 0.6525 0.6525 0.0021 0.32%
2025-05-06 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6525 0.6525 0.6467 0.6467 0.0058 0.90%
2025-04-30 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6467 0.6467 0.6453 0.6453 0.0014 0.22%
2025-04-29 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6453 0.6453 0.6436 0.6436 0.0017 0.26%
2025-04-28 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6436 0.6436 0.6389 0.6389 0.0047 0.74%
2025-04-25 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6389 0.6389 0.6392 0.6392 -0.0003 -0.05%
2025-04-24 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6392 0.6392 0.6393 0.6393 -0.0001 -0.02%
2025-04-23 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6393 0.6393 0.6299 0.6299 0.0094 1.49%
2025-04-22 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6299 0.6299 0.6214 0.6214 0.0085 1.37%
2025-04-21 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6214 0.6214 0.6214 0.6214 0.0000 0.00%
2025-04-18 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6214 0.6214 0.6218 0.6218 -0.0004 -0.06%
2025-04-17 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6218 0.6218 0.6155 0.6155 0.0063 1.02%
2025-04-16 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6155 0.6155 0.6230 0.6230 -0.0075 -1.20%
2025-04-15 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6230 0.6230 0.6172 0.6172 0.0058 0.94%
2025-04-14 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6172 0.6172 0.6053 0.6053 0.0119 1.97%
2025-04-11 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6053 0.6053 0.6028 0.6028 0.0025 0.41%
2025-04-10 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6028 0.6028 0.5914 0.5914 0.0114 1.93%
2025-04-09 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5914 0.5914 0.5882 0.5882 0.0032 0.54%
2025-04-08 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5882 0.5882 0.5832 0.5832 0.0050 0.86%
2025-04-07 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5832 0.5832 0.6533 0.6533 -0.0701 -10.73%
2025-04-03 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6533 0.6533 0.6738 0.6738 -0.0205 -3.04%
2025-04-02 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6738 0.6738 0.6708 0.6708 0.0030 0.45%
2025-04-01 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6708 0.6708 0.6655 0.6655 0.0053 0.80%
2025-03-31 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6655 0.6655 0.6715 0.6715 -0.0060 -0.89%
2025-03-28 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6715 0.6715 0.6744 0.6744 -0.0029 -0.43%
2025-03-27 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6744 0.6744 0.6734 0.6734 0.0010 0.15%
2025-03-26 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6734 0.6734 0.6672 0.6672 0.0062 0.93%
2025-03-25 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6672 0.6672 0.6769 0.6769 -0.0097 -1.43%
2025-03-24 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6769 0.6769 0.6755 0.6755 0.0014 0.21%
2025-03-21 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6755 0.6755 0.6857 0.6857 -0.0102 -1.49%
2025-03-20 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6857 0.6857 0.6962 0.6962 -0.0105 -1.51%
2025-03-19 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6962 0.6962 0.6986 0.6986 -0.0024 -0.34%
2025-03-18 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6986 0.6986 0.6867 0.6867 0.0119 1.73%
2025-03-17 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6867 0.6867 0.6833 0.6833 0.0034 0.50%
2025-03-14 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6833 0.6833 0.6758 0.6758 0.0075 1.11%
2025-03-13 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6758 0.6758 0.6800 0.6800 -0.0042 -0.62%
2025-03-12 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6800 0.6800 0.6830 0.6830 -0.0030 -0.44%
2025-03-11 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6830 0.6830 0.6838 0.6838 -0.0008 -0.12%
2025-03-10 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6838 0.6838 0.6895 0.6895 -0.0057 -0.83%
2025-03-07 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6895 0.6895 0.6859 0.6859 0.0036 0.52%
2025-03-06 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6859 0.6859 0.6744 0.6744 0.0115 1.71%
2025-03-05 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6744 0.6744 0.6632 0.6632 0.0112 1.69%
2025-03-04 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6632 0.6632 0.6638 0.6638 -0.0006 -0.09%
2025-03-03 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6638 0.6638 0.6607 0.6607 0.0031 0.47%
