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南方滬港深核心優(yōu)勢混合A基金凈值查詢(007109)

今天最新凈值 0.6739 -0.0028 -0.4100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6690 -0.0049 -0.7270%
  • 累計凈值：0.6739
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4660億
  • 最近資產(chǎn)：0.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃亮 畢凱
今年以來南方滬港深核心優(yōu)勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方滬港深核心優(yōu)勢混合A(007109)基金累計收益率6.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6743 0.6743 0.6739 0.6739 0.0004 0.06%
2025-05-22 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6739 0.6739 0.6767 0.6767 -0.0028 -0.41%
2025-05-21 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6767 0.6767 0.6738 0.6738 0.0029 0.43%
2025-05-20 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6738 0.6738 0.6693 0.6693 0.0045 0.67%
2025-05-19 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6693 0.6693 0.6696 0.6696 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6696 0.6696 0.6691 0.6691 0.0005 0.07%
2025-05-15 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6691 0.6691 0.6751 0.6751 -0.0060 -0.89%
2025-05-14 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6751 0.6751 0.6660 0.6660 0.0091 1.37%
2025-05-13 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6660 0.6660 0.6676 0.6676 -0.0016 -0.24%
2025-05-12 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6676 0.6676 0.6593 0.6593 0.0083 1.26%
2025-05-09 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6593 0.6593 0.6555 0.6555 0.0038 0.58%
2025-05-08 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6555 0.6555 0.6546 0.6546 0.0009 0.14%
2025-05-07 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6546 0.6546 0.6525 0.6525 0.0021 0.32%
2025-05-06 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6525 0.6525 0.6467 0.6467 0.0058 0.90%
2025-04-30 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6467 0.6467 0.6453 0.6453 0.0014 0.22%
2025-04-29 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6453 0.6453 0.6436 0.6436 0.0017 0.26%
2025-04-28 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6436 0.6436 0.6389 0.6389 0.0047 0.74%
2025-04-25 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6389 0.6389 0.6392 0.6392 -0.0003 -0.05%
2025-04-24 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6392 0.6392 0.6393 0.6393 -0.0001 -0.02%
2025-04-23 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6393 0.6393 0.6299 0.6299 0.0094 1.49%
2025-04-22 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6299 0.6299 0.6214 0.6214 0.0085 1.37%
2025-04-21 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6214 0.6214 0.6214 0.6214 0.0000 0.00%
2025-04-18 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6214 0.6214 0.6218 0.6218 -0.0004 -0.06%
2025-04-17 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6218 0.6218 0.6155 0.6155 0.0063 1.02%
2025-04-16 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6155 0.6155 0.6230 0.6230 -0.0075 -1.20%
2025-04-15 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6230 0.6230 0.6172 0.6172 0.0058 0.94%
2025-04-14 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6172 0.6172 0.6053 0.6053 0.0119 1.97%
2025-04-11 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6053 0.6053 0.6028 0.6028 0.0025 0.41%
2025-04-10 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6028 0.6028 0.5914 0.5914 0.0114 1.93%
2025-04-09 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.5914 0.5914 0.5882 0.5882 0.0032 0.54%
2025-04-08 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.5882 0.5882 0.5832 0.5832 0.0050 0.86%
2025-04-07 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.5832 0.5832 0.6533 0.6533 -0.0701 -10.73%
2025-04-03 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6533 0.6533 0.6738 0.6738 -0.0205 -3.04%
2025-04-02 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6738 0.6738 0.6708 0.6708 0.0030 0.45%
2025-04-01 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6708 0.6708 0.6655 0.6655 0.0053 0.80%
2025-03-31 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6655 0.6655 0.6715 0.6715 -0.0060 -0.89%
2025-03-28 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6715 0.6715 0.6744 0.6744 -0.0029 -0.43%
2025-03-27 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6744 0.6744 0.6734 0.6734 0.0010 0.15%
2025-03-26 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6734 0.6734 0.6672 0.6672 0.0062 0.93%
2025-03-25 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6672 0.6672 0.6769 0.6769 -0.0097 -1.43%
2025-03-24 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6769 0.6769 0.6755 0.6755 0.0014 0.21%
