國泰豐鑫純債債券A(國泰豐鑫純債債券)基金凈值查詢(007105)
今天最新凈值
1.0180
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2000
- 成立日期：2019-09-17
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：43.7580億
- 最近資產(chǎn)：44.62億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：陳雷 劉嵩揚
近一月國泰豐鑫純債債券A|國泰豐鑫純債債券基金凈值查詢
近一月,國泰豐鑫純債債券A(007105)基金累計收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007105 |
國泰豐鑫純債債券A |
1.0181 |
1.2001 |
1.0180 |
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| 2025-05-21 |
007105 |
國泰豐鑫純債債券A |
1.0180 |
1.2000 |
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1.1999 |
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| 2025-05-20 |
007105 |
國泰豐鑫純債債券A |
1.0179 |
1.1999 |
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0.03% |
| 2025-05-19 |
007105 |
國泰豐鑫純債債券A |
1.0176 |
1.1996 |
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| 2025-05-16 |
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國泰豐鑫純債債券A |
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| 2025-05-15 |
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國泰豐鑫純債債券A |
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| 2025-05-14 |
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國泰豐鑫純債債券A |
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1.1994 |
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| 2025-05-13 |
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國泰豐鑫純債債券A |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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國泰豐鑫純債債券A |
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| 2025-05-08 |
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國泰豐鑫純債債券A |
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| 2025-05-07 |
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國泰豐鑫純債債券A |
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| 2025-05-06 |
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國泰豐鑫純債債券A |
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| 2025-04-30 |
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國泰豐鑫純債債券A |
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| 2025-04-29 |
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國泰豐鑫純債債券A |
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| 2025-04-28 |
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國泰豐鑫純債債券A |
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| 2025-04-25 |
007105 |
國泰豐鑫純債債券A |
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1.1969 |
1.0149 |
1.1969 |
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| 2025-04-24 |
007105 |
國泰豐鑫純債債券A |
1.0149 |
1.1969 |
1.0150 |
1.1970 |
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-0.01% |