2025-02-28 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6607 0.6607 0.6779 0.6779 -0.0172 -2.54%
2025-02-27 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6779 0.6779 0.6732 0.6732 0.0047 0.70%
2025-02-26 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6732 0.6732 0.6621 0.6621 0.0111 1.68%
2025-02-25 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6621 0.6621 0.6742 0.6742 -0.0121 -1.79%
2025-02-24 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6742 0.6742 0.6772 0.6772 -0.0030 -0.44%
2025-02-21 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6772 0.6772 0.6641 0.6641 0.0131 1.97%
2025-02-20 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6641 0.6641 0.6712 0.6712 -0.0071 -1.06%
2025-02-19 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6712 0.6712 0.6712 0.6712 0.0000 0.00%
2025-02-18 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6712 0.6712 0.6647 0.6647 0.0065 0.98%
2025-02-17 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6647 0.6647 0.6619 0.6619 0.0028 0.42%
2025-02-14 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6619 0.6619 0.6450 0.6450 0.0169 2.62%
2025-02-13 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6450 0.6450 0.6499 0.6499 -0.0049 -0.75%
2025-02-12 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6499 0.6499 0.6375 0.6375 0.0124 1.95%
2025-02-11 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6375 0.6375 0.6419 0.6419 -0.0044 -0.69%
2025-02-10 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6419 0.6419 0.6360 0.6360 0.0059 0.93%
2025-02-07 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6360 0.6360 0.6355 0.6355 0.0005 0.08%
2025-02-06 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6355 0.6355 0.6310 0.6310 0.0045 0.71%
2025-02-05 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6310 0.6310 0.6268 0.6268 0.0042 0.67%
2025-01-27 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6268 0.6268 0.6254 0.6254 0.0014 0.22%
2025-01-22 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6176 0.6176 0.6221 0.6221 -0.0045 -0.72%
2025-01-14 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6116 0.6116 0.6034 0.6034 0.0082 1.36%
2025-01-13 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6034 0.6034 0.6091 0.6091 -0.0057 -0.94%
2025-01-10 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6091 0.6091 0.6149 0.6149 -0.0058 -0.94%
2025-01-09 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6149 0.6149 0.6152 0.6152 -0.0003 -0.05%
2025-01-08 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6152 0.6152 0.6166 0.6166 -0.0014 -0.23%
2025-01-07 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6166 0.6166 0.6176 0.6176 -0.0010 -0.16%
2025-01-06 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6176 0.6176 0.6194 0.6194 -0.0018 -0.29%
2025-01-03 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6194 0.6194 0.6226 0.6226 -0.0032 -0.51%
2025-01-02 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6226 0.6226 0.6344 0.6344 -0.0118 -1.86%
2024-12-31 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6344 0.6344 0.6309 0.6309 0.0035 0.55%
2024-12-26 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6273 0.6273 0.6271 0.6271 0.0002 0.03%
2024-12-25 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6271 0.6271 0.6273 0.6273 -0.0002 -0.03%
2024-12-24 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6273 0.6273 0.6223 0.6223 0.0050 0.80%
2024-12-23 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6223 0.6223 0.6167 0.6167 0.0056 0.91%
2024-12-20 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6167 0.6167 0.6188 0.6188 -0.0021 -0.34%
2024-12-19 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6188 0.6188 0.6202 0.6202 -0.0014 -0.23%
2024-12-18 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6202 0.6202 0.6133 0.6133 0.0069 1.13%
2024-12-17 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6133 0.6133 0.6158 0.6158 -0.0025 -0.41%
2024-12-16 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6158 0.6158 0.6187 0.6187 -0.0029 -0.47%
2024-12-13 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6187 0.6187 0.6235 0.6235 -0.0048 -0.77%
2024-12-12 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6235 0.6235 0.6193 0.6193 0.0042 0.68%
2024-12-11 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6193 0.6193 0.6187 0.6187 0.0006 0.10%
2024-12-10 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6187 0.6187 0.6254 0.6254 -0.0067 -1.07%
2024-12-09 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6254 0.6254 0.6143 0.6143 0.0111 1.81%