2025-03-21 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6755 0.6755 0.6857 0.6857 -0.0102 -1.49%
2025-03-20 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6857 0.6857 0.6962 0.6962 -0.0105 -1.51%
2025-03-19 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6962 0.6962 0.6986 0.6986 -0.0024 -0.34%
2025-03-18 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6986 0.6986 0.6867 0.6867 0.0119 1.73%
2025-03-17 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6867 0.6867 0.6833 0.6833 0.0034 0.50%
2025-03-14 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6833 0.6833 0.6758 0.6758 0.0075 1.11%
2025-03-13 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6758 0.6758 0.6800 0.6800 -0.0042 -0.62%
2025-03-12 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6800 0.6800 0.6830 0.6830 -0.0030 -0.44%
2025-03-11 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6830 0.6830 0.6838 0.6838 -0.0008 -0.12%
2025-03-10 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6838 0.6838 0.6895 0.6895 -0.0057 -0.83%
2025-03-07 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6895 0.6895 0.6859 0.6859 0.0036 0.52%
2025-03-06 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6859 0.6859 0.6744 0.6744 0.0115 1.71%
2025-03-05 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6744 0.6744 0.6632 0.6632 0.0112 1.69%
2025-03-04 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6632 0.6632 0.6638 0.6638 -0.0006 -0.09%
2025-03-03 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6638 0.6638 0.6607 0.6607 0.0031 0.47%
2025-02-28 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6607 0.6607 0.6779 0.6779 -0.0172 -2.54%
2025-02-27 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6779 0.6779 0.6732 0.6732 0.0047 0.70%
2025-02-26 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6732 0.6732 0.6621 0.6621 0.0111 1.68%
2025-02-25 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6621 0.6621 0.6742 0.6742 -0.0121 -1.79%
2025-02-24 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6742 0.6742 0.6772 0.6772 -0.0030 -0.44%
2025-02-21 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6772 0.6772 0.6641 0.6641 0.0131 1.97%
2025-02-20 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6641 0.6641 0.6712 0.6712 -0.0071 -1.06%
2025-02-19 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6712 0.6712 0.6712 0.6712 0.0000 0.00%
2025-02-18 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6712 0.6712 0.6647 0.6647 0.0065 0.98%
2025-02-17 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6647 0.6647 0.6619 0.6619 0.0028 0.42%
2025-02-14 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6619 0.6619 0.6450 0.6450 0.0169 2.62%
2025-02-13 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6450 0.6450 0.6499 0.6499 -0.0049 -0.75%
2025-02-12 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6499 0.6499 0.6375 0.6375 0.0124 1.95%
2025-02-11 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6375 0.6375 0.6419 0.6419 -0.0044 -0.69%
2025-02-10 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6419 0.6419 0.6360 0.6360 0.0059 0.93%
2025-02-07 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6360 0.6360 0.6355 0.6355 0.0005 0.08%
2025-02-06 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6355 0.6355 0.6310 0.6310 0.0045 0.71%
2025-02-05 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6310 0.6310 0.6268 0.6268 0.0042 0.67%
2025-01-27 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6268 0.6268 0.6254 0.6254 0.0014 0.22%
2025-01-22 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6176 0.6176 0.6221 0.6221 -0.0045 -0.72%
2025-01-14 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6116 0.6116 0.6034 0.6034 0.0082 1.36%
2025-01-13 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6034 0.6034 0.6091 0.6091 -0.0057 -0.94%
2025-01-10 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6091 0.6091 0.6149 0.6149 -0.0058 -0.94%
2025-01-09 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6149 0.6149 0.6152 0.6152 -0.0003 -0.05%
2025-01-08 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6152 0.6152 0.6166 0.6166 -0.0014 -0.23%
2025-01-07 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6166 0.6166 0.6176 0.6176 -0.0010 -0.16%
2025-01-06 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6176 0.6176 0.6194 0.6194 -0.0018 -0.29%
2025-01-03 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6194 0.6194 0.6226 0.6226 -0.0032 -0.51%
2025-01-02 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6226 0.6226 0.6344 0.6344 -0.0118 -1.86%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%