2024-12-06 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6143 0.6143 0.6092 0.6092 0.0051 0.84%
2024-12-05 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6092 0.6092 0.6140 0.6140 -0.0048 -0.78%
2024-12-04 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6140 0.6140 0.6130 0.6130 0.0010 0.16%
2024-12-03 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6130 0.6130 0.6085 0.6085 0.0045 0.74%
2024-12-02 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6085 0.6085 0.6048 0.6048 0.0037 0.61%
2024-11-29 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6048 0.6048 0.6023 0.6023 0.0025 0.42%
2024-11-28 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6023 0.6023 0.6136 0.6136 -0.0113 -1.84%
2024-11-27 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6136 0.6136 0.6009 0.6009 0.0127 2.11%
2024-11-26 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6009 0.6009 0.6051 0.6051 -0.0042 -0.69%
2024-11-25 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6051 0.6051 0.6085 0.6085 -0.0034 -0.56%
2024-11-22 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6085 0.6085 0.6260 0.6260 -0.0175 -2.80%
2024-11-21 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6260 0.6260 0.6295 0.6295 -0.0035 -0.56%
2024-11-20 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6295 0.6295 0.6246 0.6246 0.0049 0.78%
2024-11-19 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6246 0.6246 0.6221 0.6221 0.0025 0.40%
2024-11-18 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6221 0.6221 0.6205 0.6205 0.0016 0.26%
2024-11-15 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6205 0.6205 0.6254 0.6254 -0.0049 -0.78%
2024-11-14 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6254 0.6254 0.6367 0.6367 -0.0113 -1.77%
2024-11-13 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6367 0.6367 0.6374 0.6374 -0.0007 -0.11%
2024-11-12 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6374 0.6374 0.6571 0.6571 -0.0197 -3.00%
2024-11-11 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6571 0.6571 0.6650 0.6650 -0.0079 -1.19%
2024-11-08 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6650 0.6650 0.6706 0.6706 -0.0056 -0.84%
2024-11-07 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6706 0.6706 0.6555 0.6555 0.0151 2.30%
2024-11-06 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6555 0.6555 0.6675 0.6675 -0.0120 -1.80%
2024-11-05 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6675 0.6675 0.6558 0.6558 0.0117 1.78%
2024-11-04 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6558 0.6558 0.6536 0.6536 0.0022 0.34%
2024-11-01 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6536 0.6536 0.6481 0.6481 0.0055 0.85%
2024-10-31 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6481 0.6481 0.6511 0.6511 -0.0030 -0.46%
2024-10-30 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6511 0.6511 0.6615 0.6615 -0.0104 -1.57%
2024-10-29 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6615 0.6615 0.6626 0.6626 -0.0011 -0.17%
2024-10-28 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6626 0.6626 0.6615 0.6615 0.0011 0.17%
2024-10-25 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6615 0.6615 0.6620 0.6620 -0.0005 -0.08%
2024-10-24 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6620 0.6620 0.6724 0.6724 -0.0104 -1.55%
2024-10-23 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6724 0.6724 0.6725 0.6725 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6725 0.6725 0.6671 0.6671 0.0054 0.81%
2024-10-21 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6671 0.6671 0.6761 0.6761 -0.0090 -1.33%
2024-10-18 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6761 0.6761 0.6510 0.6510 0.0251 3.86%
2024-10-17 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6510 0.6510 0.6601 0.6601 -0.0091 -1.38%
2024-10-16 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6601 0.6601 0.6581 0.6581 0.0020 0.30%
2024-10-14 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6870 0.6870 0.6929 0.6929 -0.0059 -0.85%
2024-10-11 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6929 0.6929 0.6934 0.6934 -0.0005 -0.07%
2024-10-10 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6934 0.6934 0.6715 0.6715 0.0219 3.26%
2024-10-09 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6715 0.6715 0.7023 0.7023 -0.0308 -4.39%
2024-10-08 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7023 0.7023 0.6895 0.6895 0.0128 1.86%
2024-09-30 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6895 0.6895 0.6600 0.6600 0.0295 4.47%
2024-09-27 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6600 0.6600 0.6363 0.6363 0.0237 3.72%
2024-09-26 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6363 0.6363 0.6143 0.6143 0.0220 3.58%
2024-09-25 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6143 0.6143 0.6127 0.6127 0.0016 0.26%
2024-09-24 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6127 0.6127 0.5911 0.5911 0.0216 3.65%
2024-09-23 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5911 0.5911 0.5913 0.5913 -0.0002 -0.03%
2024-09-20 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5913 0.5913 0.5845 0.5845 0.0068 1.16%
2024-09-19 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5845 0.5845 0.5709 0.5709 0.0136 2.38%
2024-09-18 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5709 0.5709 0.5686 0.5686 0.0023 0.40%
2024-09-13 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5686 0.5686 0.5658 0.5658 0.0028 0.49%
2024-09-12 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5658 0.5658 0.5645 0.5645 0.0013 0.23%
2024-09-11 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5645 0.5645 0.5691 0.5691 -0.0046 -0.81%
2024-09-10 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5691 0.5691 0.5728 0.5728 -0.0037 -0.65%
2024-09-09 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5728 0.5728 0.5842 0.5842 -0.0114 -1.95%
2024-09-06 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5842 0.5842 0.5848 0.5848 -0.0006 -0.10%
2024-09-05 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5848 0.5848 0.5865 0.5865 -0.0017 -0.29%
2024-09-03 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5996 0.5996 0.6018 0.6018 -0.0022 -0.37%
2024-09-02 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6018 0.6018 0.6089 0.6089 -0.0071 -1.17%
2024-08-30 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6089 0.6089 0.6013 0.6013 0.0076 1.26%
2024-08-29 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6013 0.6013 0.5998 0.5998 0.0015 0.25%
2024-08-28 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5998 0.5998 0.6090 0.6090 -0.0092 -1.51%
2024-08-27 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6090 0.6090 0.6027 0.6027 0.0063 1.05%
2024-08-26 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6027 0.6027 0.5976 0.5976 0.0051 0.85%
2024-08-23 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5976 0.5976 0.5979 0.5979 -0.0003 -0.05%
2024-08-22 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5979 0.5979 0.5958 0.5958 0.0021 0.35%
2024-08-21 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5958 0.5958 0.6007 0.6007 -0.0049 -0.82%
2024-08-20 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6007 0.6007 0.6066 0.6066 -0.0059 -0.97%
2024-08-19 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6066 0.6066 0.6037 0.6037 0.0029 0.48%
2024-08-16 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6037 0.6037 0.5963 0.5963 0.0074 1.24%
2024-08-15 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5963 0.5963 0.5976 0.5976 -0.0013 -0.22%
2024-08-14 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5976 0.5976 0.6014 0.6014 -0.0038 -0.63%
2024-08-13 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6014 0.6014 0.5996 0.5996 0.0018 0.30%
2024-08-12 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5996 0.5996 0.5995 0.5995 0.0001 0.02%
2024-08-09 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5995 0.5995 0.5937 0.5937 0.0058 0.98%
2024-08-08 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5937 0.5937 0.5931 0.5931 0.0006 0.10%
2024-08-07 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5931 0.5931 0.5858 0.5858 0.0073 1.25%
2024-08-06 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5858 0.5858 0.5867 0.5867 -0.0009 -0.15%
2024-08-05 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5867 0.5867 0.5974 0.5974 -0.0107 -1.79%
2024-08-02 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5974 0.5974 0.6088 0.6088 -0.0114 -1.87%
2024-07-31 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6097 0.6097 0.5927 0.5927 0.0170 2.87%
2024-07-30 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5927 0.5927 0.6032 0.6032 -0.0105 -1.74%
2024-07-29 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6032 0.6032 0.5976 0.5976 0.0056 0.94%
2024-07-26 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5976 0.5976 0.5953 0.5953 0.0023 0.39%
2024-07-25 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5953 0.5953 0.6081 0.6081 -0.0128 -2.10%
2024-07-24 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6081 0.6081 0.6108 0.6108 -0.0027 -0.44%
2024-07-23 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6108 0.6108 0.6175 0.6175 -0.0067 -1.09%
2024-07-22 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6175 0.6175 0.6144 0.6144 0.0031 0.50%
2024-07-19 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6144 0.6144 0.6269 0.6269 -0.0125 -1.99%
2024-07-18 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6269 0.6269 0.6257 0.6257 0.0012 0.19%
2024-07-17 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6257 0.6257 0.6349 0.6349 -0.0092 -1.45%
2024-07-16 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6349 0.6349 0.6401 0.6401 -0.0052 -0.81%
2024-07-15 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6401 0.6401 0.6470 0.6470 -0.0069 -1.07%
2024-07-12 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6470 0.6470 0.6398 0.6398 0.0072 1.13%
2024-07-11 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6398 0.6398 0.6297 0.6297 0.0101 1.60%
2024-07-10 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6297 0.6297 0.6400 0.6400 -0.0103 -1.61%
2024-07-09 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6400 0.6400 0.6374 0.6374 0.0026 0.41%
2024-07-08 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6374 0.6374 0.6441 0.6441 -0.0067 -1.04%
2024-07-05 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6441 0.6441 0.6466 0.6466 -0.0025 -0.39%
2024-07-04 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6466 0.6466 0.6475 0.6475 -0.0009 -0.14%
2024-07-03 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6475 0.6475 0.6403 0.6403 0.0072 1.12%
2024-07-02 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6403 0.6403 0.6382 0.6382 0.0021 0.33%
2024-07-01 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6382 0.6382 0.6384 0.6384 -0.0002 -0.03%
2024-06-28 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6384 0.6384 0.6308 0.6308 0.0076 1.20%
2024-06-27 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6308 0.6308 0.6444 0.6444 -0.0136 -2.11%
2024-06-26 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6444 0.6444 0.6454 0.6454 -0.0010 -0.15%
2024-06-25 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6454 0.6454 0.6458 0.6458 -0.0004 -0.06%
2024-06-24 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6458 0.6458 0.6501 0.6501 -0.0043 -0.66%
2024-06-21 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6501 0.6501 0.6591 0.6591 -0.0090 -1.37%
2024-06-20 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6591 0.6591 0.6600 0.6600 -0.0009 -0.14%
2024-06-19 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6600 0.6600 0.6443 0.6443 0.0157 2.44%
2024-06-18 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6443 0.6443 0.6443 0.6443 0.0000 0.00%
2024-06-17 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6443 0.6443 0.6492 0.6492 -0.0049 -0.75%
2024-06-14 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6492 0.6492 0.6510 0.6510 -0.0018 -0.28%
2024-06-13 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6510 0.6510 0.6522 0.6522 -0.0012 -0.18%
2024-06-12 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6522 0.6522 0.6548 0.6548 -0.0026 -0.40%
2024-06-11 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6548 0.6548 0.6659 0.6659 -0.0111 -1.67%
2024-06-07 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6659 0.6659 0.6663 0.6663 -0.0004 -0.06%
2024-06-06 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6663 0.6663 0.6596 0.6596 0.0067 1.02%
2024-06-05 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6596 0.6596 0.6634 0.6634 -0.0038 -0.57%
2024-06-04 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6634 0.6634 0.6594 0.6594 0.0040 0.61%
2024-06-03 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6594 0.6594 0.6520 0.6520 0.0074 1.13%
2024-05-31 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6520 0.6520 0.6555 0.6555 -0.0035 -0.53%
2024-05-30 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6555 0.6555 0.6638 0.6638 -0.0083 -1.25%
2024-05-29 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6638 0.6638 0.6746 0.6746 -0.0108 -1.60%
2024-05-28 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6746 0.6746 0.6739 0.6739 0.0007 0.10%
2024-05-27 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6739 0.6739 0.6621 0.6621 0.0118 1.78%
2024-05-24 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6621 0.6621 0.6704 0.6704 -0.0083 -1.24